صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۸ | ۰ |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۳۰.۱۱ | ۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰.۰۷ | ۱.۷۳ | ۳۰.۱۳ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۲.۰۸ | ۳۰.۱۶ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۸ | ۳۰.۱۸ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۶۶) | ۳۰.۱۶ | (۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۳ | ۰ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۶ | ۰ |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۳۰.۲۸ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۶۸ | ۲۹.۵۷ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۸۳ | ۲۹.۶ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۷۵) | ۲۹.۵۸ | (۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | (۲.۰۸) | ۲۹.۶۹ | (۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۵ | ۰ |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰.۰۷ | (۱.۳۲) | ۲۹.۷۴ | (۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۷ | ۰ |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۷۹ | ۸۸۵.۳۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5