صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۵۸ | ۳۰.۰۱ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۶ | ۲۹.۹۹ | ۲۷۶.۴ |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۸ | ۰ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۳۰.۱۱ | ۴۷.۲۲ |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰.۰۷ | ۱.۷۳ | ۳۰.۱۳ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۲.۰۸ | ۳۰.۱۶ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۸ | ۳۰.۱۸ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۶۶) | ۳۰.۱۶ | (۹۱.۱۶) |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۳ | ۰ |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۶ | ۰ |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۳۰.۲۸ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۶۸ | ۲۹.۵۷ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۸۳ | ۲۹.۶ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۷۵) | ۲۹.۵۸ | (۹۹.۸۴) |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | (۲.۰۸) | ۲۹.۶۹ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۷ | ۰ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۵ | ۰ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5