صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰.۰۸ | ۲.۰۵ | ۳۳.۱۷ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰.۰۸ | ۱.۰۹ | ۳۳.۱۵ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰.۷۷ | ۳۳.۱۸ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۶ | ۰ |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۹ | ۰ |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۸۷ | ۳۳.۳۲ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۳.۳ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰.۰۸ | ۱.۴۴ | ۳۳.۴۱ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰.۰۸ | (۱.۴۵) | ۳۳.۴۴ | (۹۹.۵۲) |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۷ | ۰ |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵ | ۰ |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۶۱ | ۳۳.۵۳ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۸ | (۰.۸۹) | ۳۳.۵۶ | (۹۶.۲) |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰.۰۸ | (۱.۳۳) | ۳۳.۵۴ | (۹۹.۲۵) |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۷ | ۰ |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۱۷) | ۳۳.۶۵ | (۴۶.۵۶) |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۵ | ۰ |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5