صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | (۲.۷۳) | ۲۳.۶۶ | (۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۵ | ۰ |
| ۱۷۸۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۰.۰۴ | (۲.۷۱) | ۱۶.۴۶ | (۱۰۰) |
| ۱۷۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۴ | ۰ |
| ۱۷۸۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۷ | ۱.۴۲ |
| ۱۷۸۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۰.۲۶ | (۰.۴۹) | ۱۵۷.۶۱ | (۸۳.۵۷) |
| ۱۷۸۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۰.۰۵ | (۲.۹۴) | ۱۸.۶۲ | (۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۰.۰۴ | (۳.۴۳) | ۱۷.۶۵ | (۱۰۰) |
| ۱۷۸۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | (۳.۰۲) | ۳۰.۹۱ | (۱۰۰) |
| ۱۷۹۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۴ | ۰ |
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۵ | ۰ |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۴ | ۰ |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۰.۰۴ | (۱.۱۵) | ۱۷.۸۲ | (۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۱۶ | ۲.۹۵ |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۰.۰۳ | (۱.۱) | ۱۳.۵۳ | (۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | ۳.۵۹ | ۲۱.۲۲ | ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۳۰.۹ | ۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۱ | ۰ |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5