صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰.۰۷ | (۱.۰۳) | ۲۹.۷۲ | (۹۷.۷۱) |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰.۰۷ | (۱.۱۳) | ۲۹.۸۴ | (۹۸.۴۳) |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۷۷ | ۱۵.۵۹ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۶۷ | ۲۹.۷۹ | ۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۱ | ۰ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۴ | ۰ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۹.۸۲ | ۴۹.۶۱ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۹.۸۴ | ۸۱.۸۲ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۹.۹۱ | (۷۴.۲۹) |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۴) | ۳۰.۰۳ | (۵۸.۳۸) |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰.۰۸ | (۰.۳۸) | ۳۱.۶۶ | (۷۵.۳۹) |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳ | ۰ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۱ | ۰ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۴۱) | ۲۹.۹۹ | (۷۷.۵۶) |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳۸) | ۳۰.۰۶ | (۷۵.۱۳) |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۲۹) | ۳۰.۱۳ | (۶۵.۸) |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۱) | ۳۰.۰۶ | (۷۷.۹۲) |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۳۸) | ۳۰.۱۸ | (۷۵.۰۲) |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5