اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۹۹۴,۰۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۰۰۵,۹۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۲۸۱,۰۱۱,۶۲۱,۳۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۱۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۸۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۳,۲۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱,۰۱۷,۱۹۹ | ۱,۰۱۶,۸۸۹ | ۱,۰۲۳,۲۰۹ | ۶,۳۲۰ | ۲۰۷,۱۹۲ | ۱۰۵,۷۰۹,۵۸۲ | ۵۷,۸۵۸ | ۸۸,۷۱۵,۵۷۵ | ۱۶,۹۹۴,۰۰۷ | ۱۷,۲۸۱,۰۱۱,۶۲۱,۳۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱,۰۱۶,۵۰۰ | ۱,۰۱۶,۱۸۵ | ۱,۰۲۲,۷۷۷ | ۶,۵۹۲ | ۳۷۱,۲۱۴ | ۱۰۵,۵۰۲,۳۹۰ | ۱۴۹,۱۴۵ | ۸۸,۶۵۷,۷۱۷ | ۱۶,۸۴۴,۶۷۳ | ۱۷,۱۱۷,۳۰۷,۶۴۲,۴۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱,۰۱۵,۸۰۰ | ۱,۰۱۵,۴۸۱ | ۱,۰۲۲,۲۴۴ | ۶,۷۶۳ | ۰ | ۱۰۵,۱۳۱,۱۷۶ | ۰ | ۸۸,۵۰۸,۵۷۲ | ۱۶,۶۲۲,۶۰۴ | ۱۶,۸۷۹,۹۳۳,۶۷۶,۹۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱,۰۱۵,۰۹۷ | ۱,۰۱۴,۷۷۷ | ۱,۰۲۱,۵۶۱ | ۶,۷۸۴ | ۰ | ۱۰۵,۱۳۱,۱۷۶ | ۰ | ۸۸,۵۰۸,۵۷۲ | ۱۶,۶۲۲,۶۰۴ | ۱۶,۸۶۸,۲۳۳,۴۲۵,۹۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱,۰۱۴,۳۹۴ | ۱,۰۱۴,۰۷۳ | ۱,۰۲۰,۹۱۸ | ۶,۸۴۵ | ۴۶۷,۷۷۸ | ۱۰۵,۱۳۱,۱۷۶ | ۳۸,۵۷۳ | ۸۸,۵۰۸,۵۷۲ | ۱۶,۶۲۲,۶۰۴ | ۱۶,۸۵۶,۵۴۰,۹۹۸,۷۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱,۰۱۳,۶۹۹ | ۱,۰۱۳,۳۷۰ | ۱,۰۲۰,۴۵۲ | ۷,۰۸۲ | ۲۶۰,۴۱۷ | ۱۰۴,۶۶۳,۳۹۸ | ۶۵,۲۶۶ | ۸۸,۴۶۹,۹۹۹ | ۱۶,۱۹۳,۳۹۹ | ۱۶,۴۰۹,۹۰۲,۷۸۹,۲۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱,۰۱۳,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۶۶۷ | ۱,۰۱۹,۸۱۹ | ۷,۱۵۲ | ۳۵۰,۵۲۴ | ۱۰۴,۴۰۲,۹۸۱ | ۱۲۵,۰۷۷ | ۸۸,۴۰۴,۷۳۳ | ۱۵,۹۹۸,۲۴۸ | ۱۶,۲۰۰,۸۹۶,۰۱۴,۲۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱,۰۱۲,۳۰۱ | ۱,۰۱۱,۹۶۳ | ۱,۰۱۹,۰۸۵ | ۷,۱۲۲ | ۴۶۹,۷۶۲ | ۱۰۴,۰۵۲,۴۵۷ | ۱۹۰,۴۷۹ | ۸۸,۲۷۹,۶۵۶ | ۱۵,۷۷۲,۸۰۱ | ۱۵,۹۶۱,۴۹۱,۱۶۵,۴۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱,۰۱۱,۶۰۵ | ۱,۰۱۱,۲۵۹ | ۱,۰۱۸,۵۲۵ | ۷,۲۶۶ | ۰ | ۱۰۳,۵۸۲,۶۹۵ | ۰ | ۸۸,۰۸۹,۱۷۷ | ۱۵,۴۹۳,۵۱۸ | ۱۵,۶۶۷,۹۵۹,۸۵۷,۰۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱,۰۱۰,۹۰۱ | ۱,۰۱۰,۵۵۵ | ۱,۰۱۷,۷۳۷ | ۷,۱۸۲ | ۰ | ۱۰۳,۵۸۲,۶۹۵ | ۰ | ۸۸,۰۸۹,۱۷۷ | ۱۵,۴۹۳,۵۱۸ | ۱۵,۶۵۷,۰۴۹,۹۷۱,۰۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱,۰۱۰,۱۹۷ | ۱,۰۰۹,۸۵۱ | ۱,۰۱۷,۰۸۷ | ۷,۲۳۶ | ۰ | ۱۰۳,۵۸۲,۶۹۵ | ۰ | ۸۸,۰۸۹,۱۷۷ | ۱۵,۴۹۳,۵۱۸ | ۱۵,۶۴۶,۱۴۸,۷۸۷,۵۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱,۰۰۹,۴۹۴ | ۱,۰۰۹,۱۴۸ | ۱,۰۱۶,۴۴۶ | ۷,۲۹۸ | ۳۷۹,۴۹۲ | ۱۰۳,۵۸۲,۶۹۵ | ۵۹,۲۶۷ | ۸۸,۰۸۹,۱۷۷ | ۱۵,۴۹۳,۵۱۸ | ۱۵,۶۳۵,۲۵۲,۰۴۰,۴۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱,۰۰۸,۷۹۷ | ۱,۰۰۸,۴۴۴ | ۱,۰۱۵,۹۵۳ | ۷,۵۰۹ | ۴۷۵,۸۷۰ | ۱۰۳,۲۰۳,۲۰۳ | ۲۵,۸۶۱ | ۸۸,۰۲۹,۹۱۰ | ۱۵,۱۷۳,۲۹۳ | ۱۵,۳۰۱,۴۱۹,۵۶۷,۰۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱,۰۰۸,۱۰۴ | ۱,۰۰۷,۷۴۰ | ۱,۰۱۵,۴۳۸ | ۷,۶۹۸ | ۱۶۳,۷۲۷ | ۱۰۲,۷۲۷,۳۳۳ | ۳۸,۶۹۳ | ۸۸,۰۰۴,۰۴۹ | ۱۴,۷۲۳,۲۸۴ | ۱۴,۸۳۷,۲۴۵,۳۴۱,۸۶۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱,۰۰۷,۴۰۵ | ۱,۰۰۷,۰۳۷ | ۱,۰۱۴,۸۸۴ | ۷,۸۴۷ | ۱۸۶,۹۸۷ | ۱۰۲,۵۶۳,۶۰۶ | ۴۰,۹۶۴ | ۸۷,۹۶۵,۳۵۶ | ۱۴,۵۹۸,۲۵۰ | ۱۴,۷۰۰,۹۸۲,۸۸۱,۵۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱,۰۰۶,۷۰۵ | ۱,۰۰۶,۳۳۳ | ۱,۰۱۴,۲۷۱ | ۷,۹۳۸ | ۳۰۴,۸۵۵ | ۱۰۲,۳۷۶,۶۱۹ | ۸۲,۰۵۶ | ۸۷,۹۲۴,۳۹۲ | ۱۴,۴۵۲,۲۲۷ | ۱۴,۵۴۳,۷۵۱,۷۰۹,۳۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱,۰۰۶,۰۰۹ | ۱,۰۰۵,۶۲۹ | ۱,۰۱۳,۷۴۵ | ۸,۱۱۶ | ۰ | ۱۰۲,۰۷۱,۷۶۴ | ۰ | ۸۷,۸۴۲,۳۳۶ | ۱۴,۲۲۹,۴۲۸ | ۱۴,۳۰۹,۵۲۸,۰۵۶,۷۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱,۰۰۵,۳۰۵ | ۱,۰۰۴,۹۲۵ | ۱,۰۱۲,۹۳۵ | ۸,۰۱۰ | ۰ | ۱۰۲,۰۷۱,۷۶۴ | ۰ | ۸۷,۸۴۲,۳۳۶ | ۱۴,۲۲۹,۴۲۸ | ۱۴,۲۹۹,۵۱۰,۴۹۰,۴۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱,۰۰۴,۶۰۱ | ۱,۰۰۴,۲۲۱ | ۱,۰۱۲,۲۹۸ | ۸,۰۷۷ | ۲۹۹,۵۳۹ | ۱۰۲,۰۷۱,۷۶۴ | ۴۶,۳۱۴ | ۸۷,۸۴۲,۳۳۶ | ۱۴,۲۲۹,۴۲۸ | ۱۴,۲۸۹,۴۹۰,۸۱۰,۲۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱,۰۰۳,۹۰۴ | ۱,۰۰۳,۵۱۷ | ۱,۰۱۱,۷۸۳ | ۸,۲۶۶ | ۲۰۹,۰۰۹ | ۱۰۱,۷۷۲,۲۲۵ | ۱۹,۵۲۷ | ۸۷,۷۹۶,۰۲۲ | ۱۳,۹۷۶,۲۰۳ | ۱۴,۰۲۵,۳۶۲,۵۲۲,۱۸۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||