صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۸.۰۸ | ۳۱۷.۵۵ |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۳۳) | ۳۴.۹۸ | (۷۰.۵۳) |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۹.۰۱ | (۹۲.۴۱) |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۹۸) | ۲۸.۱۴ | (۹۷.۲۶) |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۱ | ۰ |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۶ | ۰ |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۱۸.۶۲ | (۸۲.۷) |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۲۱.۸۷ | (۵۷.۴۵) |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۸.۳۸ | (۹۱.۲۵) |
| ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۸۲) | ۲۳.۳۲ | (۹۵.۰۴) |
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۰.۰۴ | (۰.۴۶) | ۱۷.۴۱ | (۸۱.۱۱) |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۳ | ۰ |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴ | ۰ |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۶) | ۲۷.۷۵ | (۸۹.۰۵) |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۹۱) | ۲۳.۹۲ | (۹۶.۴) |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۳.۶۲ | (۸۷.۱۳) |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۳.۳۷ | ۸۴.۲۴ |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۳.۹۴ | ۲۶.۲۷ | ۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5