عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه تاسیس

معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع.

هزینه برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق‌تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه 1 درصد (0.01) ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 5 در هزار (0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها بعلاوه 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق‌بهادار 7 در هزار (0.007) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق.

کارمزد متولی

سالانه 0.02 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل 5,250 میلیون ریال و حداکثر تا 6,000 میلیون ریال

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه 1 در صد هزار از ارزش روزانۀ دارایی‌های صندوق.

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 3,000 میلیون ریال.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانو‌ن‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

-          سالانه مبلغ 8،000،000،000 ریال هزینه ثابت؛

-          مبلغ 24،000 ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛

-          مبلغ 144،000 ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛

-          سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 25،000،000،000 ریال است.