اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۸,۴۳۶,۸۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱,۵۶۳,۱۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۵۸,۹۱۳,۵۸۶,۹۹۶,۹۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۸۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۸۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۵۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,000,854 | 1,000,854 | 1,013,565 | ۱۲,۷۱۱ | ۱,۹۴۳,۰۰۱ | ۱,۸۸۷,۵۷۵,۰۸۴ | ۲,۹۳۷,۵۱۴ | ۱,۳۲۹,۱۳۸,۲۶۲ | ۵۵۸,۴۳۶,۸۲۲ | ۵,۹۳۳,۲۷۷,۹۴۲,۲۱۱ | ۵۵۸,۹۱۳,۵۸۶,۹۹۶,۹۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,012,733 | ۱۲,۷۳۳ | ۲,۵۶۶,۳۷۴ | ۱,۸۸۵,۶۳۲,۰۸۳ | ۴,۵۳۴,۴۵۵ | ۱,۳۲۶,۲۰۰,۷۴۸ | ۵۵۹,۴۳۱,۳۳۵ | ۵,۹۳۳,۲۷۷,۹۴۲,۲۱۱ | ۵۵۹,۴۳۱,۴۳۸,۵۹۱,۸۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,025,603 | 1,025,603 | 1,038,336 | ۱۲,۷۳۳ | ۲,۵۶۶,۳۷۴ | ۱,۸۸۵,۶۳۲,۰۸۳ | ۴,۵۳۴,۴۵۵ | ۱,۳۲۶,۲۰۰,۷۴۸ | ۵۵۹,۴۳۱,۳۳۵ | ۵,۹۳۳,۲۷۷,۹۴۲,۲۱۱ | ۵۷۳,۷۵۴,۵۵۹,۰۶۱,۹۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,024,749 | 1,024,749 | 1,037,386 | ۱۲,۶۳۷ | ۱,۹۳۸,۵۹۸ | ۱,۸۸۳,۰۶۵,۷۰۹ | ۳,۶۰۵,۸۱۴ | ۱,۳۲۱,۶۶۶,۲۹۳ | ۵۶۱,۳۹۹,۴۱۶ | ۵,۹۳۳,۲۷۷,۹۴۲,۲۱۱ | ۵۷۵,۲۹۳,۴۱۸,۶۸۴,۳۹۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,023,896 | 1,023,896 | 1,036,561 | ۱۲,۶۶۵ | ۲,۴۵۱,۳۷۲ | ۱,۸۸۱,۱۲۷,۱۱۱ | ۳,۵۳۱,۰۱۹ | ۱,۳۱۸,۰۶۰,۴۷۹ | ۵۶۳,۰۶۶,۶۳۲ | ۶,۰۳۷,۶۰۴,۷۴۱,۸۰۲ | ۵۷۶,۵۲۱,۶۴۱,۲۵۴,۰۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,023,043 | 1,023,043 | 1,035,647 | ۱۲,۶۰۴ | ۲,۹۶۱,۷۴۱ | ۱,۸۷۸,۶۷۵,۷۳۹ | ۳,۳۹۲,۶۹۹ | ۱,۳۱۴,۵۲۹,۴۶۰ | ۵۶۴,۱۴۶,۲۷۹ | ۵,۸۷۴,۸۶۱,۳۴۷,۶۵۴ | ۵۷۷,۱۴۵,۶۳۲,۱۷۶,۴۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,022,189 | 1,022,189 | 1,034,833 | ۱۲,۶۴۴ | ۲,۳۹۳,۷۱۷ | ۱,۸۷۵,۷۱۳,۹۹۸ | ۶,۱۱۲,۴۹۲ | ۱,۳۱۱,۱۳۶,۷۶۱ | ۵۶۴,۵۷۷,۲۳۷ | ۵,۸۱۲,۵۲۵,۰۶۳,۹۶۴ | ۵۷۷,۱۰۴,۵۰۲,۳۷۰,۵۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,021,336 | 1,021,336 | 1,033,914 | ۱۲,۵۷۸ | ۰ | ۱,۸۷۳,۳۲۰,۲۸۱ | ۳۹,۰۴۸ | ۱,۳۰۵,۰۲۴,۲۶۹ | ۵۶۸,۲۹۶,۰۱۲ | ۵,۸۸۰,۰۹۵,۰۷۶,۷۶۶ | ۵۸۰,۴۲۱,۱۲۷,۵۴۲,۷۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,020,483 | 1,020,483 | 1,033,667 | ۱۳,۱۸۴ | ۱,۹۰۶,۱۷۳ | ۱,۸۷۳,۳۲۰,۲۸۱ | ۱,۴۹۷,۹۴۵ | ۱,۳۰۴,۹۸۵,۲۲۱ | ۵۶۸,۳۳۵,۰۶۰ | ۶,۰۶۹,۶۲۶,۶۷۳,۶۶۶ | ۵۷۹,۹۷۶,۱۹۲,۵۶۳,۲۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,019,629 | 1,019,629 | 1,032,847 | ۱۳,۲۱۸ | ۲,۶۲۷,۴۵۲ | ۱,۸۷۱,۴۱۴,۱۰۸ | ۳,۵۹۳,۷۶۸ | ۱,۳۰۳,۴۸۷,۲۷۶ | ۵۶۷,۹۲۶,۸۳۲ | ۶,۰۶۹,۶۲۶,۶۷۳,۶۶۶ | ۵۷۹,۰۷۴,۷۳۴,۹۶۲,۳۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,018,775 | 1,018,775 | 1,031,929 | ۱۳,۱۵۴ | ۳,۰۸۹,۱۳۸ | ۱,۸۶۸,۷۸۶,۶۵۶ | ۳,۴۴۵,۲۷۴ | ۱,۲۹۹,۸۹۳,۵۰۸ | ۵۶۸,۸۹۳,۱۴۸ | ۶,۰۶۹,۶۲۶,۶۷۳,۶۶۶ | ۵۷۹,۵۷۴,۳۸۳,۸۱۸,۴۱۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,017,922 | 1,017,922 | 1,030,765 | ۱۲,۸۴۳ | ۲,۹۵۶,۵۲۹ | ۱,۸۶۵,۶۹۷,۵۱۸ | ۵,۰۷۳,۰۵۶ | ۱,۲۹۶,۴۴۸,۲۳۴ | ۵۶۹,۲۴۹,۲۸۴ | ۵,۹۴۸,۹۷۰,۱۰۱,۴۳۲ | ۵۷۹,۴۵۱,۳۹۷,۳۰۴,۳۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,017,069 | 1,017,069 | 1,029,786 | ۱۲,۷۱۷ | ۲,۸۷۹,۴۰۸ | ۱,۸۶۲,۷۴۰,۹۸۹ | ۳,۹۵۰,۳۸۴ | ۱,۲۹۱,۳۷۵,۱۷۸ | ۵۷۱,۳۶۵,۸۱۱ | ۵,۸۳۸,۱۴۵,۴۵۰,۴۹۴ | ۵۸۱,۱۱۸,۳۰۸,۰۶۰,۷۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,016,215 | 1,016,215 | 1,030,480 | ۱۴,۲۶۵ | ۳,۳۳۳,۷۸۶ | ۱,۸۵۹,۸۶۱,۵۸۱ | ۶,۵۳۸,۱۲۲ | ۱,۲۸۷,۴۲۴,۷۹۴ | ۵۷۲,۴۳۶,۷۸۷ | ۵,۷۷۰,۲۷۴,۱۰۳,۲۷۶ | ۵۸۱,۷۱۸,۷۰۲,۱۳۵,۱۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,015,362 | 1,015,362 | 1,029,604 | ۱۴,۲۴۲ | ۰ | ۱,۸۵۶,۵۲۷,۷۹۵ | ۰ | ۱,۲۸۰,۸۸۶,۶۷۲ | ۵۷۵,۶۴۱,۱۲۳ | ۵,۸۶۰,۲۸۰,۸۳۶,۲۹۷ | ۵۸۴,۴۸۴,۰۰۲,۸۹۲,۸۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,014,508 | 1,014,508 | 1,028,960 | ۱۴,۴۵۲ | ۲,۴۰۶,۴۲۸ | ۱,۸۵۶,۵۲۷,۷۹۵ | ۱,۴۸۱,۶۲۰ | ۱,۲۸۰,۸۸۶,۶۷۲ | ۵۷۵,۶۴۱,۱۲۳ | ۵,۸۷۶,۰۶۷,۲۹۶,۶۱۱ | ۵۸۳,۹۹۲,۷۶۵,۱۳۹,۸۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,013,655 | 1,013,655 | 1,028,167 | ۱۴,۵۱۲ | ۳,۳۲۲,۵۹۴ | ۱,۸۵۴,۱۲۱,۳۶۷ | ۴,۲۸۶,۱۱۷ | ۱,۲۷۹,۴۰۵,۰۵۲ | ۵۷۴,۷۱۶,۳۱۵ | ۵,۸۷۶,۰۶۷,۲۹۶,۶۱۱ | ۵۸۲,۵۶۴,۰۷۳,۸۳۴,۲۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,012,801 | 1,012,801 | 1,027,298 | ۱۴,۴۹۷ | ۳,۶۸۹,۶۸۵ | ۱,۸۵۰,۷۹۸,۷۷۳ | ۵,۵۶۸,۰۲۴ | ۱,۲۷۵,۱۱۸,۹۳۵ | ۵۷۵,۶۷۹,۸۳۸ | ۵,۸۷۶,۰۶۷,۲۹۶,۶۱۱ | ۵۸۳,۰۴۹,۳۰۵,۴۴۸,۹۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,011,948 | 1,011,948 | 1,026,893 | ۱۴,۹۴۵ | ۳,۱۰۶,۴۸۶ | ۱,۸۴۷,۱۰۹,۰۸۸ | ۵,۷۲۶,۸۰۸ | ۱,۲۶۹,۵۵۰,۹۱۱ | ۵۷۷,۵۵۸,۱۷۷ | ۵,۷۲۴,۰۰۶,۷۶۸,۸۳۹ | ۵۸۴,۴۵۹,۰۷۶,۹۸۱,۸۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,011,095 | 1,011,095 | 1,016,537 | ۵,۴۴۲ | ۳,۳۲۶,۸۶۵ | ۱,۸۴۴,۰۰۲,۶۰۲ | ۵,۲۴۸,۳۳۹ | ۱,۲۶۳,۸۲۴,۱۰۳ | ۵۸۰,۱۷۸,۴۹۹ | ۵,۴۹۵,۱۹۴,۱۷۹,۵۵۷ | ۵۸۶,۶۱۵,۴۳۵,۵۶۶,۵۲۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||