اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۶,۹۶۰,۱۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۰۳۹,۸۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۲۷,۱۰۷,۶۷۱,۴۹۶,۳۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۶۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۶۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۵,۰۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,019,629 | 1,019,629 | 1,035,091 | ۱۵,۴۶۲ | ۰ | ۱,۵۷۴,۸۱۱,۵۲۸ | ۰ | ۱,۰۵۷,۸۵۱,۳۷۵ | ۵۱۶,۹۶۰,۱۵۳ | ۳,۹۴۹,۳۶۷,۲۰۳,۸۸۴ | ۵۲۷,۱۰۷,۶۷۱,۴۹۶,۳۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,018,776 | 1,018,776 | 1,034,269 | ۱۵,۴۹۳ | ۰ | ۱,۵۷۴,۸۱۱,۵۲۸ | ۰ | ۱,۰۵۷,۸۵۱,۳۷۵ | ۵۱۶,۹۶۰,۱۵۳ | ۳,۹۴۹,۳۶۷,۲۰۳,۸۸۴ | ۵۲۶,۶۶۶,۳۳۸,۴۴۱,۵۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,017,922 | 1,017,922 | 1,033,446 | ۱۵,۵۲۴ | ۸,۹۳۱,۵۵۴ | ۱,۵۷۴,۸۱۱,۵۲۸ | ۱,۹۹۲,۳۰۱ | ۱,۰۵۷,۸۵۱,۳۷۵ | ۵۱۶,۹۶۰,۱۵۳ | ۳,۹۴۹,۳۶۷,۲۰۳,۸۸۴ | ۵۲۶,۲۲۵,۱۸۴,۸۲۵,۰۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,017,069 | 1,017,069 | 1,032,834 | ۱۵,۷۶۵ | ۶,۷۱۳,۸۷۴ | ۱,۵۶۵,۸۷۹,۹۷۴ | ۳,۷۷۰,۸۶۱ | ۱,۰۵۵,۸۵۹,۰۷۴ | ۵۱۰,۰۲۰,۹۰۰ | ۳,۹۴۹,۳۶۷,۲۰۳,۸۸۴ | ۵۱۸,۷۲۶,۲۶۹,۵۸۴,۷۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,016,215 | 1,016,215 | 1,018,457 | ۲,۲۴۲ | ۸,۵۳۹,۲۲۳ | ۱,۵۵۹,۱۶۶,۱۰۰ | ۳,۸۳۶,۶۳۸ | ۱,۰۵۲,۰۸۸,۲۱۳ | ۵۰۷,۰۷۷,۸۸۷ | ۳,۹۴۲,۱۷۷,۲۴۲,۶۵۶ | ۵۱۵,۳۰۰,۰۰۲,۸۳۱,۷۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,015,361 | 1,015,361 | 1,017,602 | ۲,۲۴۱ | ۹,۱۰۲,۵۰۹ | ۱,۵۵۰,۶۲۶,۸۷۷ | ۳,۶۲۵,۲۷۷ | ۱,۰۴۸,۲۵۱,۵۷۵ | ۵۰۲,۳۷۵,۳۰۲ | ۳,۹۲۶,۴۱۱,۸۵۲,۶۵۶ | ۵۱۰,۰۹۲,۴۸۶,۸۲۳,۸۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,014,508 | 1,014,508 | 1,016,794 | ۲,۲۸۶ | ۰ | ۱,۵۴۱,۵۲۴,۳۶۸ | ۰ | ۱,۰۴۴,۶۲۶,۲۹۸ | ۴۹۶,۸۹۸,۰۷۰ | ۳,۸۹۰,۴۲۴,۱۷۶,۶۲۲ | ۵۰۴,۱۰۶,۹۷۰,۰۸۵,۷۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,013,655 | 1,013,655 | 1,015,730 | ۲,۰۷۵ | ۳,۵۰۵,۰۳۵ | ۱,۵۴۱,۵۲۴,۳۶۸ | ۸۳۹,۱۵۶ | ۱,۰۴۴,۶۲۶,۲۹۸ | ۴۹۶,۸۹۸,۰۷۰ | ۳,۶۸۸,۷۶۱,۱۸۸,۶۸۹ | ۵۰۳,۶۸۳,۰۲۷,۵۱۳,۶۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,012,802 | 1,012,802 | 1,014,941 | ۲,۱۳۹ | ۱۱,۹۵۴,۹۰۸ | ۱,۵۳۸,۰۱۹,۳۳۳ | ۳,۱۶۰,۹۱۲ | ۱,۰۴۳,۷۸۷,۱۴۲ | ۴۹۴,۲۳۲,۱۹۱ | ۳,۶۸۸,۷۶۱,۱۸۸,۶۸۹ | ۵۰۰,۵۵۹,۲۴۵,۱۲۷,۷۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,011,948 | 1,011,948 | 1,014,189 | ۲,۲۴۱ | ۰ | ۱,۵۲۶,۰۶۴,۴۲۵ | ۰ | ۱,۰۴۰,۶۲۶,۲۳۰ | ۴۸۵,۴۳۸,۱۹۵ | ۳,۶۸۸,۷۶۱,۱۸۸,۶۸۹ | ۴۹۱,۲۳۸,۲۳۹,۶۸۴,۸۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,011,094 | 1,011,094 | 1,012,066 | ۹۷۲ | ۱۰,۹۸۹,۲۷۳ | ۱,۵۲۶,۰۶۴,۴۲۵ | ۳,۱۹۰,۲۹۰ | ۱,۰۴۰,۶۲۶,۲۳۰ | ۴۸۵,۴۳۸,۱۹۵ | ۳,۴۹۹,۳۲۶,۸۰۸,۸۰۹ | ۴۹۰,۸۲۳,۸۷۱,۴۹۹,۲۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,010,241 | 1,010,241 | 1,011,289 | ۱,۰۴۸ | ۸,۶۱۳,۰۹۸ | ۱,۵۱۵,۰۷۵,۱۵۲ | ۲,۴۸۱,۹۳۳ | ۱,۰۳۷,۴۳۵,۹۴۰ | ۴۷۷,۶۳۹,۲۱۲ | ۳,۴۹۹,۳۲۶,۸۰۸,۸۰۹ | ۴۸۲,۵۳۰,۶۴۰,۰۷۶,۴۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,009,388 | 1,009,388 | 1,011,438 | ۲,۰۵۰ | ۹,۳۹۵,۵۵۲ | ۱,۵۰۶,۴۶۲,۰۵۴ | ۳,۷۶۸,۰۴۷ | ۱,۰۳۴,۹۵۴,۰۰۷ | ۴۷۱,۵۰۸,۰۴۷ | ۳,۳۴۵,۳۰۰,۸۸۰,۰۰۲ | ۴۷۵,۹۳۴,۵۷۶,۶۸۵,۷۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,008,535 | 1,008,535 | 1,009,569 | ۱,۰۳۴ | ۰ | ۱,۴۹۷,۰۶۶,۵۰۲ | ۰ | ۱,۰۳۱,۱۸۵,۹۶۰ | ۴۶۵,۸۸۰,۵۴۲ | ۳,۱۹۱,۳۶۶,۳۸۱,۲۷۹ | ۴۶۹,۸۵۶,۶۰۱,۸۰۲,۹۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,007,681 | 1,007,681 | 1,008,496 | ۸۱۵ | ۵,۳۰۲,۰۴۵ | ۱,۴۹۷,۰۶۶,۵۰۲ | ۷۲۶,۹۱۷ | ۱,۰۳۱,۱۸۵,۹۶۰ | ۴۶۵,۸۸۰,۵۴۲ | ۳,۱۸۶,۸۳۱,۴۸۶,۰۵۴ | ۴۶۹,۴۵۸,۹۰۴,۴۰۸,۵۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,006,827 | 1,006,827 | 1,007,726 | ۸۹۹ | ۱۱,۷۰۲,۸۲۰ | ۱,۴۹۱,۷۶۴,۴۵۷ | ۱,۷۵۶,۹۴۶ | ۱,۰۳۰,۴۵۹,۰۴۳ | ۴۶۱,۳۰۵,۴۱۴ | ۳,۱۸۶,۸۳۱,۴۸۶,۰۵۴ | ۴۶۴,۴۵۴,۸۶۴,۷۴۸,۹۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,005,974 | 1,005,974 | 1,006,937 | ۹۶۳ | ۷,۵۲۹,۵۶۵ | ۱,۴۸۰,۰۶۱,۶۳۷ | ۳,۴۲۱,۴۴۷ | ۱,۰۲۸,۷۰۲,۰۹۷ | ۴۵۱,۳۵۹,۵۴۰ | ۳,۱۸۶,۸۳۱,۴۸۶,۰۵۴ | ۴۵۴,۰۵۵,۷۸۸,۸۷۵,۲۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,005,121 | 1,005,121 | 1,006,153 | ۱,۰۳۲ | ۷,۸۶۷,۱۴۵ | ۱,۴۷۲,۵۳۲,۰۷۲ | ۴,۰۴۹,۵۳۴ | ۱,۰۲۵,۲۸۰,۶۵۰ | ۴۴۷,۲۵۱,۴۲۲ | ۳,۲۸۹,۲۷۷,۴۳۲,۷۸۱ | ۴۴۹,۵۴۱,۸۱۸,۸۶۰,۵۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,004,267 | 1,004,267 | 1,005,695 | ۱,۴۲۸ | ۱۰,۰۷۳,۸۷۹ | ۱,۴۶۴,۶۶۴,۹۲۷ | ۹,۵۶۲,۶۹۲ | ۱,۰۲۱,۲۳۱,۱۱۶ | ۴۴۳,۴۳۳,۸۱۱ | ۳,۲۸۳,۸۲۲,۹۹۴,۳۸۱ | ۴۴۵,۳۲۵,۹۰۰,۶۸۴,۳۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,003,414 | 1,003,414 | 1,005,172 | ۱,۷۵۸ | ۱۴,۲۹۴,۸۷۸ | ۱,۴۵۴,۵۹۱,۰۴۸ | ۲۰,۵۱۳,۵۸۰ | ۱,۰۱۱,۶۶۸,۴۲۴ | ۴۴۲,۹۲۲,۶۲۴ | ۳,۳۱۵,۱۲۱,۷۰۵,۰۵۸ | ۴۴۴,۴۳۴,۷۱۲,۷۹۹,۱۹۸ |
| مشاهده همه | ||||||||||||