صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۹۳ | ۳۰.۲۳ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۸ | ۳۰.۲۱ | ۳۱.۹۲ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰.۰۷ | (۱.۵) | ۳۰.۳۳ | (۹۹.۶) |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۵۲) | ۲۹.۵۷ | (۸۵.۱۸) |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰.۰۷ | (۱.۷۶) | ۲۹.۶ | (۹۹.۸۵) |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۲ | ۰ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶ | ۰ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۲) | ۲۹.۶۷ | (۵.۳۵) |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۳۳ | ۲۹.۷۲ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۰.۰۷ | (۱.۸۴) | ۲۹.۷۴ | (۹۹.۸۹) |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰.۰۷ | (۱.۱۴) | ۲۹.۷۲ | (۹۸.۴۹) |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۴ | ۰ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۱ | ۰ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۷۷ | ۲۹.۷۹ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰.۰۷ | ۱.۷۴ | ۲۹.۸۶ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۴ | ۲۹.۸۴ | ۶۴.۰۳ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۶۵ | ۲۹.۹۱ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۲۹.۹۸ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5