اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۴۱,۸۰۷	۱.۷۶	۹,۱۵۵,۲۰۰	۳.۵	۲۶,۱۰۱,۱۰۲	۸.۶۷	۳۳,۲۶۷,۳۴۷	۱۰.۷۳
سایر سهام	۲۲۱,۹۲۳	۱.۱۴	۱,۹۲۷,۵۰۷	۰.۷۴	۱,۰۴۴,۲۳۲	۰.۳۵	۲۹,۲۴۳	۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸۹
اوراق مشارکت	۱۰,۱۶۹,۲۴۲	۵۲.۳۸	۱۳۰,۱۴۹,۴۹۶	۴۹.۷۹	۱۳۹,۹۰۰,۷۷۷	۴۶.۵	۱۴۱,۲۵۹,۸۶۱	۴۵.۵۷
اوراق سپرده	۲۲۴,۰۳۰	۱.۱۵	۱,۶۱۳,۸۹۷	۰.۶۲	۲,۰۱۶,۰۶۱	۰.۶۷	۶,۳۱۱,۳۹۸	۲.۰۴
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸,۱۶۹,۰۶۲	۴۲.۰۸	۱۱۵,۱۰۱,۳۵۱	۴۴.۰۳	۱۲۸,۱۰۳,۸۲۶	۴۲.۵۸	۱۲۴,۶۵۴,۴۳۹	۴۰.۲۱
سایر دارایی‌ها	۱۳۴,۹۱۹	۰.۷۰	۱,۳۹۷,۹۰۹	۰.۵۳	۱,۴۹۷,۲۶۹	۰.۵	۲,۰۳۳,۷۰۳	۰.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۸۱,۱۵۹	۱.۴۵	۲,۰۴۳,۶۹۱	۰.۷۸	۲,۲۱۷,۶۹۲	۰.۷۴	۲,۴۱۹,۹۹۷	۰.۷۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد