اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۳۶,۱۹۷	۱.۹۷	۱۴,۴۱۲,۶۶۴	۴.۷۵	۳,۴۷۵,۱۰۰	۱.۱	۳,۰۹۰,۰۲۵	۰.۹۳
سایر سهام	۲۱۹,۸۷۹	۰.۹۹	۶۸۶,۰۲۰	۰.۲۳	-۱,۸۹۹	۰	۸,۷۹۴	۰
اوراق مشارکت	۱۱,۶۷۲,۹۸۵	۵۲.۶۲	۱۵۴,۹۸۰,۵۱۵	۵۱.۰۹	۱۸۱,۱۸۷,۶۶۷	۵۷.۱۹	۱۸۸,۰۸۵,۵۴۵	۵۶.۳۴
اوراق سپرده	۲۴۰,۴۰۲	۱.۰۸	۱,۹۲۲,۳۱۹	۰.۶۳	۱,۷۲۴,۹۸۵	۰.۵۴	۳,۵۲۰,۸۱۵	۱.۰۵
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹,۲۸۶,۵۹۳	۴۱.۸۶	۱۲۷,۱۴۷,۵۷۰	۴۱.۹۲	۱۲۵,۹۱۲,۳۹۲	۳۹.۷۴	۱۳۵,۱۴۶,۰۱۲	۴۰.۴۸
سایر دارایی‌ها	۱۵۱,۷۰۷	۰.۶۸	۱,۷۱۶,۱۵۱	۰.۵۷	۱,۷۲۲,۷۰۵	۰.۵۴	۱,۳۵۶,۰۴۱	۰.۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۲۳,۲۷۲	۱.۴۶	۲,۴۶۶,۸۵۰	۰.۸۱	۲,۷۸۷,۳۳۹	۰.۸۸	۲,۶۴۷,۷۱۴	۰.۷۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد