صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۰۸ | ۲.۱۷ | ۳۳.۲۹ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۳۸ | ۳۳.۲۷ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۵ | ۰ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۳.۳۶ | (۵۹.۱) |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۸ | ۱.۲۸ | ۳۳.۴۴ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۳.۴۷ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۸ | ۲.۴ | ۳۳.۴۵ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰.۰۸ | ۲.۱۱ | ۳۳.۴۸ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۱ | ۰ |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۴ | ۰ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۷۹) | ۳۳.۵۷ | (۹۴.۴) |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۱۶ | ۳۳.۶۵ | ۸۰.۱۵ |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۴۳ | ۳۲.۷ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰.۰۸ | (۱.۵) | ۳۲.۷۸ | (۹۹.۶) |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰.۰۸ | (۱.۹۵) | ۳۲.۷۶ | (۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۴ | ۰ |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۷ | ۰ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰.۰۸ | (۱.۴۳) | ۳۲.۸ | (۹۹.۴۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5