صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۸۱ | ۳۰.۸۷ | ۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۳۰.۹۵ | ۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۳ | ۰ |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱ | ۰ |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۸۸ | ۳۰.۹۸ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰.۰۷ | ۱ | ۳۱ | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۹۸ | ۳۱.۰۳ | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰.۰۷ | ۱.۱۲ | ۳۱.۱ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | ۱.۵۲ | ۳۱.۱۳ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۱ | ۰ |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۴ | ۰ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۳۱.۲۱ | (۹۴.۲۳) |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰.۰۷ | (۱.۸۹) | ۳۱.۱۹ | (۹۹.۹۱) |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۳۱.۲۲ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۹ | ۰ |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۷ | ۰ |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۴ | ۰ |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۷ | ۰ |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰.۰۷ | (۱.۵۴) | ۳۱.۳۵ | (۹۹.۶۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5