صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۰.۰۸ | (۰.۶۶) | ۳۶.۲۹ | (۹۱.۲) |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۰.۰۹ | ۱.۱۳ | ۳۶.۳۸ | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۹۹ | ۳۶.۳۶ | ۳,۶۰۱.۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۰.۰۹ | ۲.۲ | ۳۶.۴ | ۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰.۲۱ | ۳۶.۴۹ | ۱۱۸.۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۵۲ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۵۱ | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰.۰۸ | (۰.۰۷) | ۳۵.۵ | (۲۳.۳) |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰.۰۸ | ۱.۵۴ | ۳۵.۵۳ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۰.۰۸ | ۱.۲۲ | ۳۵.۵۲ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۰.۰۸ | (۰.۴۶) | ۳۵.۶ | (۸۱.۱۴) |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۰.۰۸ | (۲.۳۸) | ۳۵.۵۹ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۶۲ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۶۶ | ۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰.۰۸ | (۰.۶۳) | ۳۵.۷۴ | (۸۹.۹۱) |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۰.۰۸ | (۰.۸۵) | ۳۵.۷۸ | (۹۵.۵۲) |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۰.۰۸ | (۱.۷۶) | ۳۵.۷۶ | (۹۹.۸۵) |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۰.۰۸ | (۲.۴۵) | ۳۵.۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۰.۰۸ | (۱.۹۷) | ۳۵.۸۸ | (۹۹.۹۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5