صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰.۰۸ | (۰.۶۴) | ۳۳.۵۹ | (۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۲ | ۰ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۹ | ۳۲.۷۸ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰.۰۸ | (۰.۱۴) | ۳۲.۸۱ | (۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۰۱) | ۳۲.۷۹ | (۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۰۸ | ۱.۲۷ | ۳۲.۸۲ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰.۰۸ | ۲.۵ | ۳۲.۹ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۸ | ۰ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۶ | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۸ | (۱.۳۸) | ۳۲.۹۹ | (۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۸۸) | ۳۲.۹۷ | (۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰.۸ | ۳۳.۰۹ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۲.۹۸ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۸۳ | ۳۳.۰۶ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۸ | ۰ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۸ | (۰.۲۱) | ۳۳.۲ | (۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰.۰۸ | ۱.۴۳ | ۳۳.۱۸ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5