صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۹۱ | ۰ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۸۹ | ۰ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۶۷) | ۳۵.۰۲ | (۹۱.۴۸) |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۳) | ۳۳.۰۶ | (۶۶.۰۱) |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰.۸۱ | ۳۳.۱۴ | ۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰.۰۸ | ۱.۸۱ | ۳۳.۰۷ | ۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۵ | ۰ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۲ | ۰ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۵ | ۰ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰.۰۸ | (۲.۳۴) | ۳۳.۲۸ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۲ | ۳۳.۲۷ | ۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۰.۰۸ | ۲.۳۶ | ۳۳.۳ | ۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰.۰۸ | ۱.۰۱ | ۳۳.۳۸ | ۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۸) | ۳۳.۳۶ | (۹۴.۷۷) |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۹ | ۰ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۲ | ۰ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰.۰۸ | ۱.۷ | ۳۳.۵ | ۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰.۰۸ | ۲.۶۸ | ۳۳.۵۳ | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰.۰۸ | ۲.۵۸ | ۳۳.۵۱ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5