صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۲.۲۱ | ۱۹.۷۷ | ۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۱ | ۱۸.۷ | ۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۱۷) | ۱۱.۳۹ | (۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۶۵ | ۱۸.۲۴ | ۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۰.۱۸ | ۲.۶۶ | ۹۵.۵۵ | ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۸ | ۰ |
| ۱۸۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۵ | ۰ |
| ۱۸۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰.۱۲ | (۵.۳۲) | ۵۵.۶۷ |
| ۱۸۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | (۰.۰۲) | (۰.۶۴) | (۵.۳۵) | (۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۹۲ | ۳۳.۱۷ | ۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۴ | ۰ |
| ۱۸۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۶ | ۰ |
| ۱۸۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۳ | ۰ |
| ۱۸۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۰.۱۳ | ۰ | ۶۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۸۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۲ | ۰ |
| ۱۸۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۴ | ۰ |
| ۱۸۳۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۰.۱۱ | ۰.۶۵ | ۴۶.۷۳ | ۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۳۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | (۰.۰۵) | (۰.۶۴) | (۱۵.۶) | (۹۰.۳۸) |
| ۱۸۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰.۴۴ | ۱۳.۱۳ | ۳۹۶.۷۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5