شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۸۶,۱۶۳ | ۲.۰۰ | ۳۸۶,۷۰۵ | ۰.۲۴ | ۳۷۳,۶۲۹ | ۰.۲۱ | ۳۷۰,۹۵۳ | ۰.۱۹ |
سایر سهام | ۷۶,۹۱۵ | ۰.۵۴ | ۱,۸۳۳,۰۹۱ | ۱.۱۳ | ۲,۱۲۶,۵۸۸ | ۱.۱۷ | ۱,۹۴۷,۷۳۵ | ۰.۹۹ |
اوراق مشارکت | ۷,۶۳۶,۴۶۷ | ۵۳.۴۵ | ۸۸,۵۲۹,۹۶۰ | ۵۴.۷۴ | ۱۰۰,۲۹۳,۹۲۹ | ۵۵.۵ | ۱۰۰,۷۴۳,۳۳۹ | ۵۱.۴۵ |
اوراق سپرده | ۱۹۶,۴۳۶ | ۱.۳۷ | ۸۳۶,۱۰۰ | ۰.۵۲ | ۱,۰۶۶,۵۹۶ | ۰.۵۹ | ۴۳۵,۴۲۰ | ۰.۲۲ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۸۷۲,۷۸۰ | ۴۱.۱۰ | ۶۷,۲۹۲,۶۵۸ | ۴۱.۶۱ | ۷۴,۳۴۴,۰۴۹ | ۴۱.۱۴ | ۸۹,۹۴۰,۵۳۱ | ۴۵.۹۴ |
سایر داراییها | ۱۰۷,۰۰۸ | ۰.۷۵ | ۱,۱۵۳,۶۲۹ | ۰.۷۱ | ۹۶۲,۳۱۶ | ۰.۵۳ | ۸۴۱,۳۷۶ | ۰.۴۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۰۷,۹۴۴ | ۲.۱۶ | ۱,۷۰۴,۳۱۳ | ۱.۰۵ | ۱,۵۴۱,۹۱۶ | ۰.۸۵ | ۱,۵۱۲,۰۱۸ | ۰.۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |