صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۶۸ | ۰ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۷۱ | ۰ |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۷۷) | ۳۴.۷۴ | (۹۳.۹۷) |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰.۰۸ | (۲.۵) | ۳۴.۷۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۰.۰۸ | (۲.۸۶) | ۳۴.۸۶ | (۱۰۰) |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۰.۰۸ | (۲.۴۵) | ۳۴.۷۹ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۰.۰۸ | (۲.۳۷) | ۳۴.۸۷ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۹۱ | ۰ |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۸۹ | ۰ |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۶۷) | ۳۵.۰۲ | (۹۱.۴۸) |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۳) | ۳۳.۰۶ | (۶۶.۰۱) |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰.۸۱ | ۳۳.۱۴ | ۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰.۰۸ | ۱.۸۱ | ۳۳.۰۷ | ۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۵ | ۰ |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۲ | ۰ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۵ | ۰ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰.۰۸ | (۲.۳۴) | ۳۳.۲۸ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۲ | ۳۳.۲۷ | ۱۰۹.۰۸ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۰.۰۸ | ۲.۳۶ | ۳۳.۳ | ۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5