اندوخته ملت

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۹۶,۸۹۸,۰۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۸,۱۰۱,۹۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۰۳,۶۸۳,۰۲۷,۵۱۳,۶۸۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۳,۶۵۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۳,۶۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۵,۷۳۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی داوری، کامران چمن خواه، محسن ایزدی

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۱۲/۰۲

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 04-05-1405 ساعت 13 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 450 به 525 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ساعت ۱۳ در خصوص افزایش سقف صندوق از ۴۵۰ به ۵۲۵ میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۴-۰۵-۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,013,655	1,013,655	1,015,730	۲,۰۷۵	۳,۵۰۵,۰۳۵	۱,۵۴۱,۵۲۴,۳۶۸	۸۳۹,۱۵۶	۱,۰۴۴,۶۲۶,۲۹۸	۴۹۶,۸۹۸,۰۷۰	۳,۶۸۸,۷۶۱,۱۸۸,۶۸۹	۵۰۳,۶۸۳,۰۲۷,۵۱۳,۶۸۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,012,802	1,012,802	1,014,941	۲,۱۳۹	۱۱,۹۵۴,۹۰۸	۱,۵۳۸,۰۱۹,۳۳۳	۳,۱۶۰,۹۱۲	۱,۰۴۳,۷۸۷,۱۴۲	۴۹۴,۲۳۲,۱۹۱	۳,۶۸۸,۷۶۱,۱۸۸,۶۸۹	۵۰۰,۵۵۹,۲۴۵,۱۲۷,۷۷۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,011,948	1,011,948	1,014,189	۲,۲۴۱	۰	۱,۵۲۶,۰۶۴,۴۲۵	۰	۱,۰۴۰,۶۲۶,۲۳۰	۴۸۵,۴۳۸,۱۹۵	۳,۶۸۸,۷۶۱,۱۸۸,۶۸۹	۴۹۱,۲۳۸,۲۳۹,۶۸۴,۸۳۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,011,094	1,011,094	1,012,066	۹۷۲	۱۰,۹۸۹,۲۷۳	۱,۵۲۶,۰۶۴,۴۲۵	۳,۱۹۰,۲۹۰	۱,۰۴۰,۶۲۶,۲۳۰	۴۸۵,۴۳۸,۱۹۵	۳,۴۹۹,۳۲۶,۸۰۸,۸۰۹	۴۹۰,۸۲۳,۸۷۱,۴۹۹,۲۳۱
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,010,241	1,010,241	1,011,289	۱,۰۴۸	۸,۶۱۳,۰۹۸	۱,۵۱۵,۰۷۵,۱۵۲	۲,۴۸۱,۹۳۳	۱,۰۳۷,۴۳۵,۹۴۰	۴۷۷,۶۳۹,۲۱۲	۳,۴۹۹,۳۲۶,۸۰۸,۸۰۹	۴۸۲,۵۳۰,۶۴۰,۰۷۶,۴۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,009,388	1,009,388	1,011,438	۲,۰۵۰	۹,۳۹۵,۵۵۲	۱,۵۰۶,۴۶۲,۰۵۴	۳,۷۶۸,۰۴۷	۱,۰۳۴,۹۵۴,۰۰۷	۴۷۱,۵۰۸,۰۴۷	۳,۳۴۵,۳۰۰,۸۸۰,۰۰۲	۴۷۵,۹۳۴,۵۷۶,۶۸۵,۷۱۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,008,535	1,008,535	1,009,569	۱,۰۳۴	۰	۱,۴۹۷,۰۶۶,۵۰۲	۰	۱,۰۳۱,۱۸۵,۹۶۰	۴۶۵,۸۸۰,۵۴۲	۳,۱۹۱,۳۶۶,۳۸۱,۲۷۹	۴۶۹,۸۵۶,۶۰۱,۸۰۲,۹۵۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,007,681	1,007,681	1,008,496	۸۱۵	۵,۳۰۲,۰۴۵	۱,۴۹۷,۰۶۶,۵۰۲	۷۲۶,۹۱۷	۱,۰۳۱,۱۸۵,۹۶۰	۴۶۵,۸۸۰,۵۴۲	۳,۱۸۶,۸۳۱,۴۸۶,۰۵۴	۴۶۹,۴۵۸,۹۰۴,۴۰۸,۵۴۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,006,827	1,006,827	1,007,726	۸۹۹	۱۱,۷۰۲,۸۲۰	۱,۴۹۱,۷۶۴,۴۵۷	۱,۷۵۶,۹۴۶	۱,۰۳۰,۴۵۹,۰۴۳	۴۶۱,۳۰۵,۴۱۴	۳,۱۸۶,۸۳۱,۴۸۶,۰۵۴	۴۶۴,۴۵۴,۸۶۴,۷۴۸,۹۷۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,005,974	1,005,974	1,006,937	۹۶۳	۷,۵۲۹,۵۶۵	۱,۴۸۰,۰۶۱,۶۳۷	۳,۴۲۱,۴۴۷	۱,۰۲۸,۷۰۲,۰۹۷	۴۵۱,۳۵۹,۵۴۰	۳,۱۸۶,۸۳۱,۴۸۶,۰۵۴	۴۵۴,۰۵۵,۷۸۸,۸۷۵,۲۹۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	1,005,121	1,005,121	1,006,153	۱,۰۳۲	۷,۸۶۷,۱۴۵	۱,۴۷۲,۵۳۲,۰۷۲	۴,۰۴۹,۵۳۴	۱,۰۲۵,۲۸۰,۶۵۰	۴۴۷,۲۵۱,۴۲۲	۳,۲۸۹,۲۷۷,۴۳۲,۷۸۱	۴۴۹,۵۴۱,۸۱۸,۸۶۰,۵۰۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,004,267	1,004,267	1,005,695	۱,۴۲۸	۱۰,۰۷۳,۸۷۹	۱,۴۶۴,۶۶۴,۹۲۷	۹,۵۶۲,۶۹۲	۱,۰۲۱,۲۳۱,۱۱۶	۴۴۳,۴۳۳,۸۱۱	۳,۲۸۳,۸۲۲,۹۹۴,۳۸۱	۴۴۵,۳۲۵,۹۰۰,۶۸۴,۳۲۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	1,003,414	1,003,414	1,005,172	۱,۷۵۸	۱۴,۲۹۴,۸۷۸	۱,۴۵۴,۵۹۱,۰۴۸	۲۰,۵۱۳,۵۸۰	۱,۰۱۱,۶۶۸,۴۲۴	۴۴۲,۹۲۲,۶۲۴	۳,۳۱۵,۱۲۱,۷۰۵,۰۵۸	۴۴۴,۴۳۴,۷۱۲,۷۹۹,۱۹۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	1,002,561	1,002,561	1,002,806	۲۴۵	۰	۱,۴۴۰,۲۹۶,۱۷۰	۰	۹۹۱,۱۵۴,۸۴۴	۴۴۹,۱۴۱,۳۲۶	۲,۹۱۷,۸۴۰,۰۶۰,۲۷۰	۴۵۰,۲۹۱,۴۶۵,۷۶۸,۰۶۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	1,001,707	1,001,707	1,001,002	-۷۰۵	۱۷,۰۹۷,۶۰۵	۱,۴۴۰,۲۹۶,۱۷۰	۱۲,۹۴۷,۴۵۳	۹۹۱,۱۵۴,۸۴۴	۴۴۹,۱۴۱,۳۲۶	۲,۹۵۰,۸۰۸,۲۰۰,۴۶۷	۴۴۹,۹۰۸,۱۰۶,۱۶۲,۰۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	1,000,853	1,000,853	1,000,206	-۶۴۷	۹,۸۹۱,۰۵۱	۱,۴۲۳,۱۹۸,۵۶۵	۱۰,۲۳۰,۷۰۸	۹۷۸,۲۰۷,۳۹۱	۴۴۴,۹۹۱,۱۷۴	۲,۹۵۰,۸۰۸,۲۰۰,۴۶۷	۴۴۵,۳۷۰,۸۹۰,۱۷۳,۲۱۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	1,000,000	1,000,000	999,381	-۶۱۹	۳,۷۹۱,۳۷۶	۱,۴۱۳,۳۰۷,۵۱۴	۲,۹۴۴,۶۳۱	۹۶۷,۹۷۶,۶۸۳	۴۴۵,۳۳۰,۸۳۱	۲,۹۵۰,۸۰۸,۲۰۰,۴۶۷	۴۴۵,۳۳۰,۶۰۸,۹۵۰,۹۹۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	1,026,457	1,026,457	1,025,838	-۶۱۹	۳,۷۹۱,۳۷۶	۱,۴۱۳,۳۰۷,۵۱۴	۲,۹۴۴,۶۳۱	۹۶۷,۹۷۶,۶۸۳	۴۴۵,۳۳۰,۸۳۱	۲,۹۵۰,۸۰۸,۲۰۰,۴۶۷	۴۵۷,۱۱۲,۷۲۶,۷۴۶,۷۵۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	1,025,603	1,025,603	1,024,141	-۱,۴۶۲	۳,۷۱۷,۱۱۹	۱,۴۰۹,۵۱۶,۱۳۸	۳,۶۳۳,۴۳۴	۹۶۵,۰۳۲,۰۵۲	۴۴۴,۴۸۴,۰۸۶	۲,۹۶۴,۹۵۰,۰۱۱,۹۳۶	۴۵۵,۸۶۴,۳۳۱,۰۲۲,۷۶۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	1,024,749	1,024,749	1,022,182	-۲,۵۶۷	۵,۹۶۸,۹۵۱	۱,۴۰۵,۷۹۹,۰۱۹	۵,۷۵۰,۵۷۵	۹۶۱,۳۹۸,۶۱۸	۴۴۴,۴۰۰,۴۰۱	۲,۹۰۸,۲۵۷,۲۷۱,۷۱۷	۴۵۵,۳۹۸,۹۶۷,۱۵۴,۸۵۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