صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۳ | ۰ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۲۴ | ۰ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۰.۰۸ | (۰.۹۵) | ۳۴.۳۲ | (۹۶.۹۶) |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۰.۰۸ | (۲.۵۳) | ۳۴.۳۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۲۵ | ۳۴.۳۸ | ۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰.۰۸ | ۲.۵۸ | ۳۴.۴۲ | ۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۴ | ۰ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۴۸ | ۰ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۵۱ | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰.۱۶ | ۳۴.۵۹ | ۷۸.۵۹ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰.۰۸ | ۲.۳۵ | ۳۴.۵۳ | ۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰.۹ | ۳۴.۶۱ | ۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۰.۰۸ | (۱.۴۳) | ۳۴.۶۴ | (۹۹.۴۸) |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۶۸ | ۰ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۷۱ | ۰ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۷۷) | ۳۴.۷۴ | (۹۳.۹۷) |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰.۰۸ | (۲.۵) | ۳۴.۷۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۰.۰۸ | (۲.۸۶) | ۳۴.۸۶ | (۱۰۰) |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۰.۰۸ | (۲.۴۵) | ۳۴.۷۹ | (۹۹.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5