صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۹ | ۰ |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۱۸ | ۳۳.۲۷ | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰.۷۷ | ۳۳.۳۵ | ۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰.۰۸ | ۱.۲۳ | ۳۳.۳۳ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰.۰۴ | ۳۳.۴۱ | ۱۶.۰۶ |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۲۸) | ۳۳.۴۴ | (۶۴.۵۵) |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۲ | ۰ |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵ | ۰ |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰.۰۸ | (۰.۶۵) | ۳۳.۴۳ | (۹۰.۷۴) |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰.۰۸ | ۱.۶۲ | ۳۳.۶۱ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۴ | ۰ |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰.۰۸ | ۱.۶۸ | ۳۳.۶۲ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۹۲ | ۳۳.۶ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۸ | ۰ |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۶ | ۰ |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۲۷ | ۳۲.۸۴ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۰.۰۸ | (۰.۴۷) | ۳۲.۸۷ | (۸۲.۱) |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۰۸ | ۱.۱۳ | ۳۲.۸۵ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰.۰۸ | ۱.۱ | ۳۲.۹۳ | ۵,۲۶۰.۸۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5