صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۸.۴۱ | ۳۶.۴۸ |
| ۱۸۴۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۲۵) | ۱۶.۷۹ | (۵۹.۹۵) |
| ۱۸۴۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۳۴ | ۲۳.۰۲ | ۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵ | ۰ |
| ۱۸۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۹ | ۰ |
| ۱۸۴۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۱.۶۴ | ۱۸.۵ | ۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۰.۰۴ | (۱.۸۳) | ۱۳.۹۸ | (۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۰.۰۴ | (۳.۱۴) | ۱۴.۶۱ | (۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۵) | ۱۹.۶۹ | (۴۲.۰۸) |
| ۱۸۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۶۵ | ۲۶.۹۷ | ۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۵۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۹ | ۰ |
| ۱۸۵۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۵ | ۰ |
| ۱۸۵۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۴۴ | ۲۳.۹۱ | ۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۵۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۸۲ | ۱۸.۶۱ | ۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۵۴ | ۹.۴۵ |
| ۱۸۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۰.۰۲ | ۱.۰۴ | ۷.۷۷ | ۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۸ | ۰ |
| ۱۸۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۴ | ۰ |
| ۱۸۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5