صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۸ | ۰ |
| ۱۸۴۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۲۹ | ۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۸.۳ | (۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۴۸ | ۱۹.۳ | ۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۰.۱۷ | ۱.۱۴ | ۸۷.۳۸ | ۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۸۸) | (۳.۹۴) | (۹۶.۰۴) |
| ۱۸۴۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۶ | ۰ |
| ۱۸۴۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۲ | ۰ |
| ۱۸۴۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰.۰۷ | (۶.۳۲) | ۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۲.۱۲ | ۱۸.۴۹ | ۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۸۷ | ۲۶.۵۴ | ۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۰.۰۹ | (۰.۱۹) | ۴۰.۹۳ | (۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | (۰.۰۱) | (۰.۸۶) | (۳.۹۵) | (۹۵.۸) |
| ۱۸۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۵ | ۰ |
| ۱۸۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۲ | ۰ |
| ۱۸۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۶۸ | ۱۸.۶۳ | ۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۱۸.۴۷ | ۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۴۳ | ۲۳.۳۷ | ۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰.۳۸ | ۱۳.۷۱ | ۳۰۶.۴۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5