صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰.۰۸ | (۱.۳۳) | ۳۲.۰۴ | (۹۹.۲۶) |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | (۱.۳۴) | ۳۲.۰۷ | (۹۹.۲۸) |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰.۰۸ | (۰.۵۶) | ۳۲.۰۵ | (۸۷.۰۶) |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰.۰۸ | (۰.۵۹) | ۳۲.۱۳ | (۸۸.۶۱) |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۹۹) | ۳۲.۱۵ | (۹۷.۴) |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۱۸ | ۰ |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۲۱ | ۰.۰۲ |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰.۰۸ | (۱.۹) | ۳۲.۲۴ | (۹۹.۹۱) |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰.۰۸ | (۱.۲۶) | ۳۲.۲۲ | (۹۹.۰۳) |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰.۰۸ | (۱.۵۱) | ۳۲.۳۴ | (۹۹.۶۱) |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰.۰۸ | (۰.۴۹) | ۳۲.۳۲ | (۸۳.۴۲) |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰.۰۸ | (۰.۴۲) | ۳۲.۳۵ | (۷۸.۲۲) |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۳۳ | ۰ |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۴۶ | ۰ |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۲.۳۹ | (۵۸.۹۳) |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰.۱۸ | ۵۶.۹۱ | ۹۰.۱۳ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۵۲ | ۳۰.۹ | ۵۵۸.۷۳ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۸۱ | ۳۰.۸۷ | ۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۳۰.۹۵ | ۶۹۰.۳۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5