صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰.۰۸ | ۲.۳۶ | ۳۳.۹۸ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰.۶۸ | ۳۳.۹۱ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۲۸ | ۳۳.۹۴ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۹۶ | ۳۲.۷۳ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰.۰۸ | ۲.۴۸ | ۳۲.۸۱ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۴ | ۰ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۷ | ۰ |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰.۱۷ | ۳۲.۸۵ | ۸۸.۶۴ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰.۸۷ | ۳۲.۸۸ | ۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰.۰۸ | ۱.۹۸ | ۳۲.۹۶ | ۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۷۶ | ۳۲.۹۴ | ۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰.۰۸ | ۱.۸۸ | ۳۳.۰۲ | ۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳ | ۰ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۸ | ۰ |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۰.۰۸ | ۱.۵۵ | ۳۳.۰۶ | ۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۷۲ | ۳۳.۱۴ | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۹۲ | ۳۳.۱۲ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۱۱ | ۳۳.۲ | ۴۹.۶۲ |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰.۰۸ | ۱.۹۸ | ۳۳.۲۳ | ۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5