اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۷,۵۶۷,۱۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۴۳۲,۸۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۱,۱۲۱,۳۹۰,۲۱۴,۲۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۳۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۰۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۹۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,020,324 | 1,020,016 | 1,024,929 | ۴,۹۱۳ | ۲,۸۱۱,۹۸۲ | ۵۳۶,۷۹۰,۷۹۸ | ۱,۴۷۰,۸۷۸ | ۳۵۹,۲۲۳,۶۲۶ | ۱۷۷,۵۶۷,۱۷۲ | ۲۴۸,۲۹۳,۶۳۰,۹۷۷ | ۱۸۱,۱۲۱,۳۹۰,۲۱۴,۲۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,019,554 | 1,019,247 | 1,024,622 | ۵,۳۷۵ | ۰ | ۵۳۳,۹۷۸,۸۱۶ | ۰ | ۳۵۷,۷۵۲,۷۴۸ | ۱۷۶,۲۲۶,۰۶۸ | ۱۴۷,۲۷۲,۸۴۱,۹۶۹ | ۱۷۹,۶۱۷,۸۴۴,۳۴۴,۴۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,018,132 | 1,018,477 | 1,023,224 | ۴,۷۴۷ | ۰ | ۵۳۳,۹۷۸,۸۱۶ | ۰ | ۳۵۷,۷۵۲,۷۴۸ | ۱۷۶,۲۲۶,۰۶۸ | ۱۳۴,۲۵۴,۰۲۸,۰۰۵ | ۱۷۹,۴۸۲,۱۵۵,۵۴۴,۷۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,017,334 | 1,017,679 | 1,022,473 | ۴,۷۹۴ | ۱,۰۳۴,۲۲۵ | ۵۳۳,۹۷۸,۸۱۶ | ۴۹۹,۳۸۴ | ۳۵۷,۷۵۲,۷۴۸ | ۱۷۶,۲۲۶,۰۶۸ | ۱۳۴,۲۵۴,۰۲۸,۰۰۵ | ۱۷۹,۳۴۱,۴۸۹,۰۸۲,۴۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,016,593 | 1,016,938 | 1,021,747 | ۴,۸۰۹ | ۱,۵۹۵,۹۵۹ | ۵۳۲,۹۴۴,۵۹۱ | ۶۸۳,۶۳۰ | ۳۵۷,۲۵۳,۳۶۴ | ۱۷۵,۶۹۱,۲۲۷ | ۱۳۴,۲۵۴,۰۲۸,۰۰۵ | ۱۷۸,۶۶۷,۱۱۳,۵۶۵,۶۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,015,804 | 1,016,167 | 1,016,927 | ۷۶۰ | ۴,۴۷۵,۱۱۵ | ۵۳۱,۳۴۸,۶۳۲ | ۹۵۵,۶۶۷ | ۳۵۶,۵۶۹,۷۳۴ | ۱۷۴,۷۷۸,۸۹۸ | ۱۸۵,۵۷۷,۰۸۵,۶۳۲ | ۱۷۷,۶۰۴,۵۹۶,۸۲۷,۵۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,015,721 | 1,015,397 | 1,016,518 | ۱,۱۲۱ | ۱,۶۰۱,۹۴۹ | ۵۲۶,۸۷۳,۵۱۷ | ۱,۳۶۰,۰۰۶ | ۳۵۵,۶۱۴,۰۶۷ | ۱۷۱,۲۵۹,۴۵۰ | ۲۰۹,۱۴۰,۷۹۴,۹۸۲ | ۱۷۳,۸۹۶,۳۹۲,۲۷۰,۲۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,014,953 | 1,014,628 | 1,015,521 | ۸۹۳ | ۲,۱۴۰,۶۱۷ | ۵۲۵,۲۷۱,۵۶۸ | ۱,۱۸۷,۹۷۶ | ۳۵۴,۲۵۴,۰۶۱ | ۱۷۱,۰۱۷,۵۰۷ | ۲۲۸,۴۴۹,۶۳۱,۸۶۱ | ۱۷۳,۵۱۹,۱۲۰,۷۸۹,۳۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,014,185 | 1,013,858 | 1,014,619 | ۷۶۱ | ۰ | ۵۲۳,۱۳۰,۹۵۱ | ۰ | ۳۵۳,۰۶۶,۰۸۵ | ۱۷۰,۰۶۴,۸۶۶ | ۲۳۶,۵۱۰,۵۵۹,۴۵۶ | ۱۷۲,۴۲۱,۵۶۳,۸۱۴,۳۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,013,413 | 1,013,088 | 1,014,514 | ۱,۴۲۶ | ۸۵۳,۹۹۸ | ۵۲۳,۱۳۰,۹۵۱ | ۲۳۲,۱۳۱ | ۳۵۳,۰۶۶,۰۸۵ | ۱۷۰,۰۶۴,۸۶۶ | ۱۷۲,۳۵۲,۳۲۵,۰۵۹ | ۱۷۲,۲۹۰,۶۳۵,۴۱۷,۷۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,012,644 | 1,012,318 | 1,013,801 | ۱,۴۸۳ | ۱,۱۶۳,۶۹۷ | ۵۲۲,۲۷۶,۹۵۳ | ۶۰۲,۸۷۴ | ۳۵۲,۸۳۳,۹۵۴ | ۱۶۹,۴۴۲,۹۹۹ | ۱۷۲,۳۵۲,۳۲۵,۰۵۹ | ۱۷۱,۵۳۰,۱۳۹,۴۸۳,۵۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,011,876 | 1,011,548 | 1,013,073 | ۱,۵۲۵ | ۱,۳۵۶,۱۶۵ | ۵۲۱,۱۱۳,۲۵۶ | ۱,۵۳۳,۶۴۲ | ۳۵۲,۲۳۱,۰۸۰ | ۱۶۸,۸۸۲,۱۷۶ | ۱۷۲,۳۵۲,۳۲۵,۰۵۹ | ۱۷۰,۸۳۲,۴۴۴,۱۶۹,۴۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,011,108 | 1,010,778 | 1,012,051 | ۱,۲۷۳ | ۱,۷۰۲,۶۰۱ | ۵۱۹,۷۵۷,۰۹۱ | ۱,۳۸۰,۰۳۵ | ۳۵۰,۶۹۷,۴۳۸ | ۱۶۹,۰۵۹,۶۵۳ | ۲۶۱,۸۸۲,۶۷۳,۷۰۶ | ۱۷۰,۸۸۱,۸۰۰,۳۱۹,۵۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,010,352 | 1,010,008 | 1,011,961 | ۱,۹۵۳ | ۱,۹۰۹,۸۰۳ | ۵۱۸,۰۵۴,۴۹۰ | ۱,۳۵۱,۰۹۶ | ۳۴۹,۳۱۷,۴۰۳ | ۱۶۸,۷۳۷,۰۸۷ | ۵۸۱,۰۷۹,۷۸۰,۵۶۱ | ۱۷۰,۴۲۵,۸۵۱,۹۹۰,۱۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,009,583 | 1,009,239 | 1,011,826 | ۲,۵۸۷ | ۱,۶۰۹,۵۱۱ | ۵۱۶,۱۴۴,۶۸۷ | ۱,۷۱۶,۴۶۲ | ۳۴۷,۹۶۶,۳۰۷ | ۱۶۸,۱۷۸,۳۸۰ | ۵۶۷,۱۳۵,۲۱۸,۰۳۹ | ۱۶۹,۷۳۲,۱۱۳,۹۳۱,۲۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 1,008,814 | 1,008,469 | 1,011,031 | ۲,۵۶۲ | ۰ | ۵۱۴,۵۳۵,۱۷۶ | ۰ | ۳۴۶,۲۴۹,۸۴۵ | ۱۶۸,۲۸۵,۳۳۱ | ۵۹۹,۲۰۲,۱۷۲,۷۵۲ | ۱۶۹,۷۱۰,۵۳۴,۸۵۰,۱۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 1,008,044 | 1,007,699 | 1,010,278 | ۲,۵۷۹ | ۷۹۵,۱۰۴ | ۵۱۴,۵۳۵,۱۷۶ | ۳۰۸,۹۷۶ | ۳۴۶,۲۴۹,۸۴۵ | ۱۶۸,۲۸۵,۳۳۱ | ۶۴۱,۵۰۹,۸۰۹,۴۶۸ | ۱۶۹,۵۸۰,۸۹۶,۷۷۳,۶۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 1,007,275 | 1,006,929 | 1,009,586 | ۲,۶۵۷ | ۲,۲۹۵,۷۰۶ | ۵۱۳,۷۴۰,۰۷۲ | ۶۳۰,۹۷۷ | ۳۴۵,۹۴۰,۸۶۹ | ۱۶۷,۷۹۹,۲۰۳ | ۶۴۱,۵۰۹,۸۰۹,۴۶۸ | ۱۶۸,۹۶۱,۸۷۸,۵۶۹,۶۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 1,006,509 | 1,006,159 | 1,008,895 | ۲,۷۳۶ | ۲,۰۴۰,۹۳۹ | ۵۱۱,۴۴۴,۳۶۶ | ۶۸۸,۱۰۴ | ۳۴۵,۳۰۹,۸۹۲ | ۱۶۶,۱۳۴,۴۷۴ | ۶۴۱,۵۰۹,۸۰۹,۴۶۸ | ۱۶۷,۱۵۷,۷۵۸,۷۷۷,۴۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 1,005,742 | 1,005,389 | 1,008,178 | ۲,۷۸۹ | ۲,۵۸۸,۸۷۸ | ۵۰۹,۴۰۳,۴۲۷ | ۸۸۱,۶۶۸ | ۳۴۴,۶۲۱,۷۸۸ | ۱۶۴,۷۸۱,۶۳۹ | ۶۵۳,۶۳۱,۹۲۶,۳۸۴ | ۱۶۵,۶۶۹,۶۳۱,۰۱۸,۴۴۰ |
| مشاهده همه | ||||||||||||