صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۸۲ | ۱۸.۶۱ | ۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۵۴ | ۹.۴۵ |
| ۱۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۰.۰۲ | ۱.۰۴ | ۷.۷۷ | ۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۸ | ۰ |
| ۱۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۴ | ۰ |
| ۱۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۵ | ۰ |
| ۱۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۶ | ۰ |
| ۱۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۵ | ۰ |
| ۱۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۹ | ۰ |
| ۱۸۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۲۹ | ۲۵.۱۶ | ۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۲۶) | ۲۹.۹۲ | (۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۷ | ۰ |
| ۱۸۱۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۸ | ۰ |
| ۱۸۱۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۰.۱ | ۲.۱۲ | ۴۴.۲۹ | ۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۰.۰۷ | ۱.۴۴ | ۲۸.۷۴ | ۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۹.۸۵ | ۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۱۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۷۲ | ۱۹.۹۵ | ۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۱۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۱۲ | ۲۸.۴۲ | ۵۶.۳۲ |
| ۱۸۱۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5