اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۲,۶۲۱,۴۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷,۳۷۸,۵۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷۷,۵۰۸,۳۲۱,۱۸۵,۰۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۵۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۵۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۸۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع ۱۱-۰۸-۱۴۰۵ صندوق درخصوص تصویب صورتهای مالی
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 11-08-1405
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
دعوت مجمع مورخ 11-08-1405 ساعت 11 - تصویب صورتهای مالی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,008,534 | 1,008,534 | 1,021,827 | ۱۳,۲۹۳ | ۵,۱۲۲,۰۵۱ | ۱,۹۴۴,۹۵۸,۴۵۵ | ۶,۹۳۸,۸۷۳ | ۱,۳۷۲,۳۳۷,۰۴۹ | ۵۷۲,۶۲۱,۴۰۶ | ۵,۲۵۸,۷۹۸,۶۱۳,۷۲۰ | ۵۷۷,۵۰۸,۳۲۱,۱۸۵,۰۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,007,681 | 1,007,681 | 1,020,946 | ۱۳,۲۶۵ | ۰ | ۱,۹۳۹,۸۳۶,۴۰۴ | ۰ | ۱,۳۶۵,۳۹۸,۱۷۶ | ۵۷۴,۴۳۸,۲۲۸ | ۵,۳۷۹,۱۷۳,۷۵۲,۷۷۹ | ۵۷۸,۸۵۰,۳۳۷,۲۴۷,۸۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,006,827 | 1,006,827 | 1,019,899 | ۱۳,۰۷۲ | ۳,۵۸۷,۵۲۰ | ۱,۹۳۹,۸۳۶,۴۰۴ | ۱,۶۹۰,۵۹۱ | ۱,۳۶۵,۳۹۸,۱۷۶ | ۵۷۴,۴۳۸,۲۲۸ | ۵,۴۹۳,۴۲۸,۸۴۶,۵۴۷ | ۵۷۸,۳۶۰,۰۰۱,۳۲۱,۸۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,005,974 | 1,005,974 | 1,019,142 | ۱۳,۱۶۸ | ۶,۳۶۸,۲۱۱ | ۱,۹۳۶,۲۴۸,۸۸۴ | ۷,۳۸۴,۷۱۴ | ۱,۳۶۳,۷۰۷,۵۸۵ | ۵۷۲,۵۴۱,۲۹۹ | ۵,۴۹۳,۴۲۸,۸۴۶,۵۴۷ | ۵۷۵,۹۶۱,۸۱۲,۱۷۵,۰۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,005,121 | 1,005,121 | 1,018,308 | ۱۳,۱۸۷ | ۷,۷۵۴,۰۵۴ | ۱,۹۲۹,۸۸۰,۶۷۳ | ۳,۴۴۳,۸۵۱ | ۱,۳۵۶,۳۲۲,۸۷۱ | ۵۷۳,۵۵۷,۸۰۲ | ۵,۴۹۳,۴۲۸,۸۴۶,۵۴۷ | ۵۷۶,۴۹۴,۹۴۲,۲۴۷,۶۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,004,267 | 1,004,267 | 1,016,790 | ۱۲,۵۲۳ | ۸,۳۸۷,۸۷۶ | ۱,۹۲۲,۱۲۶,۶۱۹ | ۵,۰۸۳,۷۳۲ | ۱,۳۵۲,۸۷۹,۰۲۰ | ۵۶۹,۲۴۷,۵۹۹ | ۵,۴۶۵,۸۶۰,۹۳۰,۷۸۰ | ۵۷۱,۶۷۶,۶۹۵,۶۰۵,۹۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,003,414 | 1,003,414 | 1,016,045 | ۱۲,۶۳۱ | ۹,۹۰۲,۸۶۷ | ۱,۹۱۳,۷۳۸,۷۴۳ | ۷,۶۸۱,۸۹۶ | ۱,۳۴۷,۷۹۵,۲۸۸ | ۵۶۵,۹۴۳,۴۵۵ | ۵,۶۴۴,۴۶۶,۱۳۳,۸۴۰ | ۵۶۷,۸۷۵,۶۵۷,۱۰۸,۵۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,002,560 | 1,002,560 | 1,015,201 | ۱۲,۶۴۱ | ۱۶,۲۶۰,۷۹۲ | ۱,۹۰۳,۸۳۵,۸۷۶ | ۱۰,۹۲۹,۲۰۷ | ۱,۳۴۰,۱۱۳,۳۹۲ | ۵۶۳,۷۲۲,۴۸۴ | ۵,۶۸۵,۵۷۶,۱۶۴,۷۰۴ | ۵۶۵,۱۶۵,۶۷۴,۰۰۳,۲۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,001,707 | 1,001,707 | 1,014,085 | ۱۲,۳۷۸ | ۰ | ۱,۸۸۷,۵۷۵,۰۸۴ | ۴۵,۹۲۳ | ۱,۳۲۹,۱۸۴,۱۸۵ | ۵۵۸,۳۹۰,۸۹۹ | ۵,۷۶۳,۶۲۰,۱۶۳,۵۷۰ | ۵۵۹,۳۴۴,۰۹۶,۷۶۱,۹۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,000,854 | 1,000,854 | 1,013,565 | ۱۲,۷۱۱ | ۱,۹۴۳,۰۰۱ | ۱,۸۸۷,۵۷۵,۰۸۴ | ۲,۹۳۷,۵۱۴ | ۱,۳۲۹,۱۳۸,۲۶۲ | ۵۵۸,۴۳۶,۸۲۲ | ۵,۹۳۳,۲۷۷,۹۴۲,۲۱۱ | ۵۵۸,۹۱۳,۵۸۶,۹۹۶,۹۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,012,733 | ۱۲,۷۳۳ | ۲,۵۶۶,۳۷۴ | ۱,۸۸۵,۶۳۲,۰۸۳ | ۴,۵۳۴,۴۵۵ | ۱,۳۲۶,۲۰۰,۷۴۸ | ۵۵۹,۴۳۱,۳۳۵ | ۵,۹۳۳,۲۷۷,۹۴۲,۲۱۱ | ۵۵۹,۴۳۱,۴۳۸,۵۹۱,۸۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,025,603 | 1,025,603 | 1,038,336 | ۱۲,۷۳۳ | ۲,۵۶۶,۳۷۴ | ۱,۸۸۵,۶۳۲,۰۸۳ | ۴,۵۳۴,۴۵۵ | ۱,۳۲۶,۲۰۰,۷۴۸ | ۵۵۹,۴۳۱,۳۳۵ | ۵,۹۳۳,۲۷۷,۹۴۲,۲۱۱ | ۵۷۳,۷۵۴,۵۵۹,۰۶۱,۹۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,024,749 | 1,024,749 | 1,037,386 | ۱۲,۶۳۷ | ۱,۹۳۸,۵۹۸ | ۱,۸۸۳,۰۶۵,۷۰۹ | ۳,۶۰۵,۸۱۴ | ۱,۳۲۱,۶۶۶,۲۹۳ | ۵۶۱,۳۹۹,۴۱۶ | ۵,۹۳۳,۲۷۷,۹۴۲,۲۱۱ | ۵۷۵,۲۹۳,۴۱۸,۶۸۴,۳۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,023,896 | 1,023,896 | 1,036,561 | ۱۲,۶۶۵ | ۲,۴۵۱,۳۷۲ | ۱,۸۸۱,۱۲۷,۱۱۱ | ۳,۵۳۱,۰۱۹ | ۱,۳۱۸,۰۶۰,۴۷۹ | ۵۶۳,۰۶۶,۶۳۲ | ۶,۰۳۷,۶۰۴,۷۴۱,۸۰۲ | ۵۷۶,۵۲۱,۶۴۱,۲۵۴,۰۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,023,043 | 1,023,043 | 1,035,647 | ۱۲,۶۰۴ | ۲,۹۶۱,۷۴۱ | ۱,۸۷۸,۶۷۵,۷۳۹ | ۳,۳۹۲,۶۹۹ | ۱,۳۱۴,۵۲۹,۴۶۰ | ۵۶۴,۱۴۶,۲۷۹ | ۵,۸۷۴,۸۶۱,۳۴۷,۶۵۴ | ۵۷۷,۱۴۵,۶۳۲,۱۷۶,۴۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,022,189 | 1,022,189 | 1,034,833 | ۱۲,۶۴۴ | ۲,۳۹۳,۷۱۷ | ۱,۸۷۵,۷۱۳,۹۹۸ | ۶,۱۱۲,۴۹۲ | ۱,۳۱۱,۱۳۶,۷۶۱ | ۵۶۴,۵۷۷,۲۳۷ | ۵,۸۱۲,۵۲۵,۰۶۳,۹۶۴ | ۵۷۷,۱۰۴,۵۰۲,۳۷۰,۵۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,021,336 | 1,021,336 | 1,033,914 | ۱۲,۵۷۸ | ۰ | ۱,۸۷۳,۳۲۰,۲۸۱ | ۳۹,۰۴۸ | ۱,۳۰۵,۰۲۴,۲۶۹ | ۵۶۸,۲۹۶,۰۱۲ | ۵,۸۸۰,۰۹۵,۰۷۶,۷۶۶ | ۵۸۰,۴۲۱,۱۲۷,۵۴۲,۷۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,020,483 | 1,020,483 | 1,033,667 | ۱۳,۱۸۴ | ۱,۹۰۶,۱۷۳ | ۱,۸۷۳,۳۲۰,۲۸۱ | ۱,۴۹۷,۹۴۵ | ۱,۳۰۴,۹۸۵,۲۲۱ | ۵۶۸,۳۳۵,۰۶۰ | ۶,۰۶۹,۶۲۶,۶۷۳,۶۶۶ | ۵۷۹,۹۷۶,۱۹۲,۵۶۳,۲۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,019,629 | 1,019,629 | 1,032,847 | ۱۳,۲۱۸ | ۲,۶۲۷,۴۵۲ | ۱,۸۷۱,۴۱۴,۱۰۸ | ۳,۵۹۳,۷۶۸ | ۱,۳۰۳,۴۸۷,۲۷۶ | ۵۶۷,۹۲۶,۸۳۲ | ۶,۰۶۹,۶۲۶,۶۷۳,۶۶۶ | ۵۷۹,۰۷۴,۷۳۴,۹۶۲,۳۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,018,775 | 1,018,775 | 1,031,929 | ۱۳,۱۵۴ | ۳,۰۸۹,۱۳۸ | ۱,۸۶۸,۷۸۶,۶۵۶ | ۳,۴۴۵,۲۷۴ | ۱,۲۹۹,۸۹۳,۵۰۸ | ۵۶۸,۸۹۳,۱۴۸ | ۶,۰۶۹,۶۲۶,۶۷۳,۶۶۶ | ۵۷۹,۵۷۴,۳۸۳,۸۱۸,۴۱۱ |
| مشاهده همه | ||||||||||||