اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۷,۲۶۸,۶۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲,۷۳۱,۳۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷۴,۵۳۰,۳۳۱,۵۱۸,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۸۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۸۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۷۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع ۱۱-۰۸-۱۴۰۵ صندوق درخصوص تصویب صورتهای مالی
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 11-08-1405
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
دعوت مجمع مورخ 11-08-1405 ساعت 11 - تصویب صورتهای مالی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,012,801 | 1,012,801 | 1,017,723 | ۴,۹۲۲ | ۲,۸۸۹,۲۷۶ | ۱,۹۶۷,۸۰۶,۹۲۲ | ۱,۳۸۲,۹۴۴ | ۱,۴۰۰,۵۳۸,۲۲۷ | ۵۶۷,۲۶۸,۶۹۵ | ۵,۵۴۶,۰۰۷,۶۱۶,۴۴۷ | ۵۷۴,۵۳۰,۳۳۱,۵۱۸,۹۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,011,947 | 1,011,947 | 1,016,924 | ۴,۹۷۷ | ۴,۵۸۹,۳۱۱ | ۱,۹۶۴,۹۱۷,۶۴۶ | ۳,۲۶۹,۸۹۹ | ۱,۳۹۹,۱۵۵,۲۸۳ | ۵۶۵,۷۶۲,۳۶۳ | ۵,۵۴۶,۰۰۷,۶۱۶,۴۴۷ | ۵۷۲,۵۲۱,۷۹۶,۶۳۱,۱۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,011,095 | 1,011,095 | 1,016,070 | ۴,۹۷۵ | ۴,۸۳۵,۲۳۱ | ۱,۹۶۰,۳۲۸,۳۳۵ | ۳,۸۳۸,۴۶۵ | ۱,۳۹۵,۸۸۵,۳۸۴ | ۵۶۴,۴۴۲,۹۵۱ | ۵,۵۴۶,۰۰۷,۶۱۶,۴۴۷ | ۵۷۰,۷۰۵,۳۵۳,۱۹۸,۸۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,010,241 | 1,010,241 | 1,015,015 | ۴,۷۷۴ | ۵,۸۵۶,۸۱۶ | ۱,۹۵۵,۴۹۳,۱۰۴ | ۵,۲۷۳,۹۲۴ | ۱,۳۹۲,۰۴۶,۹۱۹ | ۵۶۳,۴۴۶,۱۸۵ | ۵,۴۰۴,۱۷۶,۲۱۲,۱۰۵ | ۵۶۹,۲۱۶,۴۹۶,۷۹۳,۴۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,009,388 | 1,009,388 | 1,023,627 | ۱۴,۲۳۹ | ۴,۶۷۷,۸۳۳ | ۱,۹۴۹,۶۳۶,۲۸۸ | ۱۴,۴۳۵,۹۴۶ | ۱,۳۸۶,۷۷۲,۹۹۵ | ۵۶۲,۸۶۳,۲۹۳ | ۵,۲۵۵,۶۱۱,۸۴۷,۴۸۴ | ۵۶۸,۱۴۷,۳۲۰,۱۲۵,۹۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,008,534 | 1,008,534 | 1,021,827 | ۱۳,۲۹۳ | ۵,۱۲۲,۰۵۱ | ۱,۹۴۴,۹۵۸,۴۵۵ | ۶,۹۳۸,۸۷۳ | ۱,۳۷۲,۳۳۷,۰۴۹ | ۵۷۲,۶۲۱,۴۰۶ | ۵,۲۵۸,۷۹۸,۶۱۳,۷۲۰ | ۵۷۷,۵۰۸,۳۲۱,۱۸۵,۰۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,007,681 | 1,007,681 | 1,020,946 | ۱۳,۲۶۵ | ۰ | ۱,۹۳۹,۸۳۶,۴۰۴ | ۰ | ۱,۳۶۵,۳۹۸,۱۷۶ | ۵۷۴,۴۳۸,۲۲۸ | ۵,۳۷۹,۱۷۳,۷۵۲,۷۷۹ | ۵۷۸,۸۵۰,۳۳۷,۲۴۷,۸۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,006,827 | 1,006,827 | 1,019,899 | ۱۳,۰۷۲ | ۳,۵۸۷,۵۲۰ | ۱,۹۳۹,۸۳۶,۴۰۴ | ۱,۶۹۰,۵۹۱ | ۱,۳۶۵,۳۹۸,۱۷۶ | ۵۷۴,۴۳۸,۲۲۸ | ۵,۴۹۳,۴۲۸,۸۴۶,۵۴۷ | ۵۷۸,۳۶۰,۰۰۱,۳۲۱,۸۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,005,974 | 1,005,974 | 1,019,142 | ۱۳,۱۶۸ | ۶,۳۶۸,۲۱۱ | ۱,۹۳۶,۲۴۸,۸۸۴ | ۷,۳۸۴,۷۱۴ | ۱,۳۶۳,۷۰۷,۵۸۵ | ۵۷۲,۵۴۱,۲۹۹ | ۵,۴۹۳,۴۲۸,۸۴۶,۵۴۷ | ۵۷۵,۹۶۱,۸۱۲,۱۷۵,۰۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,005,121 | 1,005,121 | 1,018,308 | ۱۳,۱۸۷ | ۷,۷۵۴,۰۵۴ | ۱,۹۲۹,۸۸۰,۶۷۳ | ۳,۴۴۳,۸۵۱ | ۱,۳۵۶,۳۲۲,۸۷۱ | ۵۷۳,۵۵۷,۸۰۲ | ۵,۴۹۳,۴۲۸,۸۴۶,۵۴۷ | ۵۷۶,۴۹۴,۹۴۲,۲۴۷,۶۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,004,267 | 1,004,267 | 1,016,790 | ۱۲,۵۲۳ | ۸,۳۸۷,۸۷۶ | ۱,۹۲۲,۱۲۶,۶۱۹ | ۵,۰۸۳,۷۳۲ | ۱,۳۵۲,۸۷۹,۰۲۰ | ۵۶۹,۲۴۷,۵۹۹ | ۵,۴۶۵,۸۶۰,۹۳۰,۷۸۰ | ۵۷۱,۶۷۶,۶۹۵,۶۰۵,۹۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,003,414 | 1,003,414 | 1,016,045 | ۱۲,۶۳۱ | ۹,۹۰۲,۸۶۷ | ۱,۹۱۳,۷۳۸,۷۴۳ | ۷,۶۸۱,۸۹۶ | ۱,۳۴۷,۷۹۵,۲۸۸ | ۵۶۵,۹۴۳,۴۵۵ | ۵,۶۴۴,۴۶۶,۱۳۳,۸۴۰ | ۵۶۷,۸۷۵,۶۵۷,۱۰۸,۵۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,002,560 | 1,002,560 | 1,015,201 | ۱۲,۶۴۱ | ۱۶,۲۶۰,۷۹۲ | ۱,۹۰۳,۸۳۵,۸۷۶ | ۱۰,۹۲۹,۲۰۷ | ۱,۳۴۰,۱۱۳,۳۹۲ | ۵۶۳,۷۲۲,۴۸۴ | ۵,۶۸۵,۵۷۶,۱۶۴,۷۰۴ | ۵۶۵,۱۶۵,۶۷۴,۰۰۳,۲۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,001,707 | 1,001,707 | 1,014,085 | ۱۲,۳۷۸ | ۰ | ۱,۸۸۷,۵۷۵,۰۸۴ | ۴۵,۹۲۳ | ۱,۳۲۹,۱۸۴,۱۸۵ | ۵۵۸,۳۹۰,۸۹۹ | ۵,۷۶۳,۶۲۰,۱۶۳,۵۷۰ | ۵۵۹,۳۴۴,۰۹۶,۷۶۱,۹۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,000,854 | 1,000,854 | 1,013,565 | ۱۲,۷۱۱ | ۱,۹۴۳,۰۰۱ | ۱,۸۸۷,۵۷۵,۰۸۴ | ۲,۹۳۷,۵۱۴ | ۱,۳۲۹,۱۳۸,۲۶۲ | ۵۵۸,۴۳۶,۸۲۲ | ۵,۹۳۳,۲۷۷,۹۴۲,۲۱۱ | ۵۵۸,۹۱۳,۵۸۶,۹۹۶,۹۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,012,733 | ۱۲,۷۳۳ | ۲,۵۶۶,۳۷۴ | ۱,۸۸۵,۶۳۲,۰۸۳ | ۴,۵۳۴,۴۵۵ | ۱,۳۲۶,۲۰۰,۷۴۸ | ۵۵۹,۴۳۱,۳۳۵ | ۵,۹۳۳,۲۷۷,۹۴۲,۲۱۱ | ۵۵۹,۴۳۱,۴۳۸,۵۹۱,۸۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,025,603 | 1,025,603 | 1,038,336 | ۱۲,۷۳۳ | ۲,۵۶۶,۳۷۴ | ۱,۸۸۵,۶۳۲,۰۸۳ | ۴,۵۳۴,۴۵۵ | ۱,۳۲۶,۲۰۰,۷۴۸ | ۵۵۹,۴۳۱,۳۳۵ | ۵,۹۳۳,۲۷۷,۹۴۲,۲۱۱ | ۵۷۳,۷۵۴,۵۵۹,۰۶۱,۹۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,024,749 | 1,024,749 | 1,037,386 | ۱۲,۶۳۷ | ۱,۹۳۸,۵۹۸ | ۱,۸۸۳,۰۶۵,۷۰۹ | ۳,۶۰۵,۸۱۴ | ۱,۳۲۱,۶۶۶,۲۹۳ | ۵۶۱,۳۹۹,۴۱۶ | ۵,۹۳۳,۲۷۷,۹۴۲,۲۱۱ | ۵۷۵,۲۹۳,۴۱۸,۶۸۴,۳۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,023,896 | 1,023,896 | 1,036,561 | ۱۲,۶۶۵ | ۲,۴۵۱,۳۷۲ | ۱,۸۸۱,۱۲۷,۱۱۱ | ۳,۵۳۱,۰۱۹ | ۱,۳۱۸,۰۶۰,۴۷۹ | ۵۶۳,۰۶۶,۶۳۲ | ۶,۰۳۷,۶۰۴,۷۴۱,۸۰۲ | ۵۷۶,۵۲۱,۶۴۱,۲۵۴,۰۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,023,043 | 1,023,043 | 1,035,647 | ۱۲,۶۰۴ | ۲,۹۶۱,۷۴۱ | ۱,۸۷۸,۶۷۵,۷۳۹ | ۳,۳۹۲,۶۹۹ | ۱,۳۱۴,۵۲۹,۴۶۰ | ۵۶۴,۱۴۶,۲۷۹ | ۵,۸۷۴,۸۶۱,۳۴۷,۶۵۴ | ۵۷۷,۱۴۵,۶۳۲,۱۷۶,۴۹۰ |
| مشاهده همه | ||||||||||||