صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۸ | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۶ | ۰ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۴ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۲ | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۴۴ | ۰ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۸ | ۰ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۲۴) | ۳۱.۴۹ | (۹۸.۹۵) |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۳۵) | ۳۱.۴۷ | (۷۱.۸۶) |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰.۵۹ | ۳۱.۵ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۰۸ | ۱.۵۹ | ۳۱.۵۷ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۴ | ۰ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۲۹.۷۷ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۳۳) | ۲۹.۷۹ | (۹۹.۲۵) |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۸۱ | ۴۱.۶۵ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰.۰۷ | (۱.۲۶) | ۲۹.۷۹ | (۹۹.۰۳) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۷ | (۱.۱۸) | ۲۹.۸۶ | (۹۸.۷) |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۹ | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5