اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۴,۴۰۰,۴۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۵۹۹,۵۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵۵,۳۹۸,۹۶۷,۱۵۴,۸۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۷۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۷۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۱۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ]
موافقت سازمان درخصوص تغییر هزینه های متولی و حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 26-02-1405 ساعت 11 در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت مجمع مورخ 1405/02/29 ساعت 11 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 400 به 450 میلیون واحد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,024,749 | 1,024,749 | 1,022,182 | -۲,۵۶۷ | ۵,۹۶۸,۹۵۱ | ۱,۴۰۵,۷۹۹,۰۱۹ | ۵,۷۵۰,۵۷۵ | ۹۶۱,۳۹۸,۶۱۸ | ۴۴۴,۴۰۰,۴۰۱ | ۲,۹۰۸,۲۵۷,۲۷۱,۷۱۷ | ۴۵۵,۳۹۸,۹۶۷,۱۵۴,۸۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,023,896 | 1,023,896 | 1,021,615 | -۲,۲۸۱ | ۷,۴۹۱,۴۱۴ | ۱,۳۹۹,۸۳۰,۰۶۸ | ۱۰,۶۹۵,۵۸۵ | ۹۵۵,۶۴۸,۰۴۳ | ۴۴۴,۱۸۲,۰۲۵ | ۲,۷۶۱,۵۲۱,۱۱۲,۳۱۷ | ۴۵۴,۷۹۶,۰۰۱,۳۰۲,۳۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,023,042 | 1,023,042 | 1,020,864 | -۲,۱۷۸ | ۰ | ۱,۳۹۲,۳۳۸,۶۵۴ | ۰ | ۹۴۴,۹۵۲,۴۵۸ | ۴۴۷,۳۸۶,۱۹۶ | ۲,۸۲۱,۶۶۸,۴۶۴,۹۹۷ | ۴۵۷,۶۹۴,۹۵۰,۷۱۳,۲۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,022,189 | 1,022,189 | 1,020,417 | -۱,۷۷۲ | ۲,۹۰۵,۶۲۴ | ۱,۳۹۲,۳۳۸,۶۵۴ | ۶۰۸,۱۳۳ | ۹۴۴,۹۵۲,۴۵۸ | ۴۴۷,۳۸۶,۱۹۶ | ۲,۹۳۹,۸۲۹,۰۶۶,۴۴۴ | ۴۵۷,۳۱۳,۳۰۵,۴۱۳,۳۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,021,336 | 1,021,336 | 1,019,612 | -۱,۷۲۴ | ۵,۵۴۴,۴۱۹ | ۱,۳۸۹,۴۳۳,۰۳۰ | ۱,۹۶۶,۷۷۸ | ۹۴۴,۳۴۴,۳۲۵ | ۴۴۵,۰۸۸,۷۰۵ | ۲,۹۳۹,۸۲۹,۰۶۶,۴۴۴ | ۴۵۴,۵۸۵,۰۴۳,۵۸۰,۴۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,020,483 | 1,020,483 | 1,018,738 | -۱,۷۴۵ | ۴,۱۵۹,۵۴۶ | ۱,۳۸۳,۸۸۸,۶۱۱ | ۳,۹۳۷,۷۴۴ | ۹۴۲,۳۷۷,۵۴۷ | ۴۴۱,۵۱۱,۰۶۴ | ۲,۹۳۹,۸۲۹,۰۶۶,۴۴۴ | ۴۵۰,۵۵۴,۳۹۷,۷۶۲,۱۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,019,629 | 1,019,629 | 1,017,890 | -۱,۷۳۹ | ۴,۰۷۹,۳۸۰ | ۱,۳۷۹,۷۲۹,۰۶۵ | ۱,۷۹۱,۴۳۵ | ۹۳۸,۴۳۹,۸۰۳ | ۴۴۱,۲۸۹,۲۶۲ | ۲,۹۸۶,۸۹۶,۴۹۰,۲۱۷ | ۴۴۹,۹۵۱,۳۶۸,۷۲۴,۲۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,018,775 | 1,018,775 | 1,017,053 | -۱,۷۲۲ | ۹,۴۹۶,۸۵۸ | ۱,۳۷۵,۶۴۹,۶۸۵ | ۱,۲۷۴,۷۹۶ | ۹۳۶,۶۴۸,۳۶۸ | ۴۳۹,۰۰۱,۳۱۷ | ۳,۰۸۹,۷۷۷,۴۸۰,۰۵۷ | ۴۴۷,۲۴۳,۷۱۲,۰۳۱,۸۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,017,922 | 1,017,922 | 1,016,250 | -۱,۶۷۲ | ۵,۰۷۳,۹۳۶ | ۱,۳۶۶,۱۵۲,۸۲۷ | ۲,۰۳۷,۲۳۵ | ۹۳۵,۳۷۳,۵۷۲ | ۴۳۰,۷۷۹,۲۵۵ | ۳,۲۱۷,۳۵۱,۸۵۲,۲۴۷ | ۴۳۸,۴۹۹,۴۶۸,۷۶۶,۷۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,017,069 | 1,017,069 | 1,014,749 | -۲,۳۲۰ | ۰ | ۱,۳۶۱,۰۷۸,۸۹۱ | ۰ | ۹۳۳,۳۳۶,۳۳۷ | ۴۲۷,۷۴۲,۵۵۴ | ۳,۴۱۰,۲۹۸,۲۳۵,۵۵۱ | ۴۳۵,۰۴۳,۴۹۸,۳۳۶,۸۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,016,215 | 1,016,215 | 1,014,021 | -۲,۱۹۴ | ۶,۳۱۱,۸۲۶ | ۱,۳۶۱,۰۷۸,۸۹۱ | ۶۰۷,۴۸۱ | ۹۳۳,۳۳۶,۳۳۷ | ۴۲۷,۷۴۲,۵۵۴ | ۳,۵۳۹,۲۶۰,۶۱۸,۳۱۴ | ۴۳۴,۶۷۸,۳۶۱,۰۳۲,۳۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,015,363 | 1,015,363 | 1,013,203 | -۲,۱۶۰ | ۲,۱۴۵,۹۴۴ | ۱,۳۵۴,۷۶۷,۰۶۵ | ۱,۹۳۴,۵۶۰ | ۹۳۲,۷۲۸,۸۵۶ | ۴۲۲,۰۳۸,۲۰۹ | ۳,۵۳۹,۲۶۰,۶۱۸,۳۱۴ | ۴۲۸,۵۲۱,۷۸۹,۲۱۴,۱۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,014,509 | 1,014,509 | 1,012,373 | -۲,۱۳۶ | ۲,۵۵۲,۷۵۱ | ۱,۳۵۲,۶۲۱,۱۲۱ | ۱,۹۱۰,۱۸۲ | ۹۳۰,۷۹۴,۲۹۶ | ۴۲۱,۸۲۶,۸۲۵ | ۳,۵۳۹,۲۶۰,۶۱۸,۳۱۴ | ۴۲۷,۹۴۶,۹۳۰,۵۳۱,۸۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,013,654 | 1,013,654 | 1,011,550 | -۲,۱۰۴ | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۶۸,۳۷۰ | ۰ | ۹۲۸,۸۸۴,۱۱۴ | ۴۲۱,۱۸۴,۲۵۶ | ۳,۶۶۱,۹۶۲,۶۳۵,۹۱۸ | ۴۲۶,۹۳۵,۲۶۹,۳۰۵,۴۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,012,801 | 1,012,801 | 1,010,619 | -۲,۱۸۲ | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۶۸,۳۷۰ | ۰ | ۹۲۸,۸۸۴,۱۱۴ | ۴۲۱,۱۸۴,۲۵۶ | ۳,۴۸۲,۳۴۹,۷۹۹,۰۵۳ | ۴۲۶,۵۷۵,۹۱۴,۸۷۲,۲۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,011,947 | 1,011,947 | 1,009,822 | -۲,۱۲۵ | ۲,۷۳۱,۹۶۶ | ۱,۳۵۰,۰۶۸,۳۷۰ | ۱,۱۱۶,۷۹۳ | ۹۲۸,۸۸۴,۱۱۴ | ۴۲۱,۱۸۴,۲۵۶ | ۳,۴۸۲,۳۴۹,۷۹۹,۰۵۳ | ۴۲۶,۲۱۶,۳۴۸,۱۴۹,۲۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,011,094 | 1,011,094 | 1,009,018 | -۲,۰۷۶ | ۰ | ۱,۳۴۷,۳۳۶,۴۰۴ | ۰ | ۹۲۷,۷۶۷,۳۲۱ | ۴۱۹,۵۶۹,۰۸۳ | ۳,۴۸۲,۳۴۹,۷۹۹,۰۵۳ | ۴۲۴,۲۲۳,۹۶۳,۱۲۸,۷۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,010,241 | 1,010,241 | 1,008,130 | -۲,۱۱۱ | ۷,۴۳۲,۲۹۷ | ۱,۳۴۷,۳۳۶,۴۰۴ | ۵۴۱,۵۵۲ | ۹۲۷,۷۶۷,۳۲۱ | ۴۱۹,۵۶۹,۰۸۳ | ۳,۴۸۲,۳۴۹,۷۹۹,۰۵۳ | ۴۲۳,۸۶۵,۷۷۰,۵۶۱,۴۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,009,388 | 1,009,388 | 1,007,332 | -۲,۰۵۶ | ۱۰,۷۷۰,۸۷۵ | ۱,۳۳۹,۹۰۴,۱۰۷ | ۱,۱۴۴,۳۷۹ | ۹۲۷,۲۲۵,۷۶۹ | ۴۱۲,۶۷۸,۳۳۸ | ۳,۴۸۲,۳۴۹,۷۹۹,۰۵۳ | ۴۱۶,۵۵۲,۴۷۷,۰۱۷,۷۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,008,534 | 1,008,534 | 1,006,529 | -۲,۰۰۵ | ۵,۶۶۷,۷۵۴ | ۱,۳۲۹,۱۳۳,۲۳۲ | ۱,۸۱۴,۴۲۲ | ۹۲۶,۰۸۱,۳۹۰ | ۴۰۳,۰۵۱,۸۴۲ | ۳,۴۸۲,۳۴۹,۷۹۹,۰۵۳ | ۴۰۶,۴۹۱,۴۱۸,۷۳۰,۱۳۲ |
| مشاهده همه | ||||||||||||