صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۳.۰۸ | (۵۹.۰۸) |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۱۷) | ۳۳.۰۶ | (۹۸.۶۲) |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۰.۰۸ | (۲.۲۵) | ۳۳.۱۸ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۶۶ | ۳۳.۱۲ | ۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۵ | ۰ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۳ | ۰ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۰.۰۸ | (۰.۶۷) | ۳۳.۲۱ | (۹۱.۲۴) |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰.۰۸ | (۱.۲۶) | ۳۳.۲۹ | (۹۹.۰۱) |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۴۸ | ۳۳.۲۷ | ۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰.۳۲ | ۳۳.۳۵ | ۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۰۵) | ۳۳.۳۳ | (۱۷.۲۴) |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۵ | ۰ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۴ | ۰ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰.۰۸ | ۱.۰۵ | ۳۳.۴۷ | ۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۵۳ | ۳۳.۴۵ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰.۰۸ | ۱.۴۱ | ۳۳.۴۸ | ۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۷۹ | ۳۳.۵۶ | ۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰.۰۸ | (۰.۶۴) | ۳۳.۵۹ | (۹۰.۴۱) |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5