صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷۳) | ۲۹.۹۶ | (۹۳.۰۵) |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۳۸) | ۲۹.۹۴ | (۹۹.۳۸) |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۲۵ | ۳۰.۰۱ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۳ | ۰ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۲ | ۳۰.۰۸ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۱ | ۱.۲۹ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰.۰۷ | ۱.۲۷ | ۳۰.۰۹ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۵۴ | ۳۰.۱۶ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰.۰۷ | ۱.۲۳ | ۳۰.۲۸ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۱ | ۰ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۳ | ۰ |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰.۰۷ | (۱.۱۵) | ۳۰.۲۶ | (۹۸.۵۱) |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۳۰.۲۸ | (۹۱.۵) |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۶۹) | ۲۹.۵۷ | (۹۱.۸۷) |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۹۸) | ۲۹.۵۵ | (۹۷.۲۳) |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۲) | ۲۹.۷۶ | (۹۸.۷۶) |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5