صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۸) | ۳۳.۳۶ | (۹۴.۷۷) |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۹ | ۰ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۲ | ۰ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰.۰۸ | ۱.۷ | ۳۳.۵ | ۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰.۰۸ | ۲.۶۸ | ۳۳.۵۳ | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰.۰۸ | ۲.۵۸ | ۳۳.۵۱ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰.۰۲ | ۳۳.۵۴ | ۹.۱۱ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۲ | ۰ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶ | ۰ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۷۳ | ۰ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۰۸ | ۱.۲۱ | ۳۳.۶۲ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰.۰۸ | (۲.۴۸) | ۳۳.۶۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۸۹) | ۳۳.۷۷ | (۹۶.۱۶) |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰.۰۸ | ۱.۴۹ | ۳۳.۸ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۷۶ | ۳۳.۸۴ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۷۷ | ۰ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۵ | ۰ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰.۰۸ | ۲.۳۶ | ۳۳.۹۸ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰.۶۸ | ۳۳.۹۱ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5