صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹ | ۰ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۷ | ۰ |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۵ | ۰ |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۳ | ۰ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۵ | ۰ |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۰۳ | ۰ |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱ | ۰ |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۰۳ | ۰ |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱ | ۰ |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۲) | ۳۱.۱۳ | (۳۵.۹۹) |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۳۱.۱۱ | (۱۴.۹۱) |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰.۰۷ | (۱.۵۲) | ۳۱.۱۴ | (۹۹.۶۳) |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۳۱.۲۱ | (۵۰.۵۸) |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۳۱.۱۹ | (۹۹.۹۲) |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۲ | ۰ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۹ | ۰ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۷ | ۰ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۷۵) | ۳۱.۳ | (۹۳.۵) |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۵۹ | ۳۱.۴۲ | ۷۵۰.۱۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5