اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۸۵,۸۶۸	۲.۰۹	۳۹۳,۷۳۶	۰.۲۶	۳۷۸,۲۱۴	۰.۲۳	۳۷۴,۰۳۶	۰.۲۱
سایر سهام	۷۰,۱۶۷	۰.۵۱	۱,۷۴۸,۳۳۸	۱.۱۴	۲,۲۸۷,۰۳۹	۱.۳۷	۲,۱۰۷,۶۵۱	۱.۱۷
اوراق مشارکت	۷,۳۱۷,۳۶۵	۵۳.۴۴	۸۳,۰۹۷,۶۵۰	۵۴.۲۶	۹۲,۵۸۲,۲۷۲	۵۵.۴۱	۹۸,۱۳۵,۳۷۹	۵۴.۶۶
اوراق سپرده	۱۹۲,۷۷۲	۱.۴۱	۸۲۴,۱۵۶	۰.۵۴	۱,۰۳۹,۲۰۰	۰.۶۲	۱,۲۶۹,۸۴۵	۰.۷۱
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۶۱۴,۳۸۲	۴۱.۰۱	۶۴,۱۷۰,۲۱۰	۴۱.۹	۶۸,۲۳۸,۲۵۹	۴۰.۸۴	۷۲,۵۸۷,۵۴۳	۴۰.۴۳
سایر دارایی‌ها	۱۰۴,۰۹۷	۰.۷۶	۱,۱۲۴,۰۲۷	۰.۷۳	۹۰۹,۸۵۳	۰.۵۴	۳,۵۳۴,۴۰۷	۱.۹۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۹۶,۳۵۱	۲.۱۶	۱,۷۹۵,۵۰۵	۱.۱۷	۱,۶۳۷,۶۵۴	۰.۹۸	۱,۵۱۴,۶۸۶	۰.۸۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد