صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۶۳ | ۹۵.۴۷ |
| ۱۸۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۲.۵۷ | ۳۰.۳ | ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۸ | ۰ |
| ۱۸۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
| ۱۸۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۳۴) | ۲۷.۲۷ | (۷۱.۵۷) |
| ۱۸۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | (۲.۵۶) | ۱۸.۰۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۵۱ | ۲۴.۹۸ | ۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۰.۰۸ | (۲.۰۵) | ۳۴.۱۶ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | (۰.۰۲) | (۲.۵۵) | (۸.۳۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۳۴ | ۰ |
| ۱۸۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۲ | ۰ |
| ۱۸۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۰.۰۴ | (۰.۵۸) | ۱۷.۷۳ | (۸۸.۲۳) |
| ۱۸۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۰.۰۸ | ۱.۴۷ | ۳۲.۳۲ | ۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۰.۰۴ | (۰.۹۹) | ۱۷.۱۶ | (۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۰.۰۴ | (۲.۶۴) | ۱۷.۱۷ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰.۲۹ | (۰.۶۵) | ۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۲ | ۰ |
| ۱۸۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۳ | ۰ |
| ۱۸۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰.۱۹ | ۱۰.۶۸ | ۱۰۲.۵۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5