صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰.۰۸ | (۱.۰۳) | ۳۱.۵۴ | (۹۷.۷۴) |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۸۵ | ۳۱.۶۱ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۴ | ۰ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۲ | ۰ |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰.۰۷ | (۱.۸۶) | ۳۰.۸۷ | (۹۹.۸۹) |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۰۷ | (۱.۸۲) | ۳۰.۸ | (۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۸۲) | ۳۰.۹۲ | (۹۵.۰۴) |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۳۰.۹۵ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۳۰.۹۳ | ۶۲.۹ |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۵ | ۰ |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۸ | ۰ |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۹۴ | ۳۱.۰۵ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۱.۰۳ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۸ | ۳۱.۱ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۳۱.۱۳ | (۹۴.۳۴) |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰.۰۷ | (۱.۷) | ۳۱.۱۱ | (۹۹.۸۱) |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۴ | ۰ |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۶ | ۰ |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۱.۸۹ | ۳۱.۲۴ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5