صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰.۰۸ | ۱.۲۳ | ۳۳.۳۳ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰.۰۴ | ۳۳.۴۱ | ۱۶.۰۶ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۲۸) | ۳۳.۴۴ | (۶۴.۵۵) |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۲ | ۰ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵ | ۰ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰.۰۸ | (۰.۶۵) | ۳۳.۴۳ | (۹۰.۷۴) |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰.۰۸ | ۱.۶۲ | ۳۳.۶۱ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۴ | ۰ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰.۰۸ | ۱.۶۸ | ۳۳.۶۲ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۹۲ | ۳۳.۶ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۸ | ۰ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۶ | ۰ |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۲۷ | ۳۲.۸۴ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۰.۰۸ | (۰.۴۷) | ۳۲.۸۷ | (۸۲.۱) |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۰۸ | ۱.۱۳ | ۳۲.۸۵ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰.۰۸ | ۱.۱ | ۳۲.۹۳ | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰.۲۲ | ۳۲.۹۱ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۹ | ۰ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5