| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
|
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
|
هزینه تاسیس |
معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع. |
|
هزینه برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق. |
|
کارمزد مدیر |
سالانه 1 درصد از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری تحت تملک در صندوق، سالانه 0.2 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 امیدنامه و 1.3 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
|
کارمزد متولی |
سالانه 2% از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل 2500 میلیون ریال و حداکثر تا 2900 میلیون ریال است. |
|
کارمزد ضامن نقدشوندگی |
سالانه 1 در صد هزار از ارزش روزانۀ دارایی‌های صندوق. |
|
حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 1800 میلیون ریال. |
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانو‌ن‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
|
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق |
|
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق |
بر اساس قرارداد با شرکت رتبه بتدی اعتباری با تایید مجمع. |
بر اساس قرارداد حداکثر هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
· سالانه مبلغ 5,000,000,000 ریال هزینه ثابت؛
· سالانه 90,000 ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری؛
· مبلغ 15,000 ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال؛
· سالانه 0,00025 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال؛
· سالانه 0,00015 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از 30 هزار میلیارد ریال تا سقف 50 هزار میلیارد ریال؛
· سالانه 0,000005 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا؛
بر اساس قرارداد خدمات رتبه بندی اعتباری کارمزد درجه بندی عملکرد صندوق حداکثر تا 900 میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.