صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰.۰۸ | ۲.۳۵ | ۳۴.۵۳ | ۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰.۹ | ۳۴.۶۱ | ۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۰.۰۸ | (۱.۴۳) | ۳۴.۶۴ | (۹۹.۴۸) |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۶۸ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۷۱ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۷۷) | ۳۴.۷۴ | (۹۳.۹۷) |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰.۰۸ | (۲.۵) | ۳۴.۷۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۰.۰۸ | (۲.۸۶) | ۳۴.۸۶ | (۱۰۰) |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۰.۰۸ | (۲.۴۵) | ۳۴.۷۹ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۰.۰۸ | (۲.۳۷) | ۳۴.۸۷ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۹۱ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۸۹ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۶۷) | ۳۵.۰۲ | (۹۱.۴۸) |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۳) | ۳۳.۰۶ | (۶۶.۰۱) |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰.۸۱ | ۳۳.۱۴ | ۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰.۰۸ | ۱.۸۱ | ۳۳.۰۷ | ۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۵ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۲ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5