صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۸ | (۱.۳۸) | ۳۲.۹۹ | (۹۹.۳۷) |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۸۸) | ۳۲.۹۷ | (۹۶.۰۵) |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰.۸ | ۳۳.۰۹ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۲.۹۸ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۸۳ | ۳۳.۰۶ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۸ | ۰ |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۸ | (۰.۲۱) | ۳۳.۲ | (۵۳.۱۴) |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰.۰۸ | ۱.۴۳ | ۳۳.۱۸ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۰۸ | ۱.۲۸ | ۳۳.۲۱ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۰۸ | ۲.۱۷ | ۳۳.۲۹ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۳۸ | ۳۳.۲۷ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۵ | ۰ |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۳.۳۶ | (۵۹.۱) |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۸ | ۱.۲۸ | ۳۳.۴۴ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۳.۴۷ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۸ | ۲.۴ | ۳۳.۴۵ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰.۰۸ | ۲.۱۱ | ۳۳.۴۸ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5