اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۲,۲۰۰,۷۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۷,۷۹۹,۲۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹۳,۸۷۴,۲۸۹,۵۷۳,۳۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۲۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۲۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۳۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 26-02-1405 ساعت 11 در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت مجمع مورخ 1405/02/29 ساعت 11 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 400 به 450 میلیون واحد
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 22-12-1404 ساعت 11 در خصوص حذف تفاوت قیمت صدور و ابطال
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,004,267 | 1,004,267 | 1,004,346 | ۷۹ | ۰ | ۱,۳۱۰,۵۷۰,۶۰۸ | ۰ | ۹۱۸,۳۶۹,۸۶۸ | ۳۹۲,۲۰۰,۷۴۰ | ۳,۴۹۶,۵۸۸,۰۶۷,۴۷۸ | ۳۹۳,۸۷۴,۲۸۹,۵۷۳,۳۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,003,414 | 1,003,414 | 1,003,549 | ۱۳۵ | ۰ | ۱,۳۱۰,۵۷۰,۶۰۸ | ۰ | ۹۱۸,۳۶۹,۸۶۸ | ۳۹۲,۲۰۰,۷۴۰ | ۳,۴۹۶,۵۸۸,۰۶۷,۴۷۸ | ۳۹۳,۵۳۹,۷۸۰,۷۳۲,۳۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,002,560 | 1,002,560 | 1,002,751 | ۱۹۱ | ۳,۹۲۲,۶۱۷ | ۱,۳۱۰,۵۷۰,۶۰۸ | ۱,۴۱۲,۷۲۷ | ۹۱۸,۳۶۹,۸۶۸ | ۳۹۲,۲۰۰,۷۴۰ | ۳,۴۹۶,۵۸۸,۰۶۷,۴۷۸ | ۳۹۳,۲۰۴,۹۵۶,۲۰۷,۷۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,001,707 | 1,001,707 | 1,001,952 | ۲۴۵ | ۱۱,۴۵۸,۵۰۲ | ۱,۳۰۶,۶۴۷,۹۹۱ | ۲,۱۳۱,۸۵۱ | ۹۱۶,۹۵۷,۱۴۱ | ۳۸۹,۶۹۰,۸۵۰ | ۳,۴۹۶,۵۸۸,۰۶۷,۴۷۸ | ۳۹۰,۳۵۵,۹۰۴,۲۰۹,۵۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,000,853 | 1,000,853 | 1,002,032 | ۱,۱۷۹ | ۲,۳۱۰,۸۲۳ | ۱,۲۹۵,۱۸۹,۴۸۹ | ۲,۸۱۰,۲۴۶ | ۹۱۴,۸۲۵,۲۹۰ | ۳۸۰,۳۶۴,۱۹۹ | ۳,۴۰۳,۴۳۸,۶۶۶,۰۱۰ | ۳۸۰,۶۸۸,۷۹۳,۸۸۹,۲۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,000,753 | 1,000,000 | 1,000,483 | ۴۸۳ | ۱,۴۲۶,۳۰۹ | ۱,۲۹۲,۸۷۸,۶۶۶ | ۲,۳۸۶,۳۶۹ | ۹۱۲,۰۱۵,۰۴۴ | ۳۸۰,۸۶۳,۶۲۲ | ۳,۵۷۱,۷۲۴,۶۰۸,۸۶۸ | ۳۸۰,۸۶۳,۵۵۰,۰۴۸,۴۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,027,082 | 1,026,329 | 1,026,812 | ۴۸۳ | ۱,۴۲۶,۳۰۹ | ۱,۲۹۲,۸۷۸,۶۶۶ | ۲,۳۸۶,۳۶۹ | ۹۱۲,۰۱۵,۰۴۴ | ۳۸۰,۸۶۳,۶۲۲ | ۳,۵۷۱,۷۲۴,۶۰۸,۸۶۸ | ۳۹۰,۸۹۱,۳۰۸,۳۵۲,۱۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,026,233 | 1,025,479 | 1,025,220 | -۲۵۹ | ۰ | ۱,۲۹۱,۴۵۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۰۹,۶۲۸,۶۷۵ | ۳۸۱,۸۲۳,۶۸۲ | ۳,۷۰۰,۹۲۸,۹۷۰,۵۸۸ | ۳۹۱,۵۵۲,۱۱۰,۴۸۰,۶۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,025,387 | 1,024,630 | 1,023,618 | -۱,۰۱۲ | ۱,۱۶۵,۸۶۲ | ۱,۲۹۱,۴۵۲,۳۵۷ | ۵۵۷,۲۸۰ | ۹۰۹,۶۲۸,۶۷۵ | ۳۸۱,۸۲۳,۶۸۲ | ۳,۷۸۵,۶۷۹,۴۱۰,۱۱۸ | ۳۹۱,۲۲۸,۰۵۱,۱۱۹,۸۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,024,539 | 1,023,781 | 1,022,790 | -۹۹۱ | ۱,۳۸۶,۰۱۰ | ۱,۲۹۰,۲۸۶,۴۹۵ | ۱,۵۷۶,۲۸۸ | ۹۰۹,۰۷۱,۳۹۵ | ۳۸۱,۲۱۵,۱۰۰ | ۳,۷۸۵,۶۷۹,۴۱۰,۱۱۸ | ۳۹۰,۲۸۰,۷۴۲,۰۱۷,۸۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,023,702 | 1,022,931 | 1,021,925 | -۱,۰۰۶ | ۱,۹۷۸,۰۳۴ | ۱,۲۸۸,۹۰۰,۴۸۵ | ۱,۷۵۹,۷۲۲ | ۹۰۷,۴۹۵,۱۰۷ | ۳۸۱,۴۰۵,۳۷۸ | ۳,۷۸۵,۶۷۹,۴۱۰,۱۱۸ | ۳۹۰,۱۵۱,۴۰۴,۹۶۹,۶۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,022,852 | 1,022,082 | 1,021,856 | -۲۲۶ | ۲,۳۹۶,۰۹۲ | ۱,۲۸۶,۹۲۲,۴۵۱ | ۴,۷۶۶,۹۷۸ | ۹۰۵,۷۳۵,۳۸۵ | ۳۸۱,۱۸۷,۰۶۶ | ۳,۷۰۲,۸۱۳,۲۵۵,۶۵۵ | ۳۸۹,۶۰۴,۴۴۶,۶۶۴,۷۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,021,958 | 1,021,233 | 1,020,667 | -۵۶۶ | ۳,۴۳۱,۹۲۶ | ۱,۲۸۴,۵۲۶,۳۵۹ | ۱,۶۱۳,۲۸۳ | ۹۰۰,۹۶۸,۴۰۷ | ۳۸۳,۵۵۷,۹۵۲ | ۳,۴۸۷,۲۶۲,۸۱۵,۱۸۰ | ۳۹۱,۷۰۱,۸۵۱,۲۵۱,۰۵۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,021,108 | 1,020,384 | 1,019,481 | -۹۰۳ | ۱,۸۸۹,۰۹۴ | ۱,۲۸۱,۰۹۴,۴۳۳ | ۲,۰۸۶,۲۲۰ | ۸۹۹,۳۵۵,۱۲۴ | ۳۸۱,۷۳۹,۳۰۹ | ۳,۳۰۲,۰۴۰,۰۵۲,۴۹۰ | ۳۸۹,۵۲۰,۵۱۴,۴۱۱,۵۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,020,255 | 1,019,534 | 1,017,806 | -۱,۷۲۸ | ۰ | ۱,۲۷۹,۲۰۵,۳۳۹ | ۰ | ۸۹۷,۲۶۸,۹۰۴ | ۳۸۱,۹۳۶,۴۳۵ | ۳,۱۲۲,۱۶۲,۶۲۶,۹۹۱ | ۳۸۹,۳۹۷,۲۲۶,۳۲۷,۸۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,019,402 | 1,018,685 | 1,017,363 | -۱,۳۲۲ | ۱,۴۹۰,۳۱۳ | ۱,۲۷۹,۲۰۵,۳۳۹ | ۷۴۱,۲۹۷ | ۸۹۷,۲۶۸,۹۰۴ | ۳۸۱,۹۳۶,۴۳۵ | ۲,۹۳۹,۸۲۵,۳۶۳,۰۲۳ | ۳۸۹,۰۷۲,۹۸۵,۰۳۵,۸۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,018,554 | 1,017,836 | 1,016,539 | -۱,۲۹۷ | ۲,۰۶۳,۲۲۷ | ۱,۲۷۷,۷۱۵,۰۲۶ | ۱,۸۹۲,۰۴۳ | ۸۹۶,۵۲۷,۶۰۷ | ۳۸۱,۱۸۷,۴۱۹ | ۲,۹۳۹,۸۲۵,۳۶۳,۰۲۳ | ۳۸۷,۹۸۶,۲۶۱,۰۷۸,۰۷۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,017,704 | 1,016,986 | 1,015,735 | -۱,۲۵۱ | ۲,۲۰۷,۵۵۱ | ۱,۲۷۵,۶۵۱,۷۹۹ | ۲,۰۵۰,۶۲۳ | ۸۹۴,۶۳۵,۵۶۴ | ۳۸۱,۰۱۶,۲۳۵ | ۲,۹۳۹,۸۲۵,۳۶۳,۰۲۳ | ۳۸۷,۴۸۸,۱۰۶,۶۱۵,۷۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,016,852 | 1,016,137 | 1,014,921 | -۱,۲۱۶ | ۲,۷۷۲,۵۷۵ | ۱,۲۷۳,۴۴۴,۲۴۸ | ۱,۷۵۴,۸۷۶ | ۸۹۲,۵۸۴,۹۴۱ | ۳۸۰,۸۵۹,۳۰۷ | ۲,۷۶۸,۴۸۷,۴۸۶,۶۷۷ | ۳۸۷,۰۰۵,۲۲۷,۳۴۱,۲۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,015,995 | 1,015,287 | 1,014,342 | -۹۴۵ | ۲,۰۵۸,۱۴۸ | ۱,۲۷۰,۶۷۱,۶۷۳ | ۱,۹۲۰,۳۶۶ | ۸۹۰,۸۳۰,۰۶۵ | ۳۷۹,۸۴۱,۶۰۸ | ۲,۶۰۷,۴۸۶,۸۷۰,۰۶۸ | ۳۸۵,۶۴۸,۳۱۳,۵۲۸,۶۰۸ |
| مشاهده همه | ||||||||||||