صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۴ | ۰ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۹۷ | ۲۹.۷۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۹.۷۷ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۲۹.۸۹ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۶۵) | ۲۹.۸۶ | (۹۰.۷۴) |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰.۰۸ | (۱.۳۲) | ۳۴.۷۱ | (۹۹.۲۱) |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۱ | ۰ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۴ | ۰ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵ | ۲۹.۹۶ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۹.۹۸ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۴ | ۳۰.۰۶ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۴) | ۲۹.۹۴ | (۹۰.۴۹) |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰ | (۰.۴۶) | ۰.۶۲ | (۸۱.۴۹) |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۸.۲۷ | ۰ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۱ | ۰ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۳۰.۱۳ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۳۰.۰۶ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰.۰۷ | ۲.۴۹ | ۳۰.۱۳ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5