صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۱ | ۰.۷۴ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰.۰۸ | ۱.۷۷ | ۳۲.۹۹ | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰.۰۵ | ۳۲.۹۷ | ۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۵ | ۰ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۳ | ۰ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۱ | ۰ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۲۲ | ۳۳.۰۹ | ۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰.۰۸ | ۲.۰۵ | ۳۳.۱۷ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰.۰۸ | ۱.۰۹ | ۳۳.۱۵ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰.۷۷ | ۳۳.۱۸ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۶ | ۰ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۹ | ۰ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۸۷ | ۳۳.۳۲ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۳.۳ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰.۰۸ | ۱.۴۴ | ۳۳.۴۱ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰.۰۸ | (۱.۴۵) | ۳۳.۴۴ | (۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۷ | ۰ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5