صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۹ | ۰ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۰۷ | ۱.۰۴ | ۳۰.۰۱ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۹ | ۳۰.۰۳ | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰.۰۷ | (۱.۵۴) | ۳۰.۰۱ | (۹۹.۶۶) |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰.۰۷ | (۱.۷۶) | ۳۰.۰۸ | (۹۹.۸۵) |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۷۵) | ۳۰.۲ | (۹۳.۶۹) |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۳ | ۰ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۳۰.۱۸ | ۲۴.۸۷ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۷۱ | ۳۰.۴ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۲۹.۶۲ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۹۱ | ۳۰.۶۴ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰.۰۷ | ۲.۱۸ | ۳۰.۳۸ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۸ | ۰ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶ | ۰ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۲۹.۶۷ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۲۹.۶ | (۸۱.۴۴) |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۰۷ | ۱.۲۴ | ۲۹.۶۷ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰.۰۷ | ۲ | ۲۹.۶۹ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5