صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۰.۰۸ | ۲.۸۷ | ۳۵.۰۵ | ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۱۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۱۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۰.۰۴ | (۱.۵) | ۱۵.۶۱ | (۹۹.۶) |
| ۱۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | (۲.۶۶) | ۱۹.۱۴ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۲۷.۸۲ | ۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۰.۱ | (۰.۷۱) | ۴۳.۷۱ | (۹۲.۶) |
| ۱۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | (۰.۰۶) | (۱.۴۹) | (۱۹.۷۲) | (۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶ | ۰ |
| ۱۸۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶ | ۰ |
| ۱۸۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۲۷.۶ | ۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۸ | ۰ |
| ۱۸۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰.۵۴ | ۳۱.۸۲ | ۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰.۹۹ | ۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۰.۰۷ | ۲.۵۴ | ۲۸.۳۱ | ۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۷ | ۰ |
| ۱۸۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۳ | ۰ |
| ۱۸۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۸۱ | ۲۳.۶۸ | ۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۷۹ | ۲۰.۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5