صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰.۰۷ | ۱.۷۴ | ۲۹.۸۶ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۴ | ۲۹.۸۴ | ۶۴.۰۳ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۶۵ | ۲۹.۹۱ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۲۹.۹۸ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۶ | ۰ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۹ | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۰۷ | ۱.۰۴ | ۳۰.۰۱ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۹ | ۳۰.۰۳ | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰.۰۷ | (۱.۵۴) | ۳۰.۰۱ | (۹۹.۶۶) |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰.۰۷ | (۱.۷۶) | ۳۰.۰۸ | (۹۹.۸۵) |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۷۵) | ۳۰.۲ | (۹۳.۶۹) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۳ | ۰ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۳۰.۱۸ | ۲۴.۸۷ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۷۱ | ۳۰.۴ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۲۹.۶۲ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۹۱ | ۳۰.۶۴ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰.۰۷ | ۲.۱۸ | ۳۰.۳۸ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5