صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰.۸۷ | ۳۲.۸۸ | ۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰.۰۸ | ۱.۹۸ | ۳۲.۹۶ | ۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۷۶ | ۳۲.۹۴ | ۱,۵۰۶.۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰.۰۸ | ۱.۸۸ | ۳۳.۰۲ | ۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۸ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۰.۰۸ | ۱.۵۵ | ۳۳.۰۶ | ۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۷۲ | ۳۳.۱۴ | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۹۲ | ۳۳.۱۲ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۱۱ | ۳۳.۲ | ۴۹.۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰.۰۸ | ۱.۹۸ | ۳۳.۲۳ | ۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۱ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۹ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۱۸ | ۳۳.۲۷ | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰.۷۷ | ۳۳.۳۵ | ۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰.۰۸ | ۱.۲۳ | ۳۳.۳۳ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰.۰۴ | ۳۳.۴۱ | ۱۶.۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۲۸) | ۳۳.۴۴ | (۶۴.۵۵) |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5