صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۵ | ۳۱.۳۸ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۴۵ | ۰ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۴۳ | ۰ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۰۸ | (۰.۱۵) | ۳۱.۵ | (۴۳.۲۲) |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۸ | ۳۱.۴۸ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۲۴ | ۳۱.۵۱ | ۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰.۰۸ | (۱.۰۳) | ۳۱.۵۴ | (۹۷.۷۴) |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۸۵ | ۳۱.۶۱ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۴ | ۰ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۲ | ۰ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰.۰۷ | (۱.۸۶) | ۳۰.۸۷ | (۹۹.۸۹) |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۰۷ | (۱.۸۲) | ۳۰.۸ | (۹۹.۸۸) |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۸۲) | ۳۰.۹۲ | (۹۵.۰۴) |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۳۰.۹۵ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۳۰.۹۳ | ۶۲.۹ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۵ | ۰ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۸ | ۰ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۹۴ | ۳۱.۰۵ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۱.۰۳ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5