صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۲ | ۰ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶ | ۰ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۷۳ | ۰ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۰۸ | ۱.۲۱ | ۳۳.۶۲ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰.۰۸ | (۲.۴۸) | ۳۳.۶۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۸۹) | ۳۳.۷۷ | (۹۶.۱۶) |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰.۰۸ | ۱.۴۹ | ۳۳.۸ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۷۶ | ۳۳.۸۴ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۷۷ | ۰ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۵ | ۰ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰.۰۸ | ۲.۳۶ | ۳۳.۹۸ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰.۶۸ | ۳۳.۹۱ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۲۸ | ۳۳.۹۴ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۹۶ | ۳۲.۷۳ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰.۰۸ | ۲.۴۸ | ۳۲.۸۱ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۴ | ۰ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۷ | ۰ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰.۱۷ | ۳۲.۸۵ | ۸۸.۶۴ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰.۸۷ | ۳۲.۸۸ | ۲,۲۳۸.۵۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5