اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۸۷,۴۶۶	۱.۶۹	۳۸۳,۵۳۷	۰.۱۸	۴۰۱,۴۴۷	۰.۱۷	۴۲۹,۴۷۸	۰.۱۷
سایر سهام	۱۰۴,۹۴۶	۰.۶۲	۲,۲۱۲,۷۱۱	۱.۰۵	۲,۴۶۹,۳۰۰	۱.۰۲	۲,۶۲۹,۲۷۰	۱.۰۲
اوراق مشارکت	۹,۰۱۷,۴۵۴	۵۳.۱۲	۱۱۱,۰۳۷,۴۸۳	۵۲.۴	۱۲۷,۳۰۸,۴۱۹	۵۲.۷۴	۱۳۳,۸۵۶,۵۸۰	۵۱.۹
اوراق سپرده	۲۰۹,۱۲۸	۱.۲۳	۱,۱۷۹,۵۶۳	۰.۵۶	۱,۱۹۱,۷۳۸	۰.۴۹	۱,۲۸۵,۲۷۷	۰.۵
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷,۱۰۰,۳۵۷	۴۱.۸۳	۹۴,۱۰۰,۲۷۵	۴۴.۴۱	۱۰۶,۶۳۴,۱۰۲	۴۴.۱۷	۱۱۶,۳۸۱,۵۷۹	۴۵.۱۲
سایر دارایی‌ها	۱۲۲,۸۱۱	۰.۷۲	۱,۲۴۱,۷۳۱	۰.۵۹	۱,۳۸۶,۳۱۲	۰.۵۷	۱,۲۰۳,۲۴۳	۰.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۵۹,۹۳۸	۲.۱۲	۱,۷۲۹,۳۴۸	۰.۸۲	۲,۰۰۷,۶۶۲	۰.۸۳	۲,۱۳۰,۸۴۴	۰.۸۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد