اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۵,۸۸۰,۵۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹,۱۱۹,۴۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶۹,۴۵۸,۹۰۴,۴۰۸,۵۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۶۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۶۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۴۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 04-05-1405 ساعت 13 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 450 به 525 میلیون واحد
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ساعت ۱۳ در خصوص افزایش سقف صندوق از ۴۵۰ به ۵۲۵ میلیون واحد
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۴-۰۵-۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,007,681 | 1,007,681 | 1,008,496 | ۸۱۵ | ۵,۳۰۲,۰۴۵ | ۱,۴۹۷,۰۶۶,۵۰۲ | ۷۲۶,۹۱۷ | ۱,۰۳۱,۱۸۵,۹۶۰ | ۴۶۵,۸۸۰,۵۴۲ | ۳,۱۸۶,۸۳۱,۴۸۶,۰۵۴ | ۴۶۹,۴۵۸,۹۰۴,۴۰۸,۵۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,006,827 | 1,006,827 | 1,007,726 | ۸۹۹ | ۱۱,۷۰۲,۸۲۰ | ۱,۴۹۱,۷۶۴,۴۵۷ | ۱,۷۵۶,۹۴۶ | ۱,۰۳۰,۴۵۹,۰۴۳ | ۴۶۱,۳۰۵,۴۱۴ | ۳,۱۸۶,۸۳۱,۴۸۶,۰۵۴ | ۴۶۴,۴۵۴,۸۶۴,۷۴۸,۹۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,005,974 | 1,005,974 | 1,006,937 | ۹۶۳ | ۷,۵۲۹,۵۶۵ | ۱,۴۸۰,۰۶۱,۶۳۷ | ۳,۴۲۱,۴۴۷ | ۱,۰۲۸,۷۰۲,۰۹۷ | ۴۵۱,۳۵۹,۵۴۰ | ۳,۱۸۶,۸۳۱,۴۸۶,۰۵۴ | ۴۵۴,۰۵۵,۷۸۸,۸۷۵,۲۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,005,121 | 1,005,121 | 1,006,153 | ۱,۰۳۲ | ۷,۸۶۷,۱۴۵ | ۱,۴۷۲,۵۳۲,۰۷۲ | ۴,۰۴۹,۵۳۴ | ۱,۰۲۵,۲۸۰,۶۵۰ | ۴۴۷,۲۵۱,۴۲۲ | ۳,۲۸۹,۲۷۷,۴۳۲,۷۸۱ | ۴۴۹,۵۴۱,۸۱۸,۸۶۰,۵۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,004,267 | 1,004,267 | 1,005,695 | ۱,۴۲۸ | ۱۰,۰۷۳,۸۷۹ | ۱,۴۶۴,۶۶۴,۹۲۷ | ۹,۵۶۲,۶۹۲ | ۱,۰۲۱,۲۳۱,۱۱۶ | ۴۴۳,۴۳۳,۸۱۱ | ۳,۲۸۳,۸۲۲,۹۹۴,۳۸۱ | ۴۴۵,۳۲۵,۹۰۰,۶۸۴,۳۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,003,414 | 1,003,414 | 1,005,172 | ۱,۷۵۸ | ۱۴,۲۹۴,۸۷۸ | ۱,۴۵۴,۵۹۱,۰۴۸ | ۲۰,۵۱۳,۵۸۰ | ۱,۰۱۱,۶۶۸,۴۲۴ | ۴۴۲,۹۲۲,۶۲۴ | ۳,۳۱۵,۱۲۱,۷۰۵,۰۵۸ | ۴۴۴,۴۳۴,۷۱۲,۷۹۹,۱۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,002,561 | 1,002,561 | 1,002,806 | ۲۴۵ | ۰ | ۱,۴۴۰,۲۹۶,۱۷۰ | ۰ | ۹۹۱,۱۵۴,۸۴۴ | ۴۴۹,۱۴۱,۳۲۶ | ۲,۹۱۷,۸۴۰,۰۶۰,۲۷۰ | ۴۵۰,۲۹۱,۴۶۵,۷۶۸,۰۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,001,707 | 1,001,707 | 1,001,002 | -۷۰۵ | ۱۷,۰۹۷,۶۰۵ | ۱,۴۴۰,۲۹۶,۱۷۰ | ۱۲,۹۴۷,۴۵۳ | ۹۹۱,۱۵۴,۸۴۴ | ۴۴۹,۱۴۱,۳۲۶ | ۲,۹۵۰,۸۰۸,۲۰۰,۴۶۷ | ۴۴۹,۹۰۸,۱۰۶,۱۶۲,۰۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,000,853 | 1,000,853 | 