صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۳۹ | ۳۶.۱۱ | ۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۶ | ۳۶.۱۵ | ۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۴) | ۳۶.۲۳ | (۷۶.۸۶) |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۲۷ | ۰ |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۲۶ | ۰ |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۰.۰۸ | (۰.۶۶) | ۳۶.۲۹ | (۹۱.۲) |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۰.۰۹ | ۱.۱۳ | ۳۶.۳۸ | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۹۹ | ۳۶.۳۶ | ۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۰.۰۹ | ۲.۲ | ۳۶.۴ | ۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰.۲۱ | ۳۶.۴۹ | ۱۱۸.۲۱ |
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۵۲ | ۰ |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۵۱ | ۰ |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰.۰۸ | (۰.۰۷) | ۳۵.۵ | (۲۳.۳) |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰.۰۸ | ۱.۵۴ | ۳۵.۵۳ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۰.۰۸ | ۱.۲۲ | ۳۵.۵۲ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۰.۰۸ | (۰.۴۶) | ۳۵.۶ | (۸۱.۱۴) |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۰.۰۸ | (۲.۳۸) | ۳۵.۵۹ | (۹۹.۹۸) |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۶۲ | ۰ |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۶۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5