صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۳.۳۶ | (۵۹.۱) |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۸ | ۱.۲۸ | ۳۳.۴۴ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۳.۴۷ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۸ | ۲.۴ | ۳۳.۴۵ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰.۰۸ | ۲.۱۱ | ۳۳.۴۸ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۱ | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۴ | ۰ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۷۹) | ۳۳.۵۷ | (۹۴.۴) |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۱۶ | ۳۳.۶۵ | ۸۰.۱۵ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۴۳ | ۳۲.۷ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰.۰۸ | (۱.۵) | ۳۲.۷۸ | (۹۹.۶) |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰.۰۸ | (۱.۹۵) | ۳۲.۷۶ | (۹۹.۹۲) |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۴ | ۰ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۷ | ۰ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰.۰۸ | (۱.۴۳) | ۳۲.۸ | (۹۹.۴۸) |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰.۰۸ | (۱.۷۳) | ۳۲.۹۸ | (۹۹.۸۳) |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۱ | ۰.۷۴ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰.۰۸ | ۱.۷۷ | ۳۲.۹۹ | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5