صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۰.۰۸ | ۲.۱۸ | ۳۵.۸۵ | ۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۸۳ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۸۷ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۶۷ | ۳۵.۹۵ | ۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۰.۰۸ | ۲.۴۲ | ۳۵.۹۹ | ۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۰.۰۸ | ۲.۷۴ | ۳۵.۹۲ | ۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۰.۰۸ | ۱.۸۵ | ۳۶.۰۶ | ۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۰.۰۸ | ۱.۵ | ۳۶.۰۹ | ۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۰۸ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۱۱ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۰.۰۸ | (۱.۲۱) | ۳۶.۲ | (۹۸.۸۴) |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰.۵۵ | ۳۶.۱۸ | ۶۳۸.۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰.۴۹ | ۳۶.۲۲ | ۴۹۰.۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۳۱ | ۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۰.۰۸ | ۲.۰۳ | ۳۶.۳۴ | ۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۳۳ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۳۶ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۰.۰۹ | ۲.۶۱ | ۳۶.۴۵ | ۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۰.۰۹ | ۲.۰۳ | ۳۶.۳۹ | ۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5