صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱ | ۰ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۸۸ | ۳۰.۹۸ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰.۰۷ | ۱ | ۳۱ | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۹۸ | ۳۱.۰۳ | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰.۰۷ | ۱.۱۲ | ۳۱.۱ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | ۱.۵۲ | ۳۱.۱۳ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۱ | ۰ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۴ | ۰ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۳۱.۲۱ | (۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰.۰۷ | (۱.۸۹) | ۳۱.۱۹ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۳۱.۲۲ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۹ | ۰ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۷ | ۰ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۴ | ۰ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۷ | ۰ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰.۰۷ | (۱.۵۴) | ۳۱.۳۵ | (۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰.۰۷ | (۲.۰۶) | ۳۱.۳۸ | (۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰.۰۷ | (۱.۹۶) | ۳۱.۴۵ | (۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۰.۰۷ | (۲.۶۶) | ۳۱.۴۳ | (۹۹.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5