اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۲۸,۷۶۳	۱.۷۰	۸,۴۳۲,۶۳۳	۳.۲۵	۲۳,۹۸۱,۹۳۲	۸.۰۳	۳۳,۱۵۲,۳۳۸	۱۰.۷۲
سایر سهام	۲۲۱,۹۹۹	۱.۱۵	۱,۹۷۴,۸۳۸	۰.۷۶	۱,۱۹۷,۹۰۵	۰.۴	۲۷,۸۸۱	۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳
اوراق مشارکت	۱۰,۱۱۷,۷۰۲	۵۲.۴۳	۱۲۹,۳۰۷,۹۸۱	۴۹.۸۸	۱۳۹,۵۶۴,۶۶۵	۴۶.۷۴	۱۳۹,۰۸۸,۶۸۹	۴۴.۹۸
اوراق سپرده	۲۲۲,۷۸۸	۱.۱۵	۱,۵۷۷,۸۴۶	۰.۶۱	۱,۸۵۸,۲۹۱	۰.۶۲	۸۹۳,۸۱۹	۰.۲۹
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸,۱۲۱,۷۵۲	۴۲.۰۹	۱۱۴,۵۴۳,۰۳۶	۴۴.۱۸	۱۲۸,۳۳۰,۶۹۸	۴۲.۹۸	۱۳۱,۶۹۰,۷۳۳	۴۲.۵۹
سایر دارایی‌ها	۱۳۴,۱۷۰	۰.۷۰	۱,۳۸۶,۷۵۸	۰.۵۳	۱,۴۸۰,۲۷۳	۰.۵	۱,۹۶۳,۱۹۹	۰.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۷۹,۵۸۵	۱.۴۵	۲,۰۲۷,۴۷۰	۰.۷۸	۲,۱۹۵,۳۲۳	۰.۷۴	۲,۳۷۳,۰۵۶	۰.۷۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد