صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰.۰۷ | (۱.۳۲) | ۲۹.۷۴ | (۹۹.۲۳) |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۷ | ۰ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۷۹ | ۸۸۵.۳۹ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۱ | ۰ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۹ | ۰ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۶ | ۰ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۰۱) | ۲۹.۸۹ | (۲.۳۶) |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۸۵ | ۲۹.۹۱ | ۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۲۹.۹۴ | ۶۱.۸۹ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۹.۹۱ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۳۳) | ۲۹.۹۸ | (۹۹.۲۵) |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۹ | ۰ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۳۰.۰۶ | (۵۵.۲۱) |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۸ | ۰ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۸) | ۳۰.۱۱ | (۸۲.۵۵) |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۶۸) | ۳۰.۱۳ | (۹۱.۶۳) |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۲ | ۳۰.۱۶ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5