صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱ | ۰ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۰۳ | ۰ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱ | ۰ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۲) | ۳۱.۱۳ | (۳۵.۹۹) |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۳۱.۱۱ | (۱۴.۹۱) |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰.۰۷ | (۱.۵۲) | ۳۱.۱۴ | (۹۹.۶۳) |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۳۱.۲۱ | (۵۰.۵۸) |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۳۱.۱۹ | (۹۹.۹۲) |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۲ | ۰ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۹ | ۰ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۷ | ۰ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۷۵) | ۳۱.۳ | (۹۳.۵) |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۵۹ | ۳۱.۴۲ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰.۰۷ | (۱.۱۶) | ۳۱.۳۵ | (۹۸.۵۷) |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۵ | ۳۱.۳۸ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۴۵ | ۰ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۴۳ | ۰ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۰۸ | (۰.۱۵) | ۳۱.۵ | (۴۳.۲۲) |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۸ | ۳۱.۴۸ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5