صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰.۰۸ | ۲.۵ | ۳۲.۹ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۸ | ۰ |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۶ | ۰ |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۸ | (۱.۳۸) | ۳۲.۹۹ | (۹۹.۳۷) |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۸۸) | ۳۲.۹۷ | (۹۶.۰۵) |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰.۸ | ۳۳.۰۹ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۲.۹۸ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۸۳ | ۳۳.۰۶ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۸ | ۰ |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ |
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۸ | (۰.۲۱) | ۳۳.۲ | (۵۳.۱۴) |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰.۰۸ | ۱.۴۳ | ۳۳.۱۸ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۰۸ | ۱.۲۸ | ۳۳.۲۱ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۰۸ | ۲.۱۷ | ۳۳.۲۹ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۳۸ | ۳۳.۲۷ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۵ | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۳.۳۶ | (۵۹.۱) |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۸ | ۱.۲۸ | ۳۳.۴۴ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5