صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۰۵) | ۳۳.۳۳ | (۱۷.۲۴) |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۵ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۴ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰.۰۸ | ۱.۰۵ | ۳۳.۴۷ | ۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۵۳ | ۳۳.۴۵ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰.۰۸ | ۱.۴۱ | ۳۳.۴۸ | ۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۷۹ | ۳۳.۵۶ | ۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰.۰۸ | (۰.۶۴) | ۳۳.۵۹ | (۹۰.۴۱) |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۲ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۹ | ۳۲.۷۸ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰.۰۸ | (۰.۱۴) | ۳۲.۸۱ | (۴۰.۸۳) |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۰۱) | ۳۲.۷۹ | (۹۷.۵۳) |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۰۸ | ۱.۲۷ | ۳۲.۸۲ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰.۰۸ | ۲.۵ | ۳۲.۹ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۸ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۶ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۸ | (۱.۳۸) | ۳۲.۹۹ | (۹۹.۳۷) |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۸۸) | ۳۲.۹۷ | (۹۶.۰۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5