اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۹۳,۶۱۸	۱.۳۷	۴,۲۶۸,۸۸۶	۰.۷۴	۴,۴۷۴,۷۱۴	۰.۷۵	۴,۲۵۷,۷۸۶	۰.۷۳
سایر سهام	۲۰۹,۲۶۵	۰.۴۸	۱,۵۴۰	۰.۰۱	۳۹	۰	۴۰	۰
اوراق مشارکت	۲۱,۸۱۹,۸۳۸	۵۰.۳۳	۲۵۳,۳۷۹,۰۵۴	۴۴.۲۱	۲۸۲,۴۱۳,۷۱۶	۴۷.۵۵	۳۱۵,۶۴۰,۱۵۴	۵۳.۸۶
اوراق سپرده	۸۱۴,۱۲۱	۱.۸۸	۲۴,۵۸۳,۷۳۸	۴.۲۹	۱۶,۲۹۱,۴۲۳	۲.۷۴	۱۳,۰۸۴,۵۵۰	۲.۲۳
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹,۲۱۰,۱۶۴	۴۴.۳۱	۲۷۹,۷۳۵,۴۷۶	۴۸.۸۱	۲۷۷,۹۰۱,۹۱۴	۴۶.۷۹	۲۴۲,۲۹۲,۳۱۵	۴۱.۳۵
سایر دارایی‌ها	۳۰۹,۸۲۱	۰.۷۱	۴,۸۲۶,۹۵۴	۰.۸۴	۵,۵۹۲,۴۵۹	۰.۹۴	۲,۹۳۹,۷۶۶	۰.۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۹۳,۴۷۰	۱.۶۰	۶,۳۲۹,۵۰۹	۱.۱	۷,۲۴۱,۹۹۴	۱.۲۲	۷,۷۸۰,۰۱۸	۱.۳۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد