اندوخته ملت

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۲۹,۹۱۵,۵۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۰,۰۸۴,۵۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۴۳,۴۸۲,۶۵۰,۴۲۲,۶۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۵,۶۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۵,۶۰۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۹,۰۸۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی داوری، کامران چمن خواه، محسن ایزدی

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۱۲/۰۲

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/24 ساعت 11.00 درخصوص افزایش سقف واحد سرمایه‌گذاری از 525 به 600 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/24 ساعت 11 در خصوص افزایش سقف صندوق از 525 به 600 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 24-05-1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,025,602	1,025,602	1,029,081	۳,۴۷۹	۲,۴۲۷,۷۴۸	۱,۶۰۶,۹۲۹,۹۰۲	۱,۷۲۰,۰۲۱	۱,۰۷۷,۰۱۴,۴۰۲	۵۲۹,۹۱۵,۵۰۰	۴,۳۸۶,۰۱۳,۷۹۲,۷۲۷	۵۴۳,۴۸۲,۶۵۰,۴۲۲,۶۲۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,024,749	1,024,749	1,028,266	۳,۵۱۷	۶,۳۸۶,۱۷۶	۱,۶۰۴,۵۰۲,۱۵۴	۳,۵۵۰,۸۸۸	۱,۰۷۵,۲۹۴,۳۸۱	۵۲۹,۲۰۷,۷۷۳	۴,۳۸۶,۰۱۳,۷۹۲,۷۲۷	۵۴۲,۳۰۵,۱۹۴,۵۱۴,۱۲۲
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,023,896	1,023,896	1,027,421	۳,۵۲۵	۴,۲۸۳,۶۳۲	۱,۵۹۸,۱۱۵,۹۷۸	۳,۱۹۲,۴۹۶	۱,۰۷۱,۷۴۳,۴۹۳	۵۲۶,۳۷۲,۴۸۵	۴,۳۸۶,۰۱۳,۷۹۲,۷۲۷	۵۳۸,۹۵۰,۵۰۸,۴۹۸,۶۸۸
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	1,023,043	1,023,043	1,025,802	۲,۷۵۹	۴,۵۹۱,۳۸۷	۱,۵۹۳,۸۳۲,۳۴۶	۲,۹۶۴,۰۴۱	۱,۰۶۸,۵۵۰,۹۹۷	۵۲۵,۲۸۱,۳۴۹	۴,۲۳۶,۳۱۸,۴۵۱,۴۸۰	۵۳۷,۳۸۵,۱۸۸,۰۳۹,۴۸۳
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,022,189	1,022,189	1,037,623	۱۵,۴۳۴	۷,۱۸۹,۷۸۸	۱,۵۸۹,۲۴۰,۹۵۹	۳,۰۰۸,۰۳۶	۱,۰۶۵,۵۸۶,۹۵۶	۵۲۳,۶۵۴,۰۰۳	۴,۱۷۶,۱۱۰,۵۳۴,۶۰۴	۵۳۵,۲۷۳,۵۷۶,۰۱۱,۳۰۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,021,336	1,021,336	1,036,905	۱۵,۵۶۹	۷,۲۳۹,۶۴۳	۱,۵۸۲,۰۵۱,۱۷۱	۴,۷۲۷,۵۴۵	۱,۰۶۲,۵۷۸,۹۲۰	۵۱۹,۴۷۲,۲۵۱	۳,۹۷۴,۰۷۶,۷۷۶,۷۸۶	۵۳۰,۵۵۵,۴۷۸,۶۲۷,۲۴۵
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,020,482	1,020,482	1,036,108	۱۵,۶۲۶	۰	۱,۵۷۴,۸۱۱,۵۲۸	۰	۱,۰۵۷,۸۵۱,۳۷۵	۵۱۶,۹۶۰,۱۵۳	۳,۸۶۵,۳۳۴,۱۹۶,۵۸۴	۵۲۷,۵۴۸,۶۷۲,۰۶۱,۱۴۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,019,629	1,019,629	1,035,091	۱۵,۴۶۲	۰	۱,۵۷۴,۸۱۱,۵۲۸	۰	۱,۰۵۷,۸۵۱,۳۷۵	۵۱۶,۹۶۰,۱۵۳	۳,۹۴۹,۳۶۷,۲۰۳,۸۸۴	۵۲۷,۱۰۷,۶۷۱,۴۹۶,۳۶۹
