صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۹ | ۰ |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۸۲ | ۲۰.۰۶ | ۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۱.۹ | ۲۰.۰۲ | ۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۳.۱ | ۳۱.۲۱ | ۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | (۳.۲۱) | ۲۹.۷۷ | (۱۰۰) |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۷ | ۰ |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۲ | ۰ |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | (۲.۶۹) | ۱۹.۵۲ | (۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | (۲.۲۹) | ۱۹.۴۹ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | (۱.۳۹) | ۱۹.۵۴ | (۹۹.۳۹) |
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۱ | ۱۹.۴۶ | ۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۰.۰۹ | ۳.۲۷ | ۳۶.۴۱ | ۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۴ | ۰ |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶) | ۱۸.۴۷ | (۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۱.۶۸) | ۱۸.۳۵ | (۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۴۵ | ۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۰۲ | ۱۸.۴۱ | ۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۳.۲۲ | ۲۲.۵۹ | ۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5