اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۳,۳۵۲,۸۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۶۴۷,۱۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶۸,۵۸۳,۹۴۳,۵۷۰,۱۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۵۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۸۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۹۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,020,527 | 1,019,863 | 1,015,978 | -۳,۸۸۵ | ۲,۴۸۷,۰۵۳ | ۷۵۴,۵۰۳,۲۷۳ | ۲,۹۵۹,۵۶۴ | ۴۹۱,۱۵۰,۴۳۳ | ۲۶۳,۳۵۲,۸۴۰ | ۹۸۲,۱۴۶,۲۶۶,۸۷۰ | ۲۶۸,۵۸۳,۹۴۳,۵۷۰,۱۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 1,019,735 | 1,019,068 | 1,015,188 | -۳,۸۸۰ | ۰ | ۷۵۲,۰۱۶,۲۲۰ | ۰ | ۴۸۸,۱۹۰,۸۶۹ | ۲۶۳,۸۲۵,۳۵۱ | ۹۳۵,۲۱۶,۲۳۴,۸۰۸ | ۲۶۸,۸۵۶,۰۹۳,۲۱۶,۳۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,018,538 | 1,018,274 | 1,014,594 | -۳,۶۸۰ | ۱,۸۷۴,۶۲۴ | ۷۵۲,۰۱۶,۲۲۰ | ۵۶۶,۹۲۴ | ۴۸۸,۱۹۰,۸۶۹ | ۲۶۳,۸۲۵,۳۵۱ | ۹۲۵,۶۸۸,۳۱۵,۵۴۷ | ۲۶۸,۶۴۶,۴۱۳,۵۹۳,۷۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,017,745 | 1,017,479 | 1,013,794 | -۳,۶۸۵ | ۴,۵۷۴,۴۷۱ | ۷۵۰,۱۴۱,۵۹۶ | ۱,۸۲۰,۲۱۱ | ۴۸۷,۶۲۳,۹۴۵ | ۲۶۲,۵۱۷,۶۵۱ | ۹۲۵,۶۸۸,۳۱۵,۵۴۷ | ۲۶۷,۱۰۶,۲۸۰,۰۱۴,۷۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 1,016,953 | 1,016,685 | 1,012,974 | -۳,۷۱۱ | ۱,۸۸۰,۱۴۳ | ۷۴۵,۵۶۷,۱۲۵ | ۳,۸۴۷,۳۳۶ | ۴۸۵,۸۰۳,۷۳۴ | ۲۵۹,۷۶۳,۳۹۱ | ۹۲۵,۶۸۸,۳۱۵,۵۴۷ | ۲۶۴,۰۹۷,۴۷۵,۵۸۴,۰۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 1,016,157 | 1,015,891 | 1,012,084 | -۳,۸۰۷ | ۴,۰۲۵,۱۲۵ | ۷۴۳,۶۸۶,۹۸۲ | ۱,۴۵۷,۴۸۷ | ۴۸۱,۹۵۶,۳۹۸ | ۲۶۱,۷۳۰,۵۸۴ | ۹۳۱,۱۰۴,۰۷۰,۶۳۵ | ۲۶۵,۸۸۹,۶۹۸,۹۴۳,۴۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 1,015,365 | 1,015,096 | 1,011,264 | -۳,۸۳۲ | ۳,۰۵۲,۱۵۷ | ۷۳۹,۶۶۱,۸۵۷ | ۱,۲۸۱,۸۱۵ | ۴۸۰,۴۹۸,۹۱۱ | ۲۵۹,۱۶۲,۹۴۶ | ۹۴۳,۸۹۳,۳۹۹,۶۵۹ | ۲۶۳,۰۷۵,۲۹۸,۰۱۶,۳۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 1,014,574 | 1,014,302 | 1,010,423 | -۳,۸۷۹ | ۳,۰۳۷,۷۳۶ | ۷۳۶,۶۰۹,۷۰۰ | ۲,۳۰۰,۶۶۰ | ۴۷۹,۲۱۷,۰۹۶ | ۲۵۷,۳۹۲,۶۰۴ | ۱,۰۰۵,۴۳۰,۳۴۴,۷۳۳ | ۲۶۱,۰۷۳,۷۸۵,۲۲۱,۵۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 1,013,782 | 1,013,506 | 1,009,699 | -۳,۸۰۷ | ۰ | ۷۳۳,۵۷۱,۹۶۴ | ۰ | ۴۷۶,۹۱۶,۴۳۶ | ۲۵۶,۶۵۵,۵۲۸ | ۱,۱۳۴,۷۳۱,۳۰۰,۴۵۶ | ۲۶۰,۱۲۲,۰۱۵,۶۳۵,۷۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 1,012,989 | 