صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۲.۳۷ | ۲۰.۹۵ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۰.۱۲ | ۳.۵۵ | ۵۲.۹۷ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۰.۱۱ | ۱.۸۶ | ۴۹.۶۵ | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۵) | ۱۸.۶۳ | (۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۰.۰۷ | ۱.۷۷ | ۲۹.۲۵ | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷ | ۰ |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۲ | (۰.۸۱) |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۸۷) | ۲۰.۲۷ | (۹۵.۹۱) |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۰.۰۴ | (۲.۳۱) | ۱۷.۴ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | (۲.۴۷) | ۱۸.۳۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۷.۱۲ | ۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰.۶۲ | ۱۲.۸۳ | ۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۶ | ۰ |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۹ | ۰ |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۰.۰۴ | (۳.۱۴) | ۱۴.۵۹ | (۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | (۲.۵) | ۱۵.۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۰.۱۱ | ۰.۵۳ | ۴۹.۷۶ | ۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۹ | ۰ |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5