اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۱,۱۸۷,۰۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸,۸۱۲,۹۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸۹,۶۰۴,۴۴۶,۶۶۴,۷۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۸۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۰۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۸۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 26-02-1405 ساعت 11 در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت مجمع مورخ 1405/02/29 ساعت 11 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 400 به 450 میلیون واحد
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 22-12-1404 ساعت 11 در خصوص حذف تفاوت قیمت صدور و ابطال
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,022,852 | 1,022,082 | 1,021,856 | -۲۲۶ | ۲,۳۹۶,۰۹۲ | ۱,۲۸۶,۹۲۲,۴۵۱ | ۴,۷۶۶,۹۷۸ | ۹۰۵,۷۳۵,۳۸۵ | ۳۸۱,۱۸۷,۰۶۶ | ۳,۷۰۲,۸۱۳,۲۵۵,۶۵۵ | ۳۸۹,۶۰۴,۴۴۶,۶۶۴,۷۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,021,958 | 1,021,233 | 1,020,667 | -۵۶۶ | ۳,۴۳۱,۹۲۶ | ۱,۲۸۴,۵۲۶,۳۵۹ | ۱,۶۱۳,۲۸۳ | ۹۰۰,۹۶۸,۴۰۷ | ۳۸۳,۵۵۷,۹۵۲ | ۳,۴۸۷,۲۶۲,۸۱۵,۱۸۰ | ۳۹۱,۷۰۱,۸۵۱,۲۵۱,۰۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,021,108 | 1,020,384 | 1,019,481 | -۹۰۳ | ۱,۸۸۹,۰۹۴ | ۱,۲۸۱,۰۹۴,۴۳۳ | ۲,۰۸۶,۲۲۰ | ۸۹۹,۳۵۵,۱۲۴ | ۳۸۱,۷۳۹,۳۰۹ | ۳,۳۰۲,۰۴۰,۰۵۲,۴۹۰ | ۳۸۹,۵۲۰,۵۱۴,۴۱۱,۵۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,020,255 | 1,019,534 | 1,017,806 | -۱,۷۲۸ | ۰ | ۱,۲۷۹,۲۰۵,۳۳۹ | ۰ | ۸۹۷,۲۶۸,۹۰۴ | ۳۸۱,۹۳۶,۴۳۵ | ۳,۱۲۲,۱۶۲,۶۲۶,۹۹۱ | ۳۸۹,۳۹۷,۲۲۶,۳۲۷,۸۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,019,402 | 1,018,685 | 1,017,363 | -۱,۳۲۲ | ۱,۴۹۰,۳۱۳ | ۱,۲۷۹,۲۰۵,۳۳۹ | ۷۴۱,۲۹۷ | ۸۹۷,۲۶۸,۹۰۴ | ۳۸۱,۹۳۶,۴۳۵ | ۲,۹۳۹,۸۲۵,۳۶۳,۰۲۳ | ۳۸۹,۰۷۲,۹۸۵,۰۳۵,۸۶۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,018,554 | 1,017,836 | 1,016,539 | -۱,۲۹۷ | ۲,۰۶۳,۲۲۷ | ۱,۲۷۷,۷۱۵,۰۲۶ | ۱,۸۹۲,۰۴۳ | ۸۹۶,۵۲۷,۶۰۷ | ۳۸۱,۱۸۷,۴۱۹ | ۲,۹۳۹,۸۲۵,۳۶۳,۰۲۳ | ۳۸۷,۹۸۶,۲۶۱,۰۷۸,۰۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,017,704 | 1,016,986 | 1,015,735 | -۱,۲۵۱ | ۲,۲۰۷,۵۵۱ | ۱,۲۷۵,۶۵۱,۷۹۹ | ۲,۰۵۰,۶۲۳ | ۸۹۴,۶۳۵,۵۶۴ | ۳۸۱,۰۱۶,۲۳۵ | ۲,۹۳۹,۸۲۵,۳۶۳,۰۲۳ | ۳۸۷,۴۸۸,۱۰۶,۶۱۵,۷۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,016,852 | 1,016,137 | 1,014,921 | -۱,۲۱۶ | ۲,۷۷۲,۵۷۵ | ۱,۲۷۳,۴۴۴,۲۴۸ | ۱,۷۵۴,۸۷۶ | ۸۹۲,۵۸۴,۹۴۱ | ۳۸۰,۸۵۹,۳۰۷ | ۲,۷۶۸,۴۸۷,۴۸۶,۶۷۷ | ۳۸۷,۰۰۵,۲۲۷,۳۴۱,۲۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,015,995 | 1,015,287 | 1,014,342 | -۹۴۵ | ۲,۰۵۸,۱۴۸ | ۱,۲۷۰,۶۷۱,۶۷۳ | ۱,۹۲۰,۳۶۶ | ۸۹۰,۸۳۰,۰۶۵ | ۳۷۹,۸۴۱,۶۰۸ | ۲,۶۰۷,۴۸۶,۸۷۰,۰۶۸ | ۳۸۵,۶۴۸,۳۱۳,۵۲۸,۶۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,015,149 | 1,014,438 | 1,013,918 | -۵۲۰ | ۲,۸۵۵,۰۹۱ | ۱,۲۶۸,۶۱۳,۵۲۵ | ۳,۳۳۵,۶۱۳ | ۸۸۸,۹۰۹,۶۹۹ | ۳۷۹,۷۰۳,۸۲۶ | ۲,۷۶۴,۹۹۹,۲۲۳,۰۳۳ | ۳۸۵,۱۸۶,۰۸۵,۴۸۸,۷۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,014,295 | 1,013,589 | 1,012,797 | -۷۹۲ | ۰ | ۱,۲۶۵,۷۵۸,۴۳۴ | ۰ | ۸۸۵,۵۷۴,۰۸۶ | ۳۸۰,۱۸۴,۳۴۸ | ۲,۶۱۰,۶۴۱,۳۰۰,۸۱۸ | ۳۸۵,۳۵۰,۷۴۰,۸۳۳,۱۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,013,444 | 1,012,740 | 1,012,134 | -۶۰۶ | ۰ | ۱,۲۶۵,۷۵۸,۴۳۴ | ۰ | ۸۸۵,۵۷۴,۰۸۶ | ۳۸۰,۱۸۴,۳۴۸ | ۲,۵۰۷,۸۱۳,۸۵۵,۹۶۳ | ۳۸۵,۰۲۷,۸۱۷,۶۸۹,۵۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,012,595 | 1,011,891 | 1,011,324 | -۵۶۷ | ۳,۴۵۶,۹۳۱ | ۱,۲۶۵,۷۵۸,۴۳۴ | ۱,۱۸۴,۲۴۹ | ۸۸۵,۵۷۴,۰۸۶ | ۳۸۰,۱۸۴,۳۴۸ | ۲,۵۰۷,۸۱۳,۸۵۵,۹۶۳ | ۳۸۴,۷۰۴,۹۳۰,۹۱۲,۵۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,011,749 | 1,011,040 | 1,010,505 | -۵۳۵ | ۲,۶۶۹,۲۷۹ | ۱,۲۶۲,۳۰۱,۵۰۳ | ۴,۴۵۰,۶۲۳ | ۸۸۴,۳۸۹,۸۳۷ | ۳۷۷,۹۱۱,۶۶۶ | ۲,۵۰۷,۸۱۳,۸۵۵,۹۶۳ | ۳۸۲,۰۸۳,۹۹۴,۴۱۴,۷۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,010,900 | 1,010,192 | 1,009,829 | -۳۶۳ | ۲,۷۲۵,۱۴۰ | ۱,۲۵۹,۶۳۲,۲۲۴ | ۱,۹۹۷,۹۹۳ | ۸۷۹,۹۳۹,۲۱۴ | ۳۷۹,۶۹۳,۰۱۰ | ۲,۵۶۶,۷۵۲,۵۷۹,۵۴۴ | ۳۸۳,۵۶۲,۹۴۸,۸۱۶,۶۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,010,062 | 1,009,342 | 1,008,894 | -۴۴۸ | ۳,۴۱۵,۶۸۹ | ۱,۲۵۶,۹۰۷,۰۸۴ | ۱,۸۲۳,۱۶۸ | ۸۷۷,۹۴۱,۲۲۱ | ۳۷۸,۹۶۵,۸۶۳ | ۲,۴۹۳,۳۲۵,۴۳۳,۲۳۷ | ۳۸۲,۵۰۶,۲۱۱,۱۷۴,۶۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,009,213 | 1,008,493 | 1,007,458 | -۱,۰۳۵ | ۴,۰۲۳,۳۹۹ | ۱,۲۵۳,۴۹۱,۳۹۵ | ۲,۵۷۲,۳۴۴ | ۸۷۶,۱۱۸,۰۵۳ | ۳۷۷,۳۷۳,۳۴۲ | ۲,۳۳۸,۰۶۸,۶۰۶,۶۸۶ | ۳۸۰,۵۷۸,۵۴۷,۸۳۷,۲۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,008,362 | 1,007,643 | 1,006,556 | -۱,۰۸۷ | ۰ | ۱,۲۴۹,۴۶۷,۹۹۶ | ۰ | ۸۷۳,۵۴۵,۷۰۹ | ۳۷۵,۹۲۲,۲۸۷ | ۲,۱۶۴,۶۵۵,۶۵۱,۰۳۹ | ۳۷۸,۷۹۵,۶۰۵,۸۷۱,۷۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,007,510 | 1,006,795 | 1,005,750 | -۱,۰۴۵ | ۱,۹۵۴,۳۸۱ | ۱,۲۴۹,۴۶۷,۹۹۶ | ۱,۱۱۷,۳۳۳ | ۸۷۳,۵۴۵,۷۰۹ | ۳۷۵,۹۲۲,۲۸۷ | ۱,۹۹۸,۴۳۳,۰۴۴,۸۱۷ | ۳۷۸,۴۷۶,۵۴۹,۰۰۷,۵۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,006,661 | 1,005,945 | 1,004,939 | -۱,۰۰۶ | ۰ | ۱,۲۴۷,۵۱۳,۶۱۵ | ۰ | ۸۷۲,۴۲۸,۳۷۶ | ۳۷۵,۰۸۵,۲۳۹ | ۱,۹۹۸,۴۳۳,۰۴۴,۸۱۷ | ۳۷۷,۳۱۵,۰۴۸,۹۶۷,۰۳۱ |
| مشاهده همه | ||||||||||||