صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۹۶ | ۳۲.۷۳ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰.۰۸ | ۲.۴۸ | ۳۲.۸۱ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۴ | ۰ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۷ | ۰ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰.۱۷ | ۳۲.۸۵ | ۸۸.۶۴ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰.۸۷ | ۳۲.۸۸ | ۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰.۰۸ | ۱.۹۸ | ۳۲.۹۶ | ۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۷۶ | ۳۲.۹۴ | ۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰.۰۸ | ۱.۸۸ | ۳۳.۰۲ | ۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳ | ۰ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۸ | ۰ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۰.۰۸ | ۱.۵۵ | ۳۳.۰۶ | ۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۷۲ | ۳۳.۱۴ | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۹۲ | ۳۳.۱۲ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۱۱ | ۳۳.۲ | ۴۹.۶۲ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰.۰۸ | ۱.۹۸ | ۳۳.۲۳ | ۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۱ | ۰ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۹ | ۰ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۱۸ | ۳۳.۲۷ | ۷,۲۶۰.۸۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5