اندوخته ملت

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۶۰,۲۵۰,۲۶۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۹,۷۴۹,۷۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۶۴,۰۷۵,۴۲۰,۷۱۵,۲۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۶,۸۲۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۶,۸۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۰,۰۲۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی داوری، کامران چمن خواه، محسن ایزدی

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۱۲/۰۲

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/24 ساعت 11.00 درخصوص افزایش سقف واحد سرمایه‌گذاری از 525 به 600 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/24 ساعت 11 در خصوص افزایش سقف صندوق از 525 به 600 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 24-05-1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	1,006,828	1,006,828	1,010,028	۳,۲۰۰	۷,۶۸۷,۲۷۱	۱,۶۷۷,۸۰۰,۵۷۳	۳,۷۰۸,۴۱۱	۱,۱۱۷,۵۵۰,۳۱۲	۵۶۰,۲۵۰,۲۶۱	۵,۲۶۷,۱۳۷,۱۰۹,۶۰۹	۵۶۴,۰۷۵,۴۲۰,۷۱۵,۲۷۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	1,005,974	1,005,974	1,009,260	۳,۲۸۶	۰	۱,۶۷۰,۱۱۳,۳۰۲	۰	۱,۱۱۳,۸۴۱,۹۰۱	۵۵۶,۲۷۱,۴۰۱	۵,۲۶۷,۱۳۷,۱۰۹,۶۰۹	۵۵۹,۵۹۴,۳۴۲,۱۰۹,۴۲۶
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,005,120	1,005,120	1,008,362	۳,۲۴۲	۷,۳۷۲,۱۱۴	۱,۶۷۰,۱۱۳,۳۰۲	۱,۹۶۳,۰۸۱	۱,۱۱۳,۸۴۱,۹۰۱	۵۵۶,۲۷۱,۴۰۱	۵,۰۶۲,۷۱۶,۲۳۴,۴۲۶	۵۵۹,۱۱۹,۵۷۴,۰۵۸,۰۲۵
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,004,267	1,004,267	1,007,561	۳,۲۹۴	۹,۳۴۹,۵۱۱	۱,۶۶۲,۷۴۱,۱۸۸	۴,۷۰۵,۲۸۰	۱,۱۱۱,۸۷۸,۸۲۰	۵۵۰,۸۶۲,۳۶۸	۵,۰۶۲,۷۱۶,۲۳۴,۴۲۶	۵۵۳,۲۱۲,۸۴۲,۵۹۴,۶۱۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,003,414	1,003,414	1,006,760	۳,۳۴۶	۹,۲۱۷,۵۶۳	۱,۶۵۳,۳۹۱,۶۷۷	۴,۶۴۹,۱۵۷	۱,۱۰۷,۱۷۳,۵۴۰	۵۴۶,۲۱۸,۱۳۷	۵,۰۶۲,۷۱۶,۲۳۴,۴۲۶	۵۴۸,۰۸۲,۶۶۷,۵۰۱,۹۸۳
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	1,002,560	1,002,560	1,005,745	۳,۱۸۵	۱۰,۴۸۴,۱۷۴	۱,۶۴۴,۱۷۴,۱۱۴	۶,۴۶۵,۴۳۳	۱,۱۰۲,۵۲۴,۳۸۳	۵۴۱,۶۴۹,۷۳۱	۴,۸۴۴,۰۰۵,۰۷۵,۵۸۱	۵۴۳,۰۳۶,۳۸۲,۷۴۳,۴۶۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	1,001,708	1,001,708	1,005,042	۳,۳۳۴	۲۲,۲۸۴,۷۲۳	۱,۶۳۳,۶۸۹,۹۴۰	۸,۵۸۱,۵۲۷	۱,۰۹۶,۰۵۸,۹۵۰	۵۳۷,۶۳۰,۹۹۰	۴,۷۰۱,۱۰۳,۸۰۲,۴۳۹	۵۳۸,۵۴۹,۲۰۳,۳۹۹,۳۵۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	1,000,853	1,000,853	1,004,287	۳,۴۳۴	۴,۴۷۵,۳۱۵	۱,۶۱۱,۴۰۵,۲۱۷	۱۰,۴۶۳,۰۲۱	۱,۰۸۷,۴۷۷,۴۲۳	