صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۳۰.۹۵ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۳۰.۹۳ | ۶۲.۹ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۵ | ۰ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۸ | ۰ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۹۴ | ۳۱.۰۵ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۱.۰۳ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۸ | ۳۱.۱ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۳۱.۱۳ | (۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰.۰۷ | (۱.۷) | ۳۱.۱۱ | (۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۴ | ۰ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۶ | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۱.۸۹ | ۳۱.۲۴ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۳۱.۲۲ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۳۱.۲۹ | ۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷۷) | ۳۱.۳۲ | (۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۳۱.۳ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۷ | ۰ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۵ | ۰.۰۷ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۳۵ | ۳۱.۳۸ | ۱۳,۲۵۱.۰۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5