صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۹ | ۰ |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۸۷ | ۳۳.۳۲ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۳.۳ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰.۰۸ | ۱.۴۴ | ۳۳.۴۱ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰.۰۸ | (۱.۴۵) | ۳۳.۴۴ | (۹۹.۵۲) |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۷ | ۰ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵ | ۰ |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۶۱ | ۳۳.۵۳ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۸ | (۰.۸۹) | ۳۳.۵۶ | (۹۶.۲) |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰.۰۸ | (۱.۳۳) | ۳۳.۵۴ | (۹۹.۲۵) |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۷ | ۰ |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۱۷) | ۳۳.۶۵ | (۴۶.۵۶) |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۵ | ۰ |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۸ | ۰ |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰.۰۸ | (۰.۷۶) | ۳۱.۶۶ | (۹۳.۷۹) |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰.۰۸ | (۰.۷۷) | ۳۱.۶۸ | (۹۳.۹۹) |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۵۳ | ۳۱.۷۱ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰.۰۸ | ۱.۸۶ | ۳۱.۶۹ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5