صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹ | ۰ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۷ | ۰ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۷ | ۳۰.۹۵ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۱۶ | ۳۱.۰۳ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۹۷) | ۳۱ | (۹۷.۱۷) |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۷) | ۳۱.۰۳ | (۹۴.۰۳) |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۵) | ۳۱.۱۵ | (۸۶.۵) |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۰۴ | ۰ |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۶ | ۰ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۴ | ۰ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۱ | ۰ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۶ | ۰ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۰۸ | ۱.۱۸ | ۳۱.۵ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۰۹ | ۰.۴۳ | ۳۸.۴ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۶ | ۰ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۸۷ | ۰ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۳ | ۲۵.۸۸ | ۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۱.۱۶ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5