صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۶۵ | ۰ |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۰.۰۸ | ۱.۱۵ | ۳۵.۶۴ | ۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۰.۰۸ | ۲.۶ | ۳۵.۷۲ | ۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۰.۰۸ | (۱.۵) | ۳۵.۷۱ | (۹۹.۶) |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۵.۷۴ | ۴۲۶,۸۱۸ |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۷۵ | ۳۵.۷۸ | ۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۸۱ | ۰ |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۵ | ۰ |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۳۳ | ۳۵.۸۳ | ۲۳۳.۹۴ |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۰۳ | ۳۵.۹۷ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۵ | ۳۵.۹۵ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۰.۰۸ | ۲ | ۳۶.۰۴ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰.۰۸ | ۱.۹۶ | ۳۵.۹۸ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۱۱ | ۰ |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۱ | ۰ |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۱۳ | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۰.۰۸ | ۲.۰۲ | ۳۶.۲۲ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۰.۰۸ | ۲.۱۳ | ۳۶.۲ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۰.۰۸ | ۲.۰۴ | ۳۶.۲۴ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5