صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۷ | ۲.۱۵ | ۳۰.۳۵ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۳۰.۱۸ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۶ | ۰ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۸ | ۰ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰.۱۱ | (۰.۵۳) | ۴۸.۶۸ | (۸۵.۷۷) |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۶۹ | ۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰.۰۷ | ۱.۹۷ | ۲۹.۵۳ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۸۸ | ۲۹.۶۵ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۱۲ | ۲۹.۶۷ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۷۴ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۹.۷۷ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰.۰۷ | ۱.۷۶ | ۲۹.۷۹ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰.۰۷ | ۱.۷۲ | ۲۹.۷۷ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰.۰۷ | ۱.۸ | ۲۹.۹۸ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۹ | ۰ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۵) | ۲۹.۹۶ | (۷۲.۳۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5