اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۱,۳۲۷,۲۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸,۶۷۲,۷۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲۴,۷۶۰,۴۴۴,۰۹۷,۹۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۴۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۶۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۶۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,011,496 | 1,010,684 | 1,013,685 | ۳,۰۰۱ | ۷,۲۲۷,۷۷۵ | ۹۸۵,۳۰۲,۴۷۹ | ۳,۶۸۱,۲۲۰ | ۶۶۳,۹۷۵,۲۳۸ | ۳۲۱,۳۲۷,۲۴۱ | ۱,۵۳۸,۳۴۴,۴۳۵,۲۴۲ | ۳۲۴,۷۶۰,۴۴۴,۰۹۷,۹۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,010,681 | 1,009,863 | 1,013,199 | ۳,۳۳۶ | ۶,۹۰۲,۷۲۸ | ۹۷۸,۰۷۴,۷۰۴ | ۴,۷۱۳,۷۸۵ | ۶۶۰,۲۹۴,۰۱۸ | ۳۱۷,۷۸۰,۶۸۶ | ۱,۴۴۳,۶۲۷,۶۱۹,۶۰۷ | ۳۲۰,۹۱۴,۹۴۹,۴۲۶,۳۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,009,864 | 1,009,041 | 1,012,429 | ۳,۳۸۸ | ۰ | ۹۷۱,۱۷۱,۹۷۶ | ۰ | ۶۵۵,۵۸۰,۲۳۳ | ۳۱۵,۵۹۱,۷۴۳ | ۱,۴۳۷,۴۷۸,۶۵۷,۷۲۱ | ۳۱۸,۴۴۵,۰۸۵,۱۷۵,۵۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,009,045 | 1,008,219 | 1,011,666 | ۳,۴۴۷ | ۱,۹۵۳,۷۶۳ | ۹۷۱,۱۷۱,۹۷۶ | ۱,۷۵۸,۶۸۰ | ۶۵۵,۵۸۰,۲۳۳ | ۳۱۵,۵۹۱,۷۴۳ | ۱,۵۳۶,۳۸۹,۹۲۴,۷۸۹ | ۳۱۸,۱۸۵,۶۹۸,۰۳۴,۹۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,008,224 | 1,007,397 | 1,010,879 | ۳,۴۸۲ | ۴,۶۳۱,۵۳۷ | ۹۶۹,۲۱۸,۲۱۳ | ۳,۳۲۱,۲۴۲ | ۶۵۳,۸۲۱,۵۵۳ | ۳۱۵,۳۹۶,۶۶۰ | ۱,۵۳۶,۳۸۹,۹۲۴,۷۸۹ | ۳۱۷,۷۲۹,۷۷۷,۶۸۶,۱۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,007,405 | 1,006,575 | 1,010,002 | ۳,۴۲۷ | ۴,۱۵۰,۶۶۷ | ۹۶۴,۵۸۶,۶۷۶ | ۳,۴۲۸,۶۴۶ | ۶۵۰,۵۰۰,۳۱۱ | ۳۱۴,۰۸۶,۳۶۵ | ۱,۵۳۶,۳۸۹,۹۲۴,۷۸۹ | ۳۱۶,۱۵۱,۴۷۰,۳۴۰,۱۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,006,587 | 1,005,753 | 1,006,889 | ۱,۱۳۶ | ۷,۲۸۳,۶۳۹ | ۹۶۰,۴۳۶,۰۰۹ | ۳,۱۱۴,۶۲۲ | ۶۴۷,۰۷۱,۶۶۵ | ۳۱۳,۳۶۴,۳۴۴ | ۱,۶۳۴,۲۳۱,۹۵۶,۴۷۹ | ۳۱۵,۱۶۷,۱۱۸,۸۹۲,۲۶۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,005,782 | 1,004,932 | 1,007,014 | ۲,۰۸۲ | ۳,۶۶۶,۵۹۷ | ۹۵۳,۱۵۲,۳۷۰ | ۴,۰۹۲,۰۱۷ | ۶۴۳,۹۵۷,۰۴۳ | ۳۰۹,۱۹۵,۳۲۷ | ۱,۷۹۳,۵۰۲,۷۹۷,۸۳۴ | ۳۱۰,۷۲۰,۲۲۳,۰۷۷,۶۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,004,962 | 1,004,109 | 1,006,193 | ۲,۰۸۴ | ۹,۴۳۱,۵۵۶ | ۹۴۹,۴۸۵,۷۷۳ | ۳,۸۰۶,۲۹۰ | ۶۳۹,۸۶۵,۰۲۶ | ۳۰۹,۶۲۰,۷۴۷ | ۱,۹۲۹,۴۳۳,۷۲۱,۲۷۷ | ۳۱۰,۸۹۳,۰۶۵,۱۷۴,۵۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,004,161 | 1,003,288 | 1,005,478 | ۲,۱۹۰ | ۰ | ۹۴۰,۰۵۴,۲۱۷ | ۰ | ۶۳۶,۰۵۸,۷۳۶ | ۳۰۳,۹۹۵,۴۸۱ | ۲,۱۰۰,۱۸۰,۸۱۸,۴۸۵ | ۳۰۴,۹۹۴,۹۷۴,۰۱۶,۷۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,003,343 | 1,002,466 | 1,005,410 | ۲,۹۴۴ | ۳,۵۲۵,۸۴۲ | ۹۴۰,۰۵۴,۲۱۷ | ۶,۰۲۵,۶۷۵ | ۶۳۶,۰۵۸,۷۳۶ | ۳۰۳,۹۹۵,۴۸۱ | ۲,۲۵۹,۶۰۶,۶۹۱,۷۱۵ | ۳۰۴,۷۴۴,۹۸۹,۱۴۱,۲۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,002,514 | 1,001,644 | 1,004,607 | ۲,۹۶۳ | ۹,۲۰۸,۲۳۸ | ۹۳۶,۵۲۸,۳۷۵ | ۲,۴۲۳,۵۰۶ | ۶۳۰,۰۳۳,۰۶۱ | ۳۰۶,۴۹۵,۳۱۴ | ۲,۲۵۹,۶۰۶,۶۹۱,۷۱۵ | ۳۰۶,۹۹۹,۲۴۵,۴۳۸,۵۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,001,713 | 1,000,823 | 1,003,870 | ۳,۰۴۷ | ۱,۸۰۴,۶۰۷ | ۹۲۷,۳۲۰,۱۳۷ | ۲,۷۱۵,۱۷۱ | ۶۲۷,۶۰۹,۵۵۵ | ۲۹۹,۷۱۰,۵۸۲ | ۲,۲۵۹,۶۰۶,۶۹۱,۷۱۵ | ۲۹۹,۹۵۷,۲۵۸,۲۷۱,۱۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,000,886 | 1,000,000 | 1,001,168 | ۱,۱۶۸ | ۱,۳۴۹,۶۸۱ | ۹۲۵,۵۱۵,۵۳۰ | ۱,۸۲۴,۷۱۷ | ۶۲۴,۸۹۴,۳۸۴ | ۳۰۰,۶۲۱,۱۴۶ | ۲,۱۷۶,۹۸۵,۲۷۲,۲۹۷ | ۳۰۰,۶۲۱,۱۴۱,۶۶۰,۳۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,024,927 | 1,024,041 | 1,025,209 | ۱,۱۶۸ | ۱,۳۴۹,۶۸۱ | ۹۲۵,۵۱۵,۵۳۰ | ۱,۸۲۴,۷۱۷ | ۶۲۴,۸۹۴,۳۸۴ | ۳۰۰,۶۲۱,۱۴۶ | ۲,۱۷۶,۹۸۵,۲۷۲,۲۹۷ | ۳۰۷,۸۴۸,۳۷۴,۶۳۱,۳۱۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,024,077 | 1,023,240 | 1,025,570 | ۲,۳۳۰ | ۱,۹۳۱,۵۱۸ | ۹۲۴,۱۶۵,۸۴۹ | ۲,۸۴۴,۲۷۳ | ۶۲۳,۰۶۹,۶۶۷ | ۳۰۱,۰۹۶,۱۸۲ | ۲,۲۳۹,۰۶۰,۹۷۱,۱۳۵ | ۳۰۸,۰۹۳,۶۵۰,۳۹۵,۲۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,023,275 | 1,022,438 | 1,024,496 | ۲,۰۵۸ | ۰ | ۹۲۲,۲۳۴,۳۳۱ | ۰ | ۶۲۰,۲۲۵,۳۹۴ | ۳۰۲,۰۰۸,۹۳۷ | ۲,۲۸۷,۲۹۹,۶۶۹,۷۳۱ | ۳۰۸,۷۸۵,۳۹۵,۴۵۴,۹۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,022,474 | 1,021,638 | 1,022,863 | ۱,۲۲۵ | ۰ | ۹۲۲,۲۳۴,۳۳۱ | ۰ | ۶۲۰,۲۲۵,۳۹۴ | ۳۰۲,۰۰۸,۹۳۷ | ۲,۲۵۲,۱۳۳,۹۶۰,۵۵۱ | ۳۰۸,۵۴۳,۹۵۶,۷۰۸,۹۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,021,673 | 1,020,837 | 1,022,058 | ۱,۲۲۱ | ۶۱۶,۶۹۷ | ۹۲۲,۲۳۴,۳۳۱ | ۴۷۵,۵۹۰ | ۶۲۰,۲۲۵,۳۹۴ | ۳۰۲,۰۰۸,۹۳۷ | ۲,۲۵۲,۱۳۳,۹۶۰,۵۵۱ | ۳۰۸,۳۰۱,۸۴۶,۰۰۵,۳۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,020,871 | 1,020,035 | 1,021,254 | ۱,۲۱۹ | ۲,۳۱۷,۶۲۱ | ۹۲۱,۶۱۷,۶۳۴ | ۱,۶۸۳,۶۲۶ | ۶۱۹,۷۴۹,۸۰۴ | ۳۰۱,۸۶۷,۸۳۰ | ۲,۲۵۲,۱۳۳,۹۶۰,۵۵۱ | ۳۰۷,۹۱۵,۶۷۲,۶۱۸,۰۴۱ |
| مشاهده همه | ||||||||||||