صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۵ | ۰.۴۴ |
| ۱۸۴۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | ۴.۱۶ | ۱۸.۷۲ | ۲۹۳,۷۰۵,۸۵۰.۴۷ |
| ۱۸۴۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۰.۱۷ | ۲.۵۸ | ۸۸.۶۷ | ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۰.۰۱ | (۳.۲۳) | ۴.۰۶ | (۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۰ | (۳.۷۷) | ۰.۱۵ | (۱۰۰) |
| ۱۸۴۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰.۱۸ | (۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۲ | ۰ |
| ۱۸۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۶ | ۰ |
| ۱۸۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | (۰.۲۳) | (۳.۷۳) | (۵۶.۹) | (۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۰.۱ | ۰.۵۳ | ۴۳.۹۶ | ۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۰.۱۶ | ۰.۱۲ | ۸۰.۴ | ۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | (۰.۳۴) | (۴.۷۱) | (۷۰.۸۴) | (۱۰۰) |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | (۰.۱) | (۳.۶۶) | (۳۰.۴۲) | (۱۰۰) |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۶ | ۰ |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۸.۵۴ | ۱.۹۶ |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | (۰.۰۱) | (۱.۲۲) | (۴.۱) | (۹۸.۸۷) |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۰.۱۷ | (۳.۱۶) | ۸۷.۱۸ | (۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | (۰.۰۸) | (۰.۶۴) | (۲۶.۱۹) | (۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۰.۱ | ۲.۱۸ | ۴۶.۰۹ | ۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5