صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۵۷ | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۶۵ | ۰ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۰.۰۸ | ۱.۱۵ | ۳۵.۶۴ | ۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۰.۰۸ | ۲.۶ | ۳۵.۷۲ | ۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۰.۰۸ | (۱.۵) | ۳۵.۷۱ | (۹۹.۶) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۵.۷۴ | ۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۷۵ | ۳۵.۷۸ | ۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۸۱ | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۵ | ۰ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۳۳ | ۳۵.۸۳ | ۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۰۳ | ۳۵.۹۷ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۵ | ۳۵.۹۵ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۰.۰۸ | ۲ | ۳۶.۰۴ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰.۰۸ | ۱.۹۶ | ۳۵.۹۸ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۱۱ | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۱ | ۰ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۱۳ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۰.۰۸ | ۲.۰۲ | ۳۶.۲۲ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۰.۰۸ | ۲.۱۳ | ۳۶.۲ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5