صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۰۳ | ۰ |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰.۰۸ | (۱.۰۶) | ۳۴.۰۷ | (۹۷.۹۵) |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۶۵ | ۳۴.۱ | ۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰.۰۸ | (۱.۵۳) | ۳۴.۱۳ | (۹۹.۶۴) |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰.۰۸ | (۲.۶۲) | ۳۴.۱۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰.۰۸ | (۱.۰۸) | ۳۴.۱۹ | (۹۸.۱۳) |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۲۲ | ۰ |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۳ | ۰ |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۲۴ | ۰ |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۰.۰۸ | (۰.۹۵) | ۳۴.۳۲ | (۹۶.۹۶) |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۰.۰۸ | (۲.۵۳) | ۳۴.۳۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۲۵ | ۳۴.۳۸ | ۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰.۰۸ | ۲.۵۸ | ۳۴.۴۲ | ۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۴ | ۰ |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۴۸ | ۰ |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۵۱ | ۰ |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰.۱۶ | ۳۴.۵۹ | ۷۸.۵۹ |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰.۰۸ | ۲.۳۵ | ۳۴.۵۳ | ۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰.۹ | ۳۴.۶۱ | ۲,۵۰۱.۹۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5