صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۵ | ۰ |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۳ | ۰ |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۰.۰۸ | (۰.۶۷) | ۳۳.۲۱ | (۹۱.۲۴) |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰.۰۸ | (۱.۲۶) | ۳۳.۲۹ | (۹۹.۰۱) |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۴۸ | ۳۳.۲۷ | ۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰.۳۲ | ۳۳.۳۵ | ۲۱۷.۳۵ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۰۵) | ۳۳.۳۳ | (۱۷.۲۴) |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۵ | ۰ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۴ | ۰ |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰.۰۸ | ۱.۰۵ | ۳۳.۴۷ | ۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۵۳ | ۳۳.۴۵ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰.۰۸ | ۱.۴۱ | ۳۳.۴۸ | ۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۷۹ | ۳۳.۵۶ | ۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰.۰۸ | (۰.۶۴) | ۳۳.۵۹ | (۹۰.۴۱) |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۲ | ۰ |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶ | ۰ |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۹ | ۳۲.۷۸ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰.۰۸ | (۰.۱۴) | ۳۲.۸۱ | (۴۰.۸۳) |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۰۱) | ۳۲.۷۹ | (۹۷.۵۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5