صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۴ | ۰ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰.۰۸ | ۱.۶۸ | ۳۳.۶۲ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۹۲ | ۳۳.۶ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۸ | ۰ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۶ | ۰ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۲۷ | ۳۲.۸۴ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۰.۰۸ | (۰.۴۷) | ۳۲.۸۷ | (۸۲.۱) |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۰۸ | ۱.۱۳ | ۳۲.۸۵ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰.۰۸ | ۱.۱ | ۳۲.۹۳ | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰.۲۲ | ۳۲.۹۱ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۹ | ۰ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۷ | ۰ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۰.۰۸ | (۰.۲۶) | ۳۳ | (۶۱.۸۹) |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۳.۰۸ | (۵۹.۰۸) |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۱۷) | ۳۳.۰۶ | (۹۸.۶۲) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۰.۰۸ | (۲.۲۵) | ۳۳.۱۸ | (۹۹.۹۸) |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۶۶ | ۳۳.۱۲ | ۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۵ | ۰ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5