۵۲۳,۹۲۷,۷۹۴	۴,۶۷۲,۳۵۹,۷۵۵,۷۳۶	۵۲۴,۳۷۴,۸۳۱,۲۷۳,۵۶۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,000,000	1,000,000	1,002,976	۲,۹۷۶	۰	۱,۶۰۶,۹۲۹,۹۰۲	۰	۱,۰۷۷,۰۱۴,۴۰۲	۵۲۹,۹۱۵,۵۰۰	۴,۵۷۴,۸۹۰,۳۶۳,۰۲۲	۵۲۹,۹۱۵,۳۵۱,۴۸۱,۳۹۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,026,456	1,026,456	1,029,432	۲,۹۷۶	۰	۱,۶۰۶,۹۲۹,۹۰۲	۰	۱,۰۷۷,۰۱۴,۴۰۲	۵۲۹,۹۱۵,۵۰۰	۴,۵۷۴,۸۹۰,۳۶۳,۰۲۲	۵۴۳,۹۳۴,۷۹۵,۹۴۹,۳۹۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,025,602	1,025,602	1,029,081	۳,۴۷۹	۲,۴۲۷,۷۴۸	۱,۶۰۶,۹۲۹,۹۰۲	۱,۷۲۰,۰۲۱	۱,۰۷۷,۰۱۴,۴۰۲	۵۲۹,۹۱۵,۵۰۰	۴,۳۸۶,۰۱۳,۷۹۲,۷۲۷	۵۴۳,۴۸۲,۶۵۰,۴۲۲,۶۲۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,024,749	1,024,749	1,028,266	۳,۵۱۷	۶,۳۸۶,۱۷۶	۱,۶۰۴,۵۰۲,۱۵۴	۳,۵۵۰,۸۸۸	۱,۰۷۵,۲۹۴,۳۸۱	۵۲۹,۲۰۷,۷۷۳	۴,۳۸۶,۰۱۳,۷۹۲,۷۲۷	۵۴۲,۳۰۵,۱۹۴,۵۱۴,۱۲۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,023,896	1,023,896	1,027,421	۳,۵۲۵	۴,۲۸۳,۶۳۲	۱,۵۹۸,۱۱۵,۹۷۸	۳,۱۹۲,۴۹۶	۱,۰۷۱,۷۴۳,۴۹۳	۵۲۶,۳۷۲,۴۸۵	۴,۳۸۶,۰۱۳,۷۹۲,۷۲۷	۵۳۸,۹۵۰,۵۰۸,۴۹۸,۶۸۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	1,023,043	1,023,043	1,025,802	۲,۷۵۹	۴,۵۹۱,۳۸۷	۱,۵۹۳,۸۳۲,۳۴۶	۲,۹۶۴,۰۴۱	۱,۰۶۸,۵۵۰,۹۹۷	۵۲۵,۲۸۱,۳۴۹	۴,۲۳۶,۳۱۸,۴۵۱,۴۸۰	۵۳۷,۳۸۵,۱۸۸,۰۳۹,۴۸۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,022,189	1,022,189	1,037,623	۱۵,۴۳۴	۷,۱۸۹,۷۸۸	۱,۵۸۹,۲۴۰,۹۵۹	۳,۰۰۸,۰۳۶	۱,۰۶۵,۵۸۶,۹۵۶	۵۲۳,۶۵۴,۰۰۳	۴,۱۷۶,۱۱۰,۵۳۴,۶۰۴	۵۳۵,۲۷۳,۵۷۶,۰۱۱,۳۰۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,021,336	1,021,336	1,036,905	۱۵,۵۶۹	۷,۲۳۹,۶۴۳	۱,۵۸۲,۰۵۱,۱۷۱	۴,۷۲۷,۵۴۵	۱,۰۶۲,۵۷۸,۹۲۰	۵۱۹,۴۷۲,۲۵۱	۳,۹۷۴,۰۷۶,۷۷۶,۷۸۶	۵۳۰,۵۵۵,۴۷۸,۶۲۷,۲۴۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,020,482	1,020,482	1,036,108	۱۵,۶۲۶	۰	۱,۵۷۴,۸۱۱,۵۲۸	۰	۱,۰۵۷,۸۵۱,۳۷۵	۵۱۶,۹۶۰,۱۵۳	۳,۸۶۵,۳۳۴,۱۹۶,۵۸۴	۵۲۷,۵۴۸,۶۷۲,۰۶۱,۱۴۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,019,629	1,019,629	1,035,091	۱۵,۴۶۲	۰	۱,۵۷۴,۸۱۱,۵۲۸	۰	۱,۰۵۷,۸۵۱,۳۷۵	۵۱۶,۹۶۰,۱۵۳	۳,۹۴۹,۳۶۷,۲۰۳,۸۸۴	۵۲۷,۱۰۷,۶۷۱,۴۹۶,۳۶۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,018,776	1,018,776	1,034,269	۱۵,۴۹۳	۰	۱,۵۷۴,۸۱۱,۵۲۸	۰	۱,۰۵۷,۸۵۱,۳۷۵	۵۱۶,۹۶۰,۱۵۳	۳,۹۴۹,۳۶۷,۲۰۳,۸۸۴	۵۲۶,۶۶۶,۳۳۸,۴۴۱,۵۳۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,017,922	1,017,922	1,033,446	۱۵,۵۲۴	۸,۹۳۱,۵۵۴	۱,۵۷۴,۸۱۱,۵۲۸	۱,۹۹۲,۳۰۱	۱,۰۵۷,۸۵۱,۳۷۵	۵۱۶,۹۶۰,۱۵۳	۳,۹۴۹,۳۶۷,۲۰۳,۸۸۴	۵۲۶,۲۲۵,۱۸۴,۸۲۵,۰۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