صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۸ | (۰.۸۹) | ۳۳.۵۶ | (۹۶.۲) |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰.۰۸ | (۱.۳۳) | ۳۳.۵۴ | (۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۷ | ۰ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۱۷) | ۳۳.۶۵ | (۴۶.۵۶) |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۵ | ۰ |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۸ | ۰ |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰.۰۸ | (۰.۷۶) | ۳۱.۶۶ | (۹۳.۷۹) |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰.۰۸ | (۰.۷۷) | ۳۱.۶۸ | (۹۳.۹۹) |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۵۳ | ۳۱.۷۱ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰.۰۸ | ۱.۸۶ | ۳۱.۶۹ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۸ | (۰.۵۱) | ۳۱.۷۶ | (۸۴.۵۴) |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۴۶ | ۰ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰.۰۸ | (۱.۷۲) | ۳۱.۸۹ | (۹۹.۸۲) |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰.۰۸ | (۱.۲) | ۳۱.۸۷ | (۹۸.۸) |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۸۴) | ۳۱.۸۶ | (۹۵.۴۲) |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰.۰۸ | (۰.۳۴) | ۳۱.۹۳ | (۷۱.۱۲) |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۶۳ | ۳۱.۹۶ | ۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۹۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5