صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰.۰۸ | (۱.۹) | ۳۲.۲۴ | (۹۹.۹۱) |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰.۰۸ | (۱.۲۶) | ۳۲.۲۲ | (۹۹.۰۳) |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰.۰۸ | (۱.۵۱) | ۳۲.۳۴ | (۹۹.۶۱) |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰.۰۸ | (۰.۴۹) | ۳۲.۳۲ | (۸۳.۴۲) |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰.۰۸ | (۰.۴۲) | ۳۲.۳۵ | (۷۸.۲۲) |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۳۳ | ۰ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۴۶ | ۰ |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۲.۳۹ | (۵۸.۹۳) |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰.۱۸ | ۵۶.۹۱ | ۹۰.۱۳ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۵۲ | ۳۰.۹ | ۵۵۸.۷۳ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۸۱ | ۳۰.۸۷ | ۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۳۰.۹۵ | ۶۹۰.۳۲ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۳ | ۰ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱ | ۰ |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۸۸ | ۳۰.۹۸ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰.۰۷ | ۱ | ۳۱ | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۹۸ | ۳۱.۰۳ | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰.۰۷ | ۱.۱۲ | ۳۱.۱ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | ۱.۵۲ | ۳۱.۱۳ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5