صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۹ | ۰ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۶ | ۰ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۰۳) | ۲۹.۲۹ | (۱۱.۷۸) |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۶ | ۰ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۵۴ | ۲۹.۳۳ | ۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۹.۴ | ۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۸ | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴ | ۰ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴ | ۲۹.۴۸ | ۳۲۶ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۲۹.۴۵ | ۱۳۱.۶۲ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۵۴ | ۲۹.۵۲ | ۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۹.۵۷ | ۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۲۸.۸۸ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۷) | ۲۸.۹ | (۶۲.۶۳) |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۷ | ۲۹.۴۳ | ۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۹ | ۲۹.۸۷ | ۲,۵۷۴.۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5