صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۲۹) | ۲۹.۹۶ | (۶۵.۱۴) |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۲) | ۲۹.۹۹ | (۹۹.۹۴) |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۵۸ | ۳۰.۰۱ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۶ | ۲۹.۹۹ | ۲۷۶.۴ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۸ | ۰ |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۳۰.۱۱ | ۴۷.۲۲ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰.۰۷ | ۱.۷۳ | ۳۰.۱۳ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۲.۰۸ | ۳۰.۱۶ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۸ | ۳۰.۱۸ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۶۶) | ۳۰.۱۶ | (۹۱.۱۶) |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۳ | ۰ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۶ | ۰ |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۳۰.۲۸ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۶۸ | ۲۹.۵۷ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۸۳ | ۲۹.۶ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۷۵) | ۲۹.۵۸ | (۹۹.۸۴) |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | (۲.۰۸) | ۲۹.۶۹ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5