صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۰.۰۹ | (۱.۷۷) | ۳۶.۳۶ | (۹۹.۸۵) |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۰.۰۹ | ۰.۶۸ | ۳۶.۴۵ | ۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۰.۰۹ | (۰.۳۶) | ۳۶.۴۴ | (۷۳.۳۷) |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۰.۰۹ | (۱.۵۸) | ۳۶.۴۷ | (۹۹.۷) |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۵۶ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۵۳ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۰.۰۸ | (۱.۱۹) | ۳۵.۵۲ | (۹۸.۷۵) |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۲۳ | ۳۵.۵۵ | ۱۲۷.۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۹ | ۳۵.۶۴ | ۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۰.۰۸ | (۱.۰۳) | ۳۵.۶۲ | (۹۷.۶۷) |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۰.۰۸ | (۱.۹۱) | ۳۵.۶۶ | (۹۹.۹۱) |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۷۴ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۷۸ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۴۱) | ۳۵.۷۶ | (۷۷.۷۶) |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۰.۰۸ | ۱.۵۲ | ۳۵.۸ | ۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۰.۰۸ | ۱.۱۱ | ۳۵.۸۸ | ۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۰.۰۸ | (۰.۲۷) | ۳۵.۸۷ | (۶۳.۲۱) |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۰.۰۸ | ۱.۶۵ | ۳۵.۹۵ | ۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5