اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۱,۲۱۶,۰۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۷۸۳,۹۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۱,۴۸۸,۲۲۹,۵۰۳,۴۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۶۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۸۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۵۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 1,001,606 | 1,000,822 | 1,005,505 | ۴,۶۸۳ | ۱,۶۱۳,۲۵۹ | ۱,۰۴۳,۷۳۴,۴۹۷ | ۱,۰۴۸,۹۲۹ | ۷۱۲,۵۱۸,۴۵۶ | ۳۳۱,۲۱۶,۰۴۱ | ۱,۴۳۲,۹۵۹,۷۶۹,۴۴۲ | ۳۳۱,۴۸۸,۲۲۹,۵۰۳,۴۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,000,785 | 1,000,000 | 1,004,703 | ۴,۷۰۳ | ۴,۹۵۰,۹۸۹ | ۱,۰۴۲,۱۲۱,۲۳۸ | ۲,۹۹۷,۷۰۶ | ۷۱۱,۴۶۹,۵۲۷ | ۳۳۰,۶۵۱,۷۱۱ | ۱,۴۳۲,۹۵۹,۷۶۹,۴۴۲ | ۳۳۰,۶۵۱,۶۸۰,۶۶۶,۳۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,025,443 | 1,024,658 | 1,029,361 | ۴,۷۰۳ | ۴,۹۵۰,۹۸۹ | ۱,۰۴۲,۱۲۱,۲۳۸ | ۲,۹۹۷,۷۰۶ | ۷۱۱,۴۶۹,۵۲۷ | ۳۳۰,۶۵۱,۷۱۱ | ۱,۴۳۲,۹۵۹,۷۶۹,۴۴۲ | ۳۳۸,۸۰۴,۸۹۰,۵۵۶,۱۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 1,024,624 | 1,023,836 | 1,028,607 | ۴,۷۷۱ | ۲,۸۸۰,۴۰۸ | ۱,۰۳۷,۱۷۰,۲۴۹ | ۱۳,۹۹۱,۱۲۲ | ۷۰۸,۴۷۱,۸۲۱ | ۳۲۸,۶۹۸,۴۲۸ | ۱,۴۳۲,۹۵۹,۷۶۹,۴۴۲ | ۳۳۶,۵۳۳,۱۳۰,۲۳۷,۸۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,023,778 | 1,023,014 | 1,026,947 | ۳,۹۳۳ | ۲,۷۴۷,۶۵۴ | ۱,۰۳۴,۲۸۹,۸۴۱ | ۲,۰۶۳,۶۲۹ | ۶۹۴,۴۸۰,۶۹۹ | ۳۳۹,۸۰۹,۱۴۲ | ۱,۴۹۰,۶۹۹,۵۰۱,۸۱۷ | ۳۴۷,۶۲۹,۵۲۲,۹۱۴,۱۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,022,956 | 1,022,192 | 1,024,884 | ۲,۶۹۲ | ۲,۸۰۹,۴۲۸ | ۱,۰۳۱,۵۴۲,۱۸۷ | ۲,۷۱۲,۳۶۸ | ۶۹۲,۴۱۷,۰۷۰ | ۳۳۹,۱۲۵,۱۱۷ | ۱,۴۳۸,۲۲۲,۶۴۴,۹۱۵ | ۳۴۶,۶۵۰,۹۱۹,۴۸۲,۸۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,022,135 | 1,021,370 | 1,024,023 | ۲,۶۵۳ | ۳,۵۱۰,۰۷۰ | ۱,۰۲۸,۷۳۲,۷۵۹ | ۵,۳۰۴,۷۱۶ | ۶۸۹,۷۰۴,۷۰۲ | ۳۳۹,۰۲۸,۰۵۷ | ۱,۵۱۱,۹۱۶,۱۱۳,۲۸۲ | ۳۴۶,۲۷۲,۹۲۴,۳۰۷,۰۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,021,313 | 1,020,548 | 1,023,191 | ۲,۶۴۳ | ۰ | ۱,۰۲۵,۲۲۲,۶۸۹ | ۰ | ۶۸۴,۳۹۹,۹۸۶ | ۳۴۰,۸۲۲,۷۰۳ | ۱,۶۵۸,۳۷۹,۳۶۸,۹۴۲ | ۳۴۷,۸۲۵,۹۳۳,۶۹۷,۵۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,020,490 | 1,019,726 | 1,022,408 | ۲,۶۸۲ | ۱,۸۱۶,۲۱۹ | ۱,۰۲۵,۲۲۲,۶۸۹ | ۹۷۷,۱۸۹ | ۶۸۴,۳۹۹,۹۸۶ | ۳۴۰,۸۲۲,۷۰۳ | ۱,۶۰۶,۱۸۲,۳۲۷,۷۶۵ | ۳۴۷,۵۴۵,۸۸۷,۶۲۱,۶۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,019,669 | 1,018,904 | 1,021,609 | ۲,۷۰۵ | ۰ | ۱,۰۲۳,۴۰۶,۴۷۰ | ۰ | ۶۸۳,۴۲۲,۷۹۷ | ۳۳۹,۹۸۳,۶۷۳ | ۱,۶۰۶,۱۸۲,۳۲۷,۷۶۵ | ۳۴۶,۴۱۰,۷۷۵,۱۶۳,۵۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,018,851 | 1,018,081 | 1,020,812 | ۲,۷۳۱ | ۳,۸۵۷,۳۱۱ | ۱,۰۲۳,۴۰۶,۴۷۰ | ۳,۸۴۳,۵۲۴ | ۶۸۳,۴۲۲,۷۹۷ | ۳۳۹,۹۸۳,۶۷۳ | ۱,۶۰۶,۱۸۲,۳۲۷,۷۶۵ | ۳۴۶,۱۳۰,۹۴۳,۴۲۵,۵۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,018,029 | 1,017,260 | 1,020,004 | ۲,۷۴۴ | ۴,۷۳۸,۲۸۳ | ۱,۰۱۹,۵۴۹,۱۵۹ | ۲,۸۳۵,۰۷۹ | ۶۷۹,۵۷۹,۲۷۳ | ۳۳۹,۹۶۹,۸۸۶ | ۱,۶۰۶,۱۸۲,۳۲۷,۷۶۵ | ۳۴۵,۸۳۷,۶۹۰,۰۳۰,۵۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,017,211 | 1,016,438 | 1,017,788 | ۱,۳۵۰ | ۷,۱۲۴,۸۷۶ | ۱,۰۱۴,۸۱۰,۸۷۶ | ۲,۶۱۴,۸۸۸ | ۶۷۶,۷۴۴,۱۹۴ | ۳۳۸,۰۶۶,۶۸۲ | ۱,۶۰۷,۵۰۳,۳۷۳,۱۹۷ | ۳۴۳,۶۲۳,۶۸۴,۲۹۱,۱۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,016,403 | 1,015,616 | 1,018,553 | ۲,۹۳۷ | ۴,۷۳۱,۹۹۵ | ۱,۰۰۷,۶۸۶,۰۰۰ | ۳,۳۲۰,۶۷۸ | ۶۷۴,۱۲۹,۳۰۶ | ۳۳۳,۵۵۶,۶۹۴ | ۱,۷۳۰,۲۹۹,۸۵۳,۰۹۴ | ۳۳۸,۷۶۵,۵۷۰,۷۴۰,۱۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,015,583 | 1,014,794 | 1,017,724 | ۲,۹۳۰ | ۰ | ۱,۰۰۲,۹۵۴,۰۰۵ | ۰ | ۶۷۰,۸۰۸,۶۲۸ | ۳۳۲,۱۴۵,۳۷۷ | ۱,۶۷۴,۸۵۰,۲۶۶,۴۷۵ | ۳۳۷,۰۵۹,۲۱۵,۷۰۸,۶۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,014,757 | 1,013,972 | 1,016,969 | ۲,۹۹۷ | ۳,۲۰۰,۵۱۵ | ۱,۰۰۲,۹۵۴,۰۰۵ | ۱,۵۱۱,۶۵۶ | ۶۷۰,۸۰۸,۶۲۸ | ۳۳۲,۱۴۵,۳۷۷ | ۱,۵۲۵,۴۶۰,۱۵۹,۳۳۶ | ۳۳۶,۷۸۶,۲۴۱,۷۱۸,۵۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,013,940 | 1,013,151 | 1,016,184 | ۳,۰۳۳ | ۰ | ۹۹۹,۷۵۳,۴۹۰ | ۰ | ۶۶۹,۲۹۶,۹۷۲ | ۳۳۰,۴۵۶,۵۱۸ | ۱,۵۲۵,۴۶۰,۱۵۹,۳۳۶ | ۳۳۴,۸۰۲,۳۲۱,۶۶۵,۱۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,013,117 | 1,012,329 | 1,015,405 | ۳,۰۷۶ | ۷,۷۸۲,۸۹۲ | ۹۹۹,۷۵۳,۴۹۰ | ۱,۹۵۲,۴۳۱ | ۶۶۹,۲۹۶,۹۷۲ | ۳۳۰,۴۵۶,۵۱۸ | ۱,۵۲۵,۴۶۰,۱۵۹,۳۳۶ | ۳۳۴,۵۳۰,۵۵۱,۵۲۳,۸۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,012,310 | 1,011,507 | 1,014,659 | ۳,۱۵۲ | ۶,۶۶۸,۱۱۹ | ۹۹۱,۹۷۰,۵۹۸ | ۳,۳۶۹,۳۰۳ | ۶۶۷,۳۴۴,۵۴۱ | ۳۲۴,۶۲۶,۰۵۷ | ۱,۵۲۵,۴۶۰,۱۵۹,۳۳۶ | ۳۲۸,۳۶۱,۶۱۲,۰۹۹,۱۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,011,496 | 1,010,684 | 1,013,685 | ۳,۰۰۱ | ۷,۲۲۷,۷۷۵ | ۹۸۵,۳۰۲,۴۷۹ | ۳,۶۸۱,۲۲۰ | ۶۶۳,۹۷۵,۲۳۸ | ۳۲۱,۳۲۷,۲۴۱ | ۱,۵۳۸,۳۴۴,۴۳۵,۲۴۲ | ۳۲۴,۷۶۰,۴۴۴,۰۹۷,۹۹۳ |
| مشاهده همه | ||||||||||||