ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۷ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۳.۵۳ |
۸۲۰.۷۴ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۵۶ |
(۹۶.۲) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۳.۵۴ |
(۹۹.۲۵) |
۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۶۵ |
(۴۶.۵۶) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۵ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۱.۶۶ |
(۹۳.۷۹) |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۶۸ |
(۹۳.۹۹) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۱.۷۱ |
۵۹۲.۳۷ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۱.۶۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۷۶ |
(۸۴.۵۴) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۱.۸۹ |
(۹۹.۸۲) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۱.۸۷ |
(۹۸.۸) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۱.۸۶ |
(۹۵.۴۲) |
|