اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۸,۰۶۶,۶۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۹۳۳,۳۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴۳,۶۲۳,۶۸۴,۲۹۱,۱۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۲۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۴۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۷۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ]
صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق اندوخته ملت مورخ 1404/11/19 -ساعت 10 در خصوص تمدید مدت فعالیت
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 19-11-1404
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,017,211 | 1,016,438 | 1,017,788 | ۱,۳۵۰ | ۷,۱۲۴,۸۷۶ | ۱,۰۱۴,۸۱۰,۸۷۶ | ۲,۶۱۴,۸۸۸ | ۶۷۶,۷۴۴,۱۹۴ | ۳۳۸,۰۶۶,۶۸۲ | ۱,۶۰۷,۵۰۳,۳۷۳,۱۹۷ | ۳۴۳,۶۲۳,۶۸۴,۲۹۱,۱۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,016,403 | 1,015,616 | 1,018,553 | ۲,۹۳۷ | ۴,۷۳۱,۹۹۵ | ۱,۰۰۷,۶۸۶,۰۰۰ | ۳,۳۲۰,۶۷۸ | ۶۷۴,۱۲۹,۳۰۶ | ۳۳۳,۵۵۶,۶۹۴ | ۱,۷۳۰,۲۹۹,۸۵۳,۰۹۴ | ۳۳۸,۷۶۵,۵۷۰,۷۴۰,۱۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,015,583 | 1,014,794 | 1,017,724 | ۲,۹۳۰ | ۰ | ۱,۰۰۲,۹۵۴,۰۰۵ | ۰ | ۶۷۰,۸۰۸,۶۲۸ | ۳۳۲,۱۴۵,۳۷۷ | ۱,۶۷۴,۸۵۰,۲۶۶,۴۷۵ | ۳۳۷,۰۵۹,۲۱۵,۷۰۸,۶۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,014,757 | 1,013,972 | 1,016,969 | ۲,۹۹۷ | ۳,۲۰۰,۵۱۵ | ۱,۰۰۲,۹۵۴,۰۰۵ | ۱,۵۱۱,۶۵۶ | ۶۷۰,۸۰۸,۶۲۸ | ۳۳۲,۱۴۵,۳۷۷ | ۱,۵۲۵,۴۶۰,۱۵۹,۳۳۶ | ۳۳۶,۷۸۶,۲۴۱,۷۱۸,۵۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,013,940 | 1,013,151 | 1,016,184 | ۳,۰۳۳ | ۰ | ۹۹۹,۷۵۳,۴۹۰ | ۰ | ۶۶۹,۲۹۶,۹۷۲ | ۳۳۰,۴۵۶,۵۱۸ | ۱,۵۲۵,۴۶۰,۱۵۹,۳۳۶ | ۳۳۴,۸۰۲,۳۲۱,۶۶۵,۱۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,013,117 | 1,012,329 | 1,015,405 | ۳,۰۷۶ | ۷,۷۸۲,۸۹۲ | ۹۹۹,۷۵۳,۴۹۰ | ۱,۹۵۲,۴۳۱ | ۶۶۹,۲۹۶,۹۷۲ | ۳۳۰,۴۵۶,۵۱۸ | ۱,۵۲۵,۴۶۰,۱۵۹,۳۳۶ | ۳۳۴,۵۳۰,۵۵۱,۵۲۳,۸۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,012,310 | 1,011,507 | 1,014,659 | ۳,۱۵۲ | ۶,۶۶۸,۱۱۹ | ۹۹۱,۹۷۰,۵۹۸ | ۳,۳۶۹,۳۰۳ | ۶۶۷,۳۴۴,۵۴۱ | ۳۲۴,۶۲۶,۰۵۷ | ۱,۵۲۵,۴۶۰,۱۵۹,۳۳۶ | ۳۲۸,۳۶۱,۶۱۲,۰۹۹,۱۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,011,496 | 1,010,684 | 1,013,685 | ۳,۰۰۱ | ۷,۲۲۷,۷۷۵ | ۹۸۵,۳۰۲,۴۷۹ | ۳,۶۸۱,۲۲۰ | ۶۶۳,۹۷۵,۲۳۸ | ۳۲۱,۳۲۷,۲۴۱ | ۱,۵۳۸,۳۴۴,۴۳۵,۲۴۲ | ۳۲۴,۷۶۰,۴۴۴,۰۹۷,۹۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,010,681 | 1,009,863 | 1,013,199 | ۳,۳۳۶ | ۶,۹۰۲,۷۲۸ | ۹۷۸,۰۷۴,۷۰۴ | ۴,۷۱۳,۷۸۵ | ۶۶۰,۲۹۴,۰۱۸ | ۳۱۷,۷۸۰,۶۸۶ | ۱,۴۴۳,۶۲۷,۶۱۹,۶۰۷ | ۳۲۰,۹۱۴,۹۴۹,۴۲۶,۳۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,009,864 | 1,009,041 | 1,012,429 | ۳,۳۸۸ | ۰ | ۹۷۱,۱۷۱,۹۷۶ | ۰ | ۶۵۵,۵۸۰,۲۳۳ | ۳۱۵,۵۹۱,۷۴۳ | ۱,۴۳۷,۴۷۸,۶۵۷,۷۲۱ | ۳۱۸,۴۴۵,۰۸۵,۱۷۵,۵۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,009,045 | 1,008,219 | 1,011,666 | ۳,۴۴۷ | ۱,۹۵۳,۷۶۳ | ۹۷۱,۱۷۱,۹۷۶ | ۱,۷۵۸,۶۸۰ | ۶۵۵,۵۸۰,۲۳۳ | ۳۱۵,۵۹۱,۷۴۳ | ۱,۵۳۶,۳۸۹,۹۲۴,۷۸۹ | ۳۱۸,۱۸۵,۶۹۸,۰۳۴,۹۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,008,224 | 1,007,397 | 1,010,879 | ۳,۴۸۲ | ۴,۶۳۱,۵۳۷ | ۹۶۹,۲۱۸,۲۱۳ | ۳,۳۲۱,۲۴۲ | ۶۵۳,۸۲۱,۵۵۳ | ۳۱۵,۳۹۶,۶۶۰ | ۱,۵۳۶,۳۸۹,۹۲۴,۷۸۹ | ۳۱۷,۷۲۹,۷۷۷,۶۸۶,۱۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,007,405 | 1,006,575 | 1,010,002 | ۳,۴۲۷ | ۴,۱۵۰,۶۶۷ | ۹۶۴,۵۸۶,۶۷۶ | ۳,۴۲۸,۶۴۶ | ۶۵۰,۵۰۰,۳۱۱ | ۳۱۴,۰۸۶,۳۶۵ | ۱,۵۳۶,۳۸۹,۹۲۴,۷۸۹ | ۳۱۶,۱۵۱,۴۷۰,۳۴۰,۱۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,006,587 | 1,005,753 | 1,006,889 | ۱,۱۳۶ | ۷,۲۸۳,۶۳۹ | ۹۶۰,۴۳۶,۰۰۹ | ۳,۱۱۴,۶۲۲ | ۶۴۷,۰۷۱,۶۶۵ | ۳۱۳,۳۶۴,۳۴۴ | ۱,۶۳۴,۲۳۱,۹۵۶,۴۷۹ | ۳۱۵,۱۶۷,۱۱۸,۸۹۲,۲۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,005,782 | 1,004,932 | 1,007,014 | ۲,۰۸۲ | ۳,۶۶۶,۵۹۷ | ۹۵۳,۱۵۲,۳۷۰ | ۴,۰۹۲,۰۱۷ | ۶۴۳,۹۵۷,۰۴۳ | ۳۰۹,۱۹۵,۳۲۷ | ۱,۷۹۳,۵۰۲,۷۹۷,۸۳۴ | ۳۱۰,۷۲۰,۲۲۳,۰۷۷,۶۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,004,962 | 1,004,109 | 1,006,193 | ۲,۰۸۴ | ۹,۴۳۱,۵۵۶ | ۹۴۹,۴۸۵,۷۷۳ | ۳,۸۰۶,۲۹۰ | ۶۳۹,۸۶۵,۰۲۶ | ۳۰۹,۶۲۰,۷۴۷ | ۱,۹۲۹,۴۳۳,۷۲۱,۲۷۷ | ۳۱۰,۸۹۳,۰۶۵,۱۷۴,۵۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,004,161 | 1,003,288 | 1,005,478 | ۲,۱۹۰ | ۰ | ۹۴۰,۰۵۴,۲۱۷ | ۰ | ۶۳۶,۰۵۸,۷۳۶ | ۳۰۳,۹۹۵,۴۸۱ | ۲,۱۰۰,۱۸۰,۸۱۸,۴۸۵ | ۳۰۴,۹۹۴,۹۷۴,۰۱۶,۷۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,003,343 | 1,002,466 | 1,005,410 | ۲,۹۴۴ | ۳,۵۲۵,۸۴۲ | ۹۴۰,۰۵۴,۲۱۷ | ۶,۰۲۵,۶۷۵ | ۶۳۶,۰۵۸,۷۳۶ | ۳۰۳,۹۹۵,۴۸۱ | ۲,۲۵۹,۶۰۶,۶۹۱,۷۱۵ | ۳۰۴,۷۴۴,۹۸۹,۱۴۱,۲۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,002,514 | 1,001,644 | 1,004,607 | ۲,۹۶۳ | ۹,۲۰۸,۲۳۸ | ۹۳۶,۵۲۸,۳۷۵ | ۲,۴۲۳,۵۰۶ | ۶۳۰,۰۳۳,۰۶۱ | ۳۰۶,۴۹۵,۳۱۴ | ۲,۲۵۹,۶۰۶,۶۹۱,۷۱۵ | ۳۰۶,۹۹۹,۲۴۵,۴۳۸,۵۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,001,713 | 1,000,823 | 1,003,870 | ۳,۰۴۷ | ۱,۸۰۴,۶۰۷ | ۹۲۷,۳۲۰,۱۳۷ | ۲,۷۱۵,۱۷۱ | ۶۲۷,۶۰۹,۵۵۵ | ۲۹۹,۷۱۰,۵۸۲ | ۲,۲۵۹,۶۰۶,۶۹۱,۷۱۵ | ۲۹۹,۹۵۷,۲۵۸,۲۷۱,۱۹۳ |
| مشاهده همه | ||||||||||||