صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۳۱.۳ | (۹۹.۹۲) |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۷ | ۰ |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۵ | ۰.۰۷ |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۳۵ | ۳۱.۳۸ | ۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۱ | ۳۱.۴ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰.۴ | ۳۱.۴۸ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۷ | (۱.۱) | ۳۱.۴۶ | (۹۸.۲۴) |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۴۸ | ۳۱.۵۳ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۱ | ۰ |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۹ | ۰ |
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۱۳ | ۳۱.۵۶ | ۶۱.۲۳ |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۱۵) | ۳۱.۵۹ | (۴۲.۱۲) |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۱.۶۷ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۲.۱۶ | ۳۰.۶۷ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۱.۵۵ | ۳۰.۷۴ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۷۲ | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۷۹ | ۰ |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۷۹ | ۳۰.۸۲ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۹۳) | ۳۰.۷۵ | (۹۶.۶۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5