اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۷,۷۴۲,۵۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۲۵۷,۴۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳۴,۶۷۸,۳۶۱,۰۳۲,۳۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۲۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۲۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۰۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 26-02-1405 ساعت 11 در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت مجمع مورخ 1405/02/29 ساعت 11 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 400 به 450 میلیون واحد
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 22-12-1404 ساعت 11 در خصوص حذف تفاوت قیمت صدور و ابطال
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,016,215 | 1,016,215 | 1,014,021 | -۲,۱۹۴ | ۶,۳۱۱,۸۲۶ | ۱,۳۶۱,۰۷۸,۸۹۱ | ۶۰۷,۴۸۱ | ۹۳۳,۳۳۶,۳۳۷ | ۴۲۷,۷۴۲,۵۵۴ | ۳,۵۳۹,۲۶۰,۶۱۸,۳۱۴ | ۴۳۴,۶۷۸,۳۶۱,۰۳۲,۳۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,015,363 | 1,015,363 | 1,013,203 | -۲,۱۶۰ | ۲,۱۴۵,۹۴۴ | ۱,۳۵۴,۷۶۷,۰۶۵ | ۱,۹۳۴,۵۶۰ | ۹۳۲,۷۲۸,۸۵۶ | ۴۲۲,۰۳۸,۲۰۹ | ۳,۵۳۹,۲۶۰,۶۱۸,۳۱۴ | ۴۲۸,۵۲۱,۷۸۹,۲۱۴,۱۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,014,509 | 1,014,509 | 1,012,373 | -۲,۱۳۶ | ۲,۵۵۲,۷۵۱ | ۱,۳۵۲,۶۲۱,۱۲۱ | ۱,۹۱۰,۱۸۲ | ۹۳۰,۷۹۴,۲۹۶ | ۴۲۱,۸۲۶,۸۲۵ | ۳,۵۳۹,۲۶۰,۶۱۸,۳۱۴ | ۴۲۷,۹۴۶,۹۳۰,۵۳۱,۸۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,013,654 | 1,013,654 | 1,011,550 | -۲,۱۰۴ | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۶۸,۳۷۰ | ۰ | ۹۲۸,۸۸۴,۱۱۴ | ۴۲۱,۱۸۴,۲۵۶ | ۳,۶۶۱,۹۶۲,۶۳۵,۹۱۸ | ۴۲۶,۹۳۵,۲۶۹,۳۰۵,۴۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,012,801 | 1,012,801 | 1,010,619 | -۲,۱۸۲ | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۶۸,۳۷۰ | ۰ | ۹۲۸,۸۸۴,۱۱۴ | ۴۲۱,۱۸۴,۲۵۶ | ۳,۴۸۲,۳۴۹,۷۹۹,۰۵۳ | ۴۲۶,۵۷۵,۹۱۴,۸۷۲,۲۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,011,947 | 1,011,947 | 1,009,822 | -۲,۱۲۵ | ۲,۷۳۱,۹۶۶ | ۱,۳۵۰,۰۶۸,۳۷۰ | ۱,۱۱۶,۷۹۳ | ۹۲۸,۸۸۴,۱۱۴ | ۴۲۱,۱۸۴,۲۵۶ | ۳,۴۸۲,۳۴۹,۷۹۹,۰۵۳ | ۴۲۶,۲۱۶,۳۴۸,۱۴۹,۲۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,011,094 | 1,011,094 | 1,009,018 | -۲,۰۷۶ | ۰ | ۱,۳۴۷,۳۳۶,۴۰۴ | ۰ | ۹۲۷,۷۶۷,۳۲۱ | ۴۱۹,۵۶۹,۰۸۳ | ۳,۴۸۲,۳۴۹,۷۹۹,۰۵۳ | ۴۲۴,۲۲۳,۹۶۳,۱۲۸,۷۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,010,241 | 1,010,241 | 1,008,130 | -۲,۱۱۱ | ۷,۴۳۲,۲۹۷ | ۱,۳۴۷,۳۳۶,۴۰۴ | ۵۴۱,۵۵۲ | ۹۲۷,۷۶۷,۳۲۱ | ۴۱۹,۵۶۹,۰۸۳ | ۳,۴۸۲,۳۴۹,۷۹۹,۰۵۳ | ۴۲۳,۸۶۵,۷۷۰,۵۶۱,۴۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,009,388 | 1,009,388 | 1,007,332 | -۲,۰۵۶ | ۱۰,۷۷۰,۸۷۵ | ۱,۳۳۹,۹۰۴,۱۰۷ | ۱,۱۴۴,۳۷۹ | ۹۲۷,۲۲۵,۷۶۹ | ۴۱۲,۶۷۸,۳۳۸ | ۳,۴۸۲,۳۴۹,۷۹۹,۰۵۳ | ۴۱۶,۵۵۲,۴۷۷,۰۱۷,۷۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,008,534 | 1,008,534 | 1,006,529 | -۲,۰۰۵ | ۵,۶۶۷,۷۵۴ | ۱,۳۲۹,۱۳۳,۲۳۲ | ۱,۸۱۴,۴۲۲ | ۹۲۶,۰۸۱,۳۹۰ | ۴۰۳,۰۵۱,۸۴۲ | ۳,۴۸۲,۳۴۹,۷۹۹,۰۵۳ | ۴۰۶,۴۹۱,۴۱۸,۷۳۰,۱۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,007,681 | 1,007,681 | 1,006,936 | -۷۴۵ | ۳,۲۲۰,۸۶۲ | ۱,۳۲۳,۴۶۵,۴۷۸ | ۱,۷۶۲,۸۷۴ | ۹۲۴,۲۶۶,۹۶۸ | ۳۹۹,۱۹۸,۵۱۰ | ۳,۴۲۱,۷۲۵,۶۲۷,۶۳۷ | ۴۰۲,۲۶۴,۵۶۴,۰۰۲,۲۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,006,828 | 1,006,828 | 1,006,079 | -۷۴۹ | ۳,۴۵۷,۰۶۶ | ۱,۳۲۰,۲۴۴,۶۱۶ | ۱,۹۴۶,۳۵۰ | ۹۲۲,۵۰۴,۰۹۴ | ۳۹۷,۷۴۰,۵۲۲ | ۳,۲۸۸,۸۹۱,۸۸۱,۷۸۳ | ۴۰۰,۴۵۶,۱۲۵,۰۲۰,۸۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,005,974 | 1,005,974 | 1,005,497 | -۴۷۷ | ۶,۲۱۶,۹۴۲ | ۱,۳۱۶,۷۸۷,۵۵۰ | ۲,۱۸۷,۸۷۶ | ۹۲۰,۵۵۷,۷۴۴ | ۳۹۶,۲۲۹,۸۰۶ | ۳,۳۳۳,۵۳۱,۸۷۴,۶۰۲ | ۳۹۸,۵۹۶,۷۶۷,۸۰۷,۳۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,005,121 | 1,005,121 | 1,004,591 | -۵۳۰ | ۰ | ۱,۳۱۰,۵۷۰,۶۰۸ | ۰ | ۹۱۸,۳۶۹,۸۶۸ | ۳۹۲,۲۰۰,۷۴۰ | ۳,۴۶۴,۰۶۹,۷۳۲,۹۱۸ | ۳۹۴,۲۰۹,۱۵۰,۳۱۲,۲۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,004,267 | 1,004,267 | 1,004,346 | ۷۹ | ۰ | ۱,۳۱۰,۵۷۰,۶۰۸ | ۰ | ۹۱۸,۳۶۹,۸۶۸ | ۳۹۲,۲۰۰,۷۴۰ | ۳,۴۹۶,۵۸۸,۰۶۷,۴۷۸ | ۳۹۳,۸۷۴,۲۸۹,۵۷۳,۳۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,003,414 | 1,003,414 | 1,003,549 | ۱۳۵ | ۰ | ۱,۳۱۰,۵۷۰,۶۰۸ | ۰ | ۹۱۸,۳۶۹,۸۶۸ | ۳۹۲,۲۰۰,۷۴۰ | ۳,۴۹۶,۵۸۸,۰۶۷,۴۷۸ | ۳۹۳,۵۳۹,۷۸۰,۷۳۲,۳۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,002,560 | 1,002,560 | 1,002,751 | ۱۹۱ | ۳,۹۲۲,۶۱۷ | ۱,۳۱۰,۵۷۰,۶۰۸ | ۱,۴۱۲,۷۲۷ | ۹۱۸,۳۶۹,۸۶۸ | ۳۹۲,۲۰۰,۷۴۰ | ۳,۴۹۶,۵۸۸,۰۶۷,۴۷۸ | ۳۹۳,۲۰۴,۹۵۶,۲۰۷,۷۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,001,707 | 1,001,707 | 1,001,952 | ۲۴۵ | ۱۱,۴۵۸,۵۰۲ | ۱,۳۰۶,۶۴۷,۹۹۱ | ۲,۱۳۱,۸۵۱ | ۹۱۶,۹۵۷,۱۴۱ | ۳۸۹,۶۹۰,۸۵۰ | ۳,۴۹۶,۵۸۸,۰۶۷,۴۷۸ | ۳۹۰,۳۵۵,۹۰۴,۲۰۹,۵۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,000,853 | 1,000,853 | 1,002,032 | ۱,۱۷۹ | ۲,۳۱۰,۸۲۳ | ۱,۲۹۵,۱۸۹,۴۸۹ | ۲,۸۱۰,۲۴۶ | ۹۱۴,۸۲۵,۲۹۰ | ۳۸۰,۳۶۴,۱۹۹ | ۳,۴۰۳,۴۳۸,۶۶۶,۰۱۰ | ۳۸۰,۶۸۸,۷۹۳,۸۸۹,۲۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,000,753 | 1,000,000 | 1,000,483 | ۴۸۳ | ۱,۴۲۶,۳۰۹ | ۱,۲۹۲,۸۷۸,۶۶۶ | ۲,۳۸۶,۳۶۹ | ۹۱۲,۰۱۵,۰۴۴ | ۳۸۰,۸۶۳,۶۲۲ | ۳,۵۷۱,۷۲۴,۶۰۸,۸۶۸ | ۳۸۰,۸۶۳,۵۵۰,۰۴۸,۴۶۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||