1,000,206 | -۶۴۷ | ۹,۸۹۱,۰۵۱ | ۱,۴۲۳,۱۹۸,۵۶۵ | ۱۰,۲۳۰,۷۰۸ | ۹۷۸,۲۰۷,۳۹۱ | ۴۴۴,۹۹۱,۱۷۴ | ۲,۹۵۰,۸۰۸,۲۰۰,۴۶۷ | ۴۴۵,۳۷۰,۸۹۰,۱۷۳,۲۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,000,000 | 1,000,000 | 999,381 | -۶۱۹ | ۳,۷۹۱,۳۷۶ | ۱,۴۱۳,۳۰۷,۵۱۴ | ۲,۹۴۴,۶۳۱ | ۹۶۷,۹۷۶,۶۸۳ | ۴۴۵,۳۳۰,۸۳۱ | ۲,۹۵۰,۸۰۸,۲۰۰,۴۶۷ | ۴۴۵,۳۳۰,۶۰۸,۹۵۰,۹۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,026,457 | 1,026,457 | 1,025,838 | -۶۱۹ | ۳,۷۹۱,۳۷۶ | ۱,۴۱۳,۳۰۷,۵۱۴ | ۲,۹۴۴,۶۳۱ | ۹۶۷,۹۷۶,۶۸۳ | ۴۴۵,۳۳۰,۸۳۱ | ۲,۹۵۰,۸۰۸,۲۰۰,۴۶۷ | ۴۵۷,۱۱۲,۷۲۶,۷۴۶,۷۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,025,603 | 1,025,603 | 1,024,141 | -۱,۴۶۲ | ۳,۷۱۷,۱۱۹ | ۱,۴۰۹,۵۱۶,۱۳۸ | ۳,۶۳۳,۴۳۴ | ۹۶۵,۰۳۲,۰۵۲ | ۴۴۴,۴۸۴,۰۸۶ | ۲,۹۶۴,۹۵۰,۰۱۱,۹۳۶ | ۴۵۵,۸۶۴,۳۳۱,۰۲۲,۷۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,024,749 | 1,024,749 | 1,022,182 | -۲,۵۶۷ | ۵,۹۶۸,۹۵۱ | ۱,۴۰۵,۷۹۹,۰۱۹ | ۵,۷۵۰,۵۷۵ | ۹۶۱,۳۹۸,۶۱۸ | ۴۴۴,۴۰۰,۴۰۱ | ۲,۹۰۸,۲۵۷,۲۷۱,۷۱۷ | ۴۵۵,۳۹۸,۹۶۷,۱۵۴,۸۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,023,896 | 1,023,896 | 1,021,615 | -۲,۲۸۱ | ۷,۴۹۱,۴۱۴ | ۱,۳۹۹,۸۳۰,۰۶۸ | ۱۰,۶۹۵,۵۸۵ | ۹۵۵,۶۴۸,۰۴۳ | ۴۴۴,۱۸۲,۰۲۵ | ۲,۷۶۱,۵۲۱,۱۱۲,۳۱۷ | ۴۵۴,۷۹۶,۰۰۱,۳۰۲,۳۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,023,042 | 1,023,042 | 1,020,864 | -۲,۱۷۸ | ۰ | ۱,۳۹۲,۳۳۸,۶۵۴ | ۰ | ۹۴۴,۹۵۲,۴۵۸ | ۴۴۷,۳۸۶,۱۹۶ | ۲,۸۲۱,۶۶۸,۴۶۴,۹۹۷ | ۴۵۷,۶۹۴,۹۵۰,۷۱۳,۲۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,022,189 | 1,022,189 | 1,020,417 | -۱,۷۷۲ | ۲,۹۰۵,۶۲۴ | ۱,۳۹۲,۳۳۸,۶۵۴ | ۶۰۸,۱۳۳ | ۹۴۴,۹۵۲,۴۵۸ | ۴۴۷,۳۸۶,۱۹۶ | ۲,۹۳۹,۸۲۹,۰۶۶,۴۴۴ | ۴۵۷,۳۱۳,۳۰۵,۴۱۳,۳۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,021,336 | 1,021,336 | 1,019,612 | -۱,۷۲۴ | ۵,۵۴۴,۴۱۹ | ۱,۳۸۹,۴۳۳,۰۳۰ | ۱,۹۶۶,۷۷۸ | ۹۴۴,۳۴۴,۳۲۵ | ۴۴۵,۰۸۸,۷۰۵ | ۲,۹۳۹,۸۲۹,۰۶۶,۴۴۴ | ۴۵۴,۵۸۵,۰۴۳,۵۸۰,۴۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,020,483 | 1,020,483 | 1,018,738 | -۱,۷۴۵ | ۴,۱۵۹,۵۴۶ | ۱,۳۸۳,۸۸۸,۶۱۱ | ۳,۹۳۷,۷۴۴ | ۹۴۲,۳۷۷,۵۴۷ | ۴۴۱,۵۱۱,۰۶۴ | ۲,۹۳۹,۸۲۹,۰۶۶,۴۴۴ | ۴۵۰,۵۵۴,۳۹۷,۷۶۲,۱۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,019,629 | 1,019,629 | 1,017,890 | -۱,۷۳۹ | ۴,۰۷۹,۳۸۰ | ۱,۳۷۹,۷۲۹,۰۶۵ | ۱,۷۹۱,۴۳۵ | ۹۳۸,۴۳۹,۸۰۳ | ۴۴۱,۲۸۹,۲۶۲ | ۲,۹۸۶,۸۹۶,۴۹۰,۲۱۷ | ۴۴۹,۹۵۱,۳۶۸,۷۲۴,۲۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,018,775 | 1,018,775 | 1,017,053 | -۱,۷۲۲ | ۹,۴۹۶,۸۵۸ | ۱,۳۷۵,۶۴۹,۶۸۵ | ۱,۲۷۴,۷۹۶ | ۹۳۶,۶۴۸,۳۶۸ | ۴۳۹,۰۰۱,۳۱۷ | ۳,۰۸۹,۷۷۷,۴۸۰,۰۵۷ | ۴۴۷,۲۴۳,۷۱۲,۰۳۱,۸۳۲ |
| مشاهده همه | ||||||||||||