صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۳۱.۱۳ | (۹۴.۳۴) |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰.۰۷ | (۱.۷) | ۳۱.۱۱ | (۹۹.۸۱) |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۴ | ۰ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۶ | ۰ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۱.۸۹ | ۳۱.۲۴ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۳۱.۲۲ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۳۱.۲۹ | ۷۶.۳۶ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷۷) | ۳۱.۳۲ | (۹۴.۰۵) |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۳۱.۳ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۷ | ۰ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۵ | ۰.۰۷ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۳۵ | ۳۱.۳۸ | ۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۱ | ۳۱.۴ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰.۴ | ۳۱.۴۸ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۷ | (۱.۱) | ۳۱.۴۶ | (۹۸.۲۴) |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۴۸ | ۳۱.۵۳ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۱ | ۰ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۹ | ۰ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۱۳ | ۳۱.۵۶ | ۶۱.۲۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5