صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰.۰۸ | (۰.۰۷) | ۳۵.۵ | (۲۳.۳) |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰.۰۸ | ۱.۵۴ | ۳۵.۵۳ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۰.۰۸ | ۱.۲۲ | ۳۵.۵۲ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۰.۰۸ | (۰.۴۶) | ۳۵.۶ | (۸۱.۱۴) |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۰.۰۸ | (۲.۳۸) | ۳۵.۵۹ | (۹۹.۹۸) |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۶۲ | ۰ |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۶۶ | ۰ |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰.۰۸ | (۰.۶۳) | ۳۵.۷۴ | (۸۹.۹۱) |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۰.۰۸ | (۰.۸۵) | ۳۵.۷۸ | (۹۵.۵۲) |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۰.۰۸ | (۱.۷۶) | ۳۵.۷۶ | (۹۹.۸۵) |
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۰.۰۸ | (۲.۴۵) | ۳۵.۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۰.۰۸ | (۱.۹۷) | ۳۵.۸۸ | (۹۹.۹۳) |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۸۲ | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۵ | ۰ |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۰.۰۸ | (۰.۴۶) | ۳۶.۰۳ | (۸۱.۷۱) |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۰.۰۸ | ۲.۴ | ۳۵.۹۷ | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۰۶ | ۰ |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۰۴ | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۰۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5