صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۱ | ۰ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۶ | ۰ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۰۸ | ۱.۱۸ | ۳۱.۵ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۰۹ | ۰.۴۳ | ۳۸.۴ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۶ | ۰ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۸۷ | ۰ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۳ | ۲۵.۸۸ | ۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۱.۱۶ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۸ | ۰ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۶ | ۰ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۴ | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۲ | ۰ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۴۴ | ۰ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۸ | ۰ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۲۴) | ۳۱.۴۹ | (۹۸.۹۵) |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۳۵) | ۳۱.۴۷ | (۷۱.۸۶) |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰.۵۹ | ۳۱.۵ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۰۸ | ۱.۵۹ | ۳۱.۵۷ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5