صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۵ | ۰ |
| ۱۷۸۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۱ | ۰ |
| ۱۷۸۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۶۲ | ۱۷.۹۲ | ۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۸۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۸.۳۲ | ۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۸۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱.۵۸ | ۲۳.۳۸ | ۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۸۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۰.۰۴ | (۲.۵۷) | ۱۷.۳۹ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | (۱.۳۱) | ۱۸.۶۵ | (۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
| ۱۷۸۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۱ | ۰ |
| ۱۷۹۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۶۹ | ۱۹.۷۲ | ۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۹۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۶.۹۲ | ۸.۷۶ |
| ۱۷۹۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۰.۰۴ | (۱.۶۸) | ۱۷.۴۹ | (۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱ | ۰ |
| ۱۷۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۰.۰۴ | (۱.۹۹) | ۱۷.۷۶ | (۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۳ | ۰ |
| ۱۷۹۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۳ | ۰ |
| ۱۷۹۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۹۱) | ۱۸.۲ | (۹۶.۴) |
| ۱۷۹۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۸ | ۱۸.۵۱ | ۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۲۶ | ۲۲.۷۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5