صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۵) | ۲۹.۹۶ | (۷۲.۳۴) |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۹.۸۹ | ۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷۳) | ۲۹.۹۶ | (۹۳.۰۵) |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۳۸) | ۲۹.۹۴ | (۹۹.۳۸) |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۲۵ | ۳۰.۰۱ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۳ | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۲ | ۳۰.۰۸ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۱ | ۱.۲۹ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰.۰۷ | ۱.۲۷ | ۳۰.۰۹ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۵۴ | ۳۰.۱۶ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰.۰۷ | ۱.۲۳ | ۳۰.۲۸ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۱ | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۳ | ۰ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰.۰۷ | (۱.۱۵) | ۳۰.۲۶ | (۹۸.۵۱) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۳۰.۲۸ | (۹۱.۵) |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۶۹) | ۲۹.۵۷ | (۹۱.۸۷) |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۹۸) | ۲۹.۵۵ | (۹۷.۲۳) |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۲) | ۲۹.۷۶ | (۹۸.۷۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5