صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۳۱.۲۹ | ۷۶.۳۶ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷۷) | ۳۱.۳۲ | (۹۴.۰۵) |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۳۱.۳ | (۹۹.۹۲) |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۷ | ۰ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۵ | ۰.۰۷ |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۳۵ | ۳۱.۳۸ | ۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۱ | ۳۱.۴ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰.۴ | ۳۱.۴۸ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۷ | (۱.۱) | ۳۱.۴۶ | (۹۸.۲۴) |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۴۸ | ۳۱.۵۳ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۱ | ۰ |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۹ | ۰ |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۱۳ | ۳۱.۵۶ | ۶۱.۲۳ |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۱۵) | ۳۱.۵۹ | (۴۲.۱۲) |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۱.۶۷ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۲.۱۶ | ۳۰.۶۷ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۱.۵۵ | ۳۰.۷۴ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۷۲ | ۰ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۷۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5