صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۵ | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۳۳ | ۳۵.۸۳ | ۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۰۳ | ۳۵.۹۷ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۵ | ۳۵.۹۵ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۰.۰۸ | ۲ | ۳۶.۰۴ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰.۰۸ | ۱.۹۶ | ۳۵.۹۸ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۱۱ | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۱ | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۱۳ | ۰ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۰.۰۸ | ۲.۰۲ | ۳۶.۲۲ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۰.۰۸ | ۲.۱۳ | ۳۶.۲ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۰.۰۸ | ۲.۰۴ | ۳۶.۲۴ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۰.۰۸ | ۱.۸۷ | ۳۶.۳۲ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۳۱ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴ | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۰.۰۸ | ۱.۲۱ | ۳۳.۹۹ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰.۰۷ | ۳۴.۰۷ | ۲۸.۱۲ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۱۵ | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۰۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5