صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۴۶ | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۲.۳۹ | (۵۸.۹۳) |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰.۱۸ | ۵۶.۹۱ | ۹۰.۱۳ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۵۲ | ۳۰.۹ | ۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۸۱ | ۳۰.۸۷ | ۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۳۰.۹۵ | ۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۳ | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱ | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۸۸ | ۳۰.۹۸ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰.۰۷ | ۱ | ۳۱ | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۹۸ | ۳۱.۰۳ | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰.۰۷ | ۱.۱۲ | ۳۱.۱ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | ۱.۵۲ | ۳۱.۱۳ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۱ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۴ | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۳۱.۲۱ | (۹۴.۲۳) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰.۰۷ | (۱.۸۹) | ۳۱.۱۹ | (۹۹.۹۱) |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۳۱.۲۲ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5