صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۳ | ۰ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۳۴ | ۰ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۴۷ | ۰ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۴۵ | ۰ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۴۳ | ۰ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۵۱ | ۰ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۵۵ | ۰ |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۵۸ | ۰ |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۶۱ | ۰ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۶۴ | ۰ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۶۳ | ۰ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۷۶ | ۰ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۷۹ | ۰ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۶۸ | ۰ |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۶۹ | ۳۴.۸۶ | ۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۰.۰۸ | (۰.۷۶) | ۳۴.۷۹ | (۹۳.۷۸) |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۰.۰۸ | ۱.۷۱ | ۳۴.۹۲ | ۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۰.۰۸ | (۲.۳) | ۳۴.۸۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۲.۷۱) | ۳۴.۹۴ | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5