1,012,712 | 1,008,926 | -۳,۷۸۶ | ۱,۹۹۲,۰۳۵ | ۷۳۳,۵۷۱,۹۶۴ | ۶۲۳,۸۶۱ | ۴۷۶,۹۱۶,۴۳۶ | ۲۵۶,۶۵۵,۵۲۸ | ۱,۱۹۹,۹۷۶,۸۵۹,۷۹۹ | ۲۵۹,۹۱۸,۱۶۷,۹۵۷,۳۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 1,012,197 | 1,011,918 | 1,008,136 | -۳,۷۸۲ | ۲,۸۸۰,۲۸۷ | ۷۳۱,۵۷۹,۹۲۹ | ۱,۲۹۲,۷۲۶ | ۴۷۶,۲۹۲,۵۷۵ | ۲۵۵,۲۸۷,۳۵۴ | ۱,۱۹۹,۹۷۶,۸۵۹,۷۹۹ | ۲۵۸,۳۲۹,۹۱۷,۸۷۲,۰۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 1,011,403 | 1,011,123 | 1,007,334 | -۳,۷۸۹ | ۴,۵۸۰,۲۰۷ | ۷۲۸,۶۹۹,۶۴۲ | ۱,۳۲۳,۸۷۳ | ۴۷۴,۹۹۹,۸۴۹ | ۲۵۳,۶۹۹,۷۹۳ | ۱,۱۹۹,۹۷۶,۸۵۹,۷۹۹ | ۲۵۶,۵۲۱,۶۹۷,۴۹۳,۶۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,010,614 | 1,010,329 | 1,006,644 | -۳,۶۸۵ | ۲,۲۳۰,۴۸۳ | ۷۲۴,۱۱۹,۴۳۵ | ۱,۶۷۷,۷۴۶ | ۴۷۳,۶۷۵,۹۷۶ | ۲۵۰,۴۴۳,۴۵۹ | ۱,۲۷۳,۳۷۳,۵۰۳,۴۴۶ | ۲۵۳,۰۳۰,۲۱۴,۵۶۸,۰۲۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,009,822 | 1,009,534 | 1,005,786 | -۳,۷۴۸ | ۴,۲۲۹,۳۹۴ | ۷۲۱,۸۸۸,۹۵۲ | ۱,۷۶۴,۰۳۲ | ۴۷۱,۹۹۸,۲۳۰ | ۲۴۹,۸۹۰,۷۲۲ | ۱,۲۹۴,۰۳۹,۶۴۳,۷۲۸ | ۲۵۲,۲۷۳,۲۵۴,۸۵۵,۶۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,009,028 | 1,008,740 | 1,005,140 | -۳,۶۰۰ | ۳,۱۶۰,۴۲۱ | ۷۱۷,۶۵۹,۵۵۸ | ۴,۷۷۴,۰۴۰ | ۴۷۰,۲۳۴,۱۹۸ | ۲۴۷,۴۲۵,۳۶۰ | ۱,۲۱۳,۰۶۲,۶۹۴,۲۶۴ | ۲۴۹,۵۸۷,۷۹۵,۶۰۸,۱۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,008,232 | 1,007,945 | 1,005,366 | -۲,۵۷۹ | ۰ | ۷۱۴,۴۹۹,۱۳۷ | ۰ | ۴۶۵,۴۶۰,۱۵۸ | ۲۴۹,۰۳۸,۹۷۹ | ۱,۲۰۱,۲۵۸,۲۱۵,۳۹۲ | ۲۵۱,۰۱۷,۷۱۳,۹۱۸,۸۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,007,436 | 1,007,151 | 1,004,268 | -۲,۸۸۳ | ۱,۵۵۳,۱۱۹ | ۷۱۴,۴۹۹,۱۳۷ | ۲۹۸,۵۶۱ | ۴۶۵,۴۶۰,۱۵۸ | ۲۴۹,۰۳۸,۹۷۹ | ۱,۱۶۵,۰۸۴,۰۸۴,۷۱۹ | ۲۵۰,۸۱۹,۸۰۷,۳۱۳,۷۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,006,641 | 1,006,355 | 1,003,481 | -۲,۸۷۴ | ۲,۷۸۰,۳۹۷ | ۷۱۲,۹۴۶,۰۱۸ | ۱,۵۳۶,۳۳۵ | ۴۶۵,۱۶۱,۵۹۷ | ۲۴۷,۷۸۴,۴۲۱ | ۱,۱۶۵,۰۸۴,۰۸۴,۷۱۹ | ۲۴۹,۳۵۸,۹۹۴,۶۶۸,۱۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,005,850 | 1,005,562 | 1,002,694 | -۲,۸۶۸ | ۳,۰۴۳,۵۱۲ | ۷۱۰,۱۶۵,۶۲۱ | ۴,۹۸۸,۱۷۰ | ۴۶۳,۶۲۵,۲۶۲ | ۲۴۶,۵۴۰,۳۵۹ | ۱,۱۶۵,۰۸۴,۰۸۴,۷۱۹ | ۲۴۷,۹۱۱,۵۲۳,۰۳۱,۴۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,005,052 | 1,004,767 | 1,001,210 | -۳,۵۵۷ | ۴,۰۱۸,۷۳۱ | ۷۰۷,۱۲۲,۱۰۹ | ۲,۰۶۸,۳۰۲ | ۴۵۸,۶۳۷,۰۹۲ | ۲۴۸,۴۸۵,۰۱۷ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۹۴۲,۱۶۲ | ۲۴۹,۶۶۹,۴۷۲,۱۰۷,۵۲۷ |
| مشاهده همه | ||||||||||||