اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۸۶,۱۶۳	۲.۰۰	۳۸۶,۷۰۵	۰.۲۴	۳۷۳,۶۲۹	۰.۲۱	۳۷۰,۹۵۳	۰.۱۹
سایر سهام	۷۶,۹۱۵	۰.۵۴	۱,۸۳۳,۰۹۱	۱.۱۳	۲,۱۲۶,۵۸۸	۱.۱۷	۱,۹۴۷,۷۳۵	۰.۹۹
اوراق مشارکت	۷,۶۳۶,۴۶۷	۵۳.۴۵	۸۸,۵۲۹,۹۶۰	۵۴.۷۴	۱۰۰,۲۹۳,۹۲۹	۵۵.۵	۱۰۰,۷۴۳,۳۳۹	۵۱.۴۵
اوراق سپرده	۱۹۶,۴۳۶	۱.۳۷	۸۳۶,۱۰۰	۰.۵۲	۱,۰۶۶,۵۹۶	۰.۵۹	۴۳۵,۴۲۰	۰.۲۲
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۸۷۲,۷۸۰	۴۱.۱۰	۶۷,۲۹۲,۶۵۸	۴۱.۶۱	۷۴,۳۴۴,۰۴۹	۴۱.۱۴	۸۹,۹۴۰,۵۳۱	۴۵.۹۴
سایر دارایی‌ها	۱۰۷,۰۰۸	۰.۷۵	۱,۱۵۳,۶۲۹	۰.۷۱	۹۶۲,۳۱۶	۰.۵۳	۸۴۱,۳۷۶	۰.۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۰۷,۹۴۴	۲.۱۶	۱,۷۰۴,۳۱۳	۱.۰۵	۱,۵۴۱,۹۱۶	۰.۸۵	۱,۵۱۲,۰۱۸	۰.۷۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد