صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰.۰۷ | (۱.۸۶) | ۳۰.۸۷ | (۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۰۷ | (۱.۸۲) | ۳۰.۸ | (۹۹.۸۸) |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۸۲) | ۳۰.۹۲ | (۹۵.۰۴) |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۳۰.۹۵ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۳۰.۹۳ | ۶۲.۹ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۵ | ۰ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۸ | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۹۴ | ۳۱.۰۵ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۱.۰۳ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۸ | ۳۱.۱ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۳۱.۱۳ | (۹۴.۳۴) |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰.۰۷ | (۱.۷) | ۳۱.۱۱ | (۹۹.۸۱) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۴ | ۰ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۶ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۱.۸۹ | ۳۱.۲۴ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۳۱.۲۲ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۳۱.۲۹ | ۷۶.۳۶ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷۷) | ۳۱.۳۲ | (۹۴.۰۵) |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۳۱.۳ | (۹۹.۹۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5