صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۱.۶۷ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۲.۱۶ | ۳۰.۶۷ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۱.۵۵ | ۳۰.۷۴ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۷۲ | ۰ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۷۹ | ۰ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۷۹ | ۳۰.۸۲ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۹۳) | ۳۰.۷۵ | (۹۶.۶۹) |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۲.۱۵ | ۳۰.۹۲ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۳۰.۸۵ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۵۴ | ۳۰.۸۷ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹ | ۰ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۷ | ۰ |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۷ | ۳۰.۹۵ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۱۶ | ۳۱.۰۳ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۹۷) | ۳۱ | (۹۷.۱۷) |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۷) | ۳۱.۰۳ | (۹۴.۰۳) |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۵) | ۳۱.۱۵ | (۸۶.۵) |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۰۴ | ۰ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5