صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۳۳ | ۰ |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۴۱ | (۰.۰۱) |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۰.۰۸ | ۱ | ۳۵.۴ | ۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۰.۰۸ | ۲.۴۱ | ۳۵.۴۳ | ۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۰.۰۸ | ۳.۳۵ | ۳۵.۴۷ | ۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۰.۰۸ | ۲.۶۱ | ۳۵.۵۵ | ۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۰.۰۸ | ۲.۲۵ | ۳۵.۵۴ | ۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۵۷ | ۰ |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۶۵ | ۰ |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۰.۰۸ | ۱.۱۵ | ۳۵.۶۴ | ۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۰.۰۸ | ۲.۶ | ۳۵.۷۲ | ۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۰.۰۸ | (۱.۵) | ۳۵.۷۱ | (۹۹.۶) |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۵.۷۴ | ۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۷۵ | ۳۵.۷۸ | ۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۸۱ | ۰ |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۵ | ۰ |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۳۳ | ۳۵.۸۳ | ۲۳۳.۹۴ |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۰۳ | ۳۵.۹۷ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۵ | ۳۵.۹۵ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5