| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
|
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
|
هزینه تاسیس |
معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع. |
|
هزینه برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق. |
|
کارمزد مدیر |
سالانه 1 درصد از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری تحت تملک در صندوق، سالانه 0.2 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 امیدنامه و 1.3 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
|
کارمزد متولی |
سالانه 2% از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل 1000 میلیون ریال و حداکثر تا 1400 میلیون ریال است. |
|
کارمزد ضامن نقدشوندگی |
سالانه 1 در صد هزار از ارزش روزانۀ دارایی‌های صندوق. |
|
حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 1200 میلیون ریال. |
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانو‌ن‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
|
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق |
بر اساس قرارداد حداکثر هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
· سالانه مبلغ 5,000,000,000 ریال هزینه ثابت؛
· سالانه 90,000 ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری؛
· مبلغ 15,000 ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال؛
· سالانه 0,00025 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال؛
· سالانه 0,00015 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از 30 هزار میلیارد ریال تا سقف 50 هزار میلیارد ریال؛
· سالانه 0,000005 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا؛