صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۱۷) | ۳۳.۶۵ | (۴۶.۵۶) |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۵ | ۰ |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۸ | ۰ |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰.۰۸ | (۰.۷۶) | ۳۱.۶۶ | (۹۳.۷۹) |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰.۰۸ | (۰.۷۷) | ۳۱.۶۸ | (۹۳.۹۹) |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۵۳ | ۳۱.۷۱ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰.۰۸ | ۱.۸۶ | ۳۱.۶۹ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۸ | (۰.۵۱) | ۳۱.۷۶ | (۸۴.۵۴) |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۴۶ | ۰ |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰.۰۸ | (۱.۷۲) | ۳۱.۸۹ | (۹۹.۸۲) |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰.۰۸ | (۱.۲) | ۳۱.۸۷ | (۹۸.۸) |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۸۴) | ۳۱.۸۶ | (۹۵.۴۲) |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰.۰۸ | (۰.۳۴) | ۳۱.۹۳ | (۷۱.۱۲) |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۶۳ | ۳۱.۹۶ | ۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۹۹ | ۰ |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۰۱ | ۰ |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰.۰۸ | (۱.۳۳) | ۳۲.۰۴ | (۹۹.۲۶) |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | (۱.۳۴) | ۳۲.۰۷ | (۹۹.۲۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5