صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴ | ۰ |
| ۱۸۴۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۲.۸۹ | ۱۸.۵۴ | ۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۴۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۱۱ | ۱۶.۹۳ |
| ۱۸۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۰.۰۴ | (۳.۰۷) | ۱۷.۵۲ | (۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۷ | ۰ |
| ۱۸۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۰.۰۷ | (۳.۵۱) | ۲۷.۱ | (۱۰۰) |
| ۱۸۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۵ | ۰ |
| ۱۸۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۲ | ۰ |
| ۱۸۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۰.۰۷ | (۲.۴۵) | ۲۷.۱۱ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۰.۰۶ | (۳.۱۲) | ۲۲.۴۴ | (۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۰.۱۲ | (۰.۴۱) | ۵۳.۶۵ | (۷۷.۲۹) |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۶۱ | ۱۸.۳۹ | ۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | (۱.۹) | ۲۲.۵ | (۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۳ | ۰ |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | (۲.۹۲) | ۱۸.۳ | (۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۰.۰۳ | (۱.۷۶) | ۹.۸۸ | (۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۱.۴۱ | ۱۹ | ۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۰۹ | ۲۶.۹۵ | ۳۸.۳۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5