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,018,776	1,018,776	1,034,269	۱۵,۴۹۳	۰	۱,۵۷۴,۸۱۱,۵۲۸	۰	۱,۰۵۷,۸۵۱,۳۷۵	۵۱۶,۹۶۰,۱۵۳	۳,۹۴۹,۳۶۷,۲۰۳,۸۸۴	۵۲۶,۶۶۶,۳۳۸,۴۴۱,۵۳۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,017,922	1,017,922	1,033,446	۱۵,۵۲۴	۸,۹۳۱,۵۵۴	۱,۵۷۴,۸۱۱,۵۲۸	۱,۹۹۲,۳۰۱	۱,۰۵۷,۸۵۱,۳۷۵	۵۱۶,۹۶۰,۱۵۳	۳,۹۴۹,۳۶۷,۲۰۳,۸۸۴	۵۲۶,۲۲۵,۱۸۴,۸۲۵,۰۲۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,017,069	1,017,069	1,032,834	۱۵,۷۶۵	۶,۷۱۳,۸۷۴	۱,۵۶۵,۸۷۹,۹۷۴	۳,۷۷۰,۸۶۱	۱,۰۵۵,۸۵۹,۰۷۴	۵۱۰,۰۲۰,۹۰۰	۳,۹۴۹,۳۶۷,۲۰۳,۸۸۴	۵۱۸,۷۲۶,۲۶۹,۵۸۴,۷۴۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,016,215	1,016,215	1,018,457	۲,۲۴۲	۸,۵۳۹,۲۲۳	۱,۵۵۹,۱۶۶,۱۰۰	۳,۸۳۶,۶۳۸	۱,۰۵۲,۰۸۸,۲۱۳	۵۰۷,۰۷۷,۸۸۷	۳,۹۴۲,۱۷۷,۲۴۲,۶۵۶	۵۱۵,۳۰۰,۰۰۲,۸۳۱,۷۵۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,015,361	1,015,361	1,017,602	۲,۲۴۱	۹,۱۰۲,۵۰۹	۱,۵۵۰,۶۲۶,۸۷۷	۳,۶۲۵,۲۷۷	۱,۰۴۸,۲۵۱,۵۷۵	۵۰۲,۳۷۵,۳۰۲	۳,۹۲۶,۴۱۱,۸۵۲,۶۵۶	۵۱۰,۰۹۲,۴۸۶,۸۲۳,۸۰۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	1,014,508	1,014,508	1,016,794	۲,۲۸۶	۰	۱,۵۴۱,۵۲۴,۳۶۸	۰	۱,۰۴۴,۶۲۶,۲۹۸	۴۹۶,۸۹۸,۰۷۰	۳,۸۹۰,۴۲۴,۱۷۶,۶۲۲	۵۰۴,۱۰۶,۹۷۰,۰۸۵,۷۵۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,013,655	1,013,655	1,015,730	۲,۰۷۵	۳,۵۰۵,۰۳۵	۱,۵۴۱,۵۲۴,۳۶۸	۸۳۹,۱۵۶	۱,۰۴۴,۶۲۶,۲۹۸	۴۹۶,۸۹۸,۰۷۰	۳,۶۸۸,۷۶۱,۱۸۸,۶۸۹	۵۰۳,۶۸۳,۰۲۷,۵۱۳,۶۸۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,012,802	1,012,802	1,014,941	۲,۱۳۹	۱۱,۹۵۴,۹۰۸	۱,۵۳۸,۰۱۹,۳۳۳	۳,۱۶۰,۹۱۲	۱,۰۴۳,۷۸۷,۱۴۲	۴۹۴,۲۳۲,۱۹۱	۳,۶۸۸,۷۶۱,۱۸۸,۶۸۹	۵۰۰,۵۵۹,۲۴۵,۱۲۷,۷۷۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,011,948	1,011,948	1,014,189	۲,۲۴۱	۰	۱,۵۲۶,۰۶۴,۴۲۵	۰	۱,۰۴۰,۶۲۶,۲۳۰	۴۸۵,۴۳۸,۱۹۵	۳,۶۸۸,۷۶۱,۱۸۸,۶۸۹	۴۹۱,۲۳۸,۲۳۹,۶۸۴,۸۳۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,011,094	1,011,094	1,012,066	۹۷۲	۱۰,۹۸۹,۲۷۳	۱,۵۲۶,۰۶۴,۴۲۵	۳,۱۹۰,۲۹۰	۱,۰۴۰,۶۲۶,۲۳۰	۴۸۵,۴۳۸,۱۹۵	۳,۴۹۹,۳۲۶,۸۰۸,۸۰۹	۴۹۰,۸۲۳,۸۷۱,۴۹۹,۲۳۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,010,241	1,010,241	1,011,289	۱,۰۴۸	۸,۶۱۳,۰۹۸	۱,۵۱۵,۰۷۵,۱۵۲	۲,۴۸۱,۹۳۳	۱,۰۳۷,۴۳۵,۹۴۰	۴۷۷,۶۳۹,۲۱۲	۳,۴۹۹,۳۲۶,۸۰۸,۸۰۹	۴۸۲,۵۳۰,۶۴۰,۰۷۶,۴۷۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,009,388	1,009,388	1,011,438	۲,۰۵۰	۹,۳۹۵,۵۵۲	۱,۵۰۶,۴۶۲,۰۵۴	۳,۷۶۸,۰۴۷	۱,۰۳۴,۹۵۴,۰۰۷	۴۷۱,۵۰۸,۰۴۷	۳,۳۴۵,۳۰۰,۸۸۰,۰۰۲	۴۷۵,۹۳۴,۵۷۶,۶۸۵,۷۱۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