صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۷ | ۰ |
| ۱۷۸۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷ | ۰ |
| ۱۷۸۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۵ | ۰ |
| ۱۷۸۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۱ | ۰ |
| ۱۷۸۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸ | ۰ |
| ۱۷۸۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱.۳۴ | ۲۱.۱۷ | ۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۲.۸۹ | ۲۰.۷۸ | ۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۸۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۷۲ | ۲۰.۰۱ | ۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۸۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۱.۲۹ | ۲۰.۰۲ | ۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۹۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۰.۰۴ | ۱.۸۶ | ۱۵.۴۸ | ۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۹ | ۰ |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۷ | ۰ |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۴.۳ | (۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۰.۰۹ | ۰.۸۵ | ۳۶.۸۲ | ۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۲.۰۷ | ۱۹.۶۶ | ۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۰.۱ | ۰.۵ | ۴۲.۸۱ | ۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۰.۰۱ | (۰.۷) | ۳.۹۲ | (۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۲ | ۰ |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5