صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۵۸ | ۰ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۶۱ | ۰ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۶۴ | ۰ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۶۳ | ۰ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۷۶ | ۰ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۷۹ | ۰ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۶۸ | ۰ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۶۹ | ۳۴.۸۶ | ۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۰.۰۸ | (۰.۷۶) | ۳۴.۷۹ | (۹۳.۷۸) |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۰.۰۸ | ۱.۷۱ | ۳۴.۹۲ | ۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۰.۰۸ | (۲.۳) | ۳۴.۸۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۲.۷۱) | ۳۴.۹۴ | (۱۰۰) |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۹۷ | ۰ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۰۳ | ۰ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰.۰۸ | (۱.۰۶) | ۳۴.۰۷ | (۹۷.۹۵) |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۶۵ | ۳۴.۱ | ۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰.۰۸ | (۱.۵۳) | ۳۴.۱۳ | (۹۹.۶۴) |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰.۰۸ | (۲.۶۲) | ۳۴.۱۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰.۰۸ | (۱.۰۸) | ۳۴.۱۹ | (۹۸.۱۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5