اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۳۰,۷۱۹	۱.۵۵	۳,۴۶۵,۵۰۳	۰.۸۵	۳,۵۴۷,۹۹۹	۰.۷۸	۳,۳۷۵,۴۶۳	۰.۷۲
سایر سهام	۲۱۲,۸۱۱	۰.۶۲	۶,۶۱۸	۰	۲,۴۵۹	۰	۲,۰۲۸	۰
اوراق مشارکت	۱۷,۸۶۱,۰۲۸	۵۲.۰۹	۱۹۶,۳۸۶,۲۹۶	۴۸.۰۴	۲۰۸,۴۶۶,۷۰۷	۴۶.۰۶	۲۱۸,۹۰۱,۶۷۲	۴۶.۴۱
اوراق سپرده	۴۱۰,۰۲۹	۱.۲۰	۹,۴۱۲,۸۱۰	۲.۳	۲۵,۸۸۸,۹۸۰	۵.۷۲	۳۳,۰۶۸,۳۳۹	۷.۰۱
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴,۷۵۰,۰۲۰	۴۳.۰۲	۱۹۲,۳۸۵,۳۵۶	۴۷.۰۶	۲۰۶,۴۰۱,۳۵۸	۴۵.۶	۲۰۸,۶۷۰,۷۹۲	۴۴.۲۴
سایر دارایی‌ها	۲۳۲,۳۲۸	۰.۶۸	۳,۰۴۶,۷۳۴	۰.۷۵	۳,۷۱۰,۶۶۶	۰.۸۲	۲,۷۴۸,۴۷۸	۰.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۲۰,۹۶۷	۱.۵۲	۴,۰۸۲,۷۲۳	۱	۴,۶۲۲,۸۶۶	۱.۰۲	۴,۸۶۰,۴۲۸	۱.۰۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد