صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰.۰۷ | ۲.۲۹ | ۲۹.۷۲ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۴ | ۰ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۹۷ | ۲۹.۷۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۹.۷۷ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۲۹.۸۹ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۶۵) | ۲۹.۸۶ | (۹۰.۷۴) |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰.۰۸ | (۱.۳۲) | ۳۴.۷۱ | (۹۹.۲۱) |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۱ | ۰ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۴ | ۰ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵ | ۲۹.۹۶ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۹.۹۸ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۴ | ۳۰.۰۶ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۴) | ۲۹.۹۴ | (۹۰.۴۹) |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰ | (۰.۴۶) | ۰.۶۲ | (۸۱.۴۹) |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۸.۲۷ | ۰ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۱ | ۰ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۳۰.۱۳ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۳۰.۰۶ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5