ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۸۳,۳۴۹	۳.۶۴	۱۷۲,۲۲۸	۰.۳۶	۱۷۴,۴۷۴	۰.۲۸	۱۹۲,۷۸۰	۰.۲۸
سایر سهام	-۴,۸۲۴	-۰.۰۶	۶۲۵,۹۵۶	۱.۳	۶۴۹,۵۶۷	۱.۰۳	۷۲۱,۵۲۲	۱.۰۳
اوراق مشارکت	۴,۰۴۷,۳۷۱	۵۲.۰۴	۲۳,۲۵۳,۱۳۸	۴۸.۲۳	۲۹,۲۷۱,۵۵۹	۴۶.۴۹	۲۹,۴۵۹,۶۳۹	۴۲.۱۵
اوراق سپرده	۹۷,۱۳۶	۱.۲۵	۵۱۴,۱۸۹	۱.۰۷	۵۸۳,۲۲۱	۰.۹۳	۱,۶۲۷,۸۱۸	۲.۳۳
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳,۲۶۰,۰۰۷	۴۱.۹۲	۲۳,۱۹۳,۵۲۰	۴۸.۱۱	۳۱,۷۴۸,۰۱۴	۵۰.۴۲	۳۷,۲۸۹,۹۴۶	۵۳.۳۵
سایر دارایی‌ها	۶۸,۲۴۳	۰.۸۸	۲۸۹,۸۷۳	۰.۶	۳۷۸,۱۵۵	۰.۶	۴۳۴,۰۸۵	۰.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۸,۴۰۷	۱.۰۱	۱۵۹,۱۷۰	۰.۳۳	۱۵۹,۶۴۴	۰.۲۵	۱۶۷,۸۸۴	۰.۲۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد