اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۶۰,۵۷۹	۱.۴۵	۳,۸۶۴,۱۱۵	۰.۷۸	۴,۲۶۰,۸۹۱	۰.۷۵	۴,۴۷۴,۲۲۰	۰.۷۵
سایر سهام	۲۱۱,۰۳۵	۰.۵۵	۳,۵۳۵	۰	۳,۳۵۲	۰	۳۹	۰
اوراق مشارکت	۱۹,۶۳۲,۶۵۰	۵۰.۷۸	۲۱۵,۴۸۷,۹۵۹	۴۳.۷۱	۲۳۶,۶۵۲,۶۷۸	۴۱.۵۲	۲۴۷,۱۴۰,۴۴۰	۴۱.۶۵
اوراق سپرده	۶۶۰,۵۹۶	۱.۷۱	۲۳,۶۸۴,۳۴۱	۴.۸	۲۹,۱۷۹,۹۱۶	۵.۱۲	۲۷,۶۲۷,۱۷۲	۴.۶۶
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۹۹۳,۰۶۴	۴۳.۹۵	۲۴۰,۸۳۳,۳۹۹	۴۸.۸۵	۲۸۹,۷۸۰,۰۱۲	۵۰.۸۴	۳۰۳,۱۰۲,۸۲۹	۵۱.۰۸
سایر دارایی‌ها	۲۶۷,۷۵۳	۰.۶۹	۳,۹۷۸,۸۶۰	۰.۸۱	۴,۱۰۸,۵۸۸	۰.۷۲	۴,۴۷۹,۴۶۸	۰.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۹۸,۸۶۴	۱.۵۵	۵,۱۰۵,۷۶۸	۱.۰۴	۵,۹۸۸,۱۷۹	۱.۰۵	۶,۵۵۵,۰۰۲	۱.۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد