صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۹) | ۲۰.۹۴ | (۵۰.۰۱) |
| ۱۷۸۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴) | ۲۲.۱۱ | (۷۶.۹۷) |
| ۱۷۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۰.۱۱ | ۲.۲۳ | ۴۷.۰۹ | ۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۸۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۸ | ۰ |
| ۱۷۸۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۳ | ۰ |
| ۱۷۸۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۰۵) | ۲۰.۶۹ | (۹۷.۸۹) |
| ۱۷۸۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | (۳.۷۶) | ۲۰.۵۷ | (۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | (۲.۰۸) | ۲۰.۰۶ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۷۸۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۰.۰۲ | (۰.۷۷) | ۹.۲۸ | (۹۳.۹۵) |
| ۱۷۹۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۰.۱۸ | ۱.۴۱ | ۸۹.۴۱ | ۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۳ | ۰ |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۳ | (۱.۳۸) |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۰.۰۸ | (۰.۰۷) | ۳۶.۱۱ | (۲۳.۱۷) |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۸.۳۴ | (۷۴.۱۶) |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | (۰.۰۲) | (۰.۶۷) | (۶.۷۲) | (۹۱.۲۸) |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۰.۰۷ | ۲.۱۸ | ۲۹.۴۲ | ۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۰.۰۹ | ۱.۳۴ | ۳۹.۲۳ | ۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲ | ۰ |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۶ | (۰.۳۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5