صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۸ | ۲.۴ | ۳۳.۴۵ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰.۰۸ | ۲.۱۱ | ۳۳.۴۸ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۱ | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۴ | ۰ |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۷۹) | ۳۳.۵۷ | (۹۴.۴) |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۱۶ | ۳۳.۶۵ | ۸۰.۱۵ |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۴۳ | ۳۲.۷ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰.۰۸ | (۱.۵) | ۳۲.۷۸ | (۹۹.۶) |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰.۰۸ | (۱.۹۵) | ۳۲.۷۶ | (۹۹.۹۲) |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۴ | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۷ | ۰ |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰.۰۸ | (۱.۴۳) | ۳۲.۸ | (۹۹.۴۸) |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰.۰۸ | (۱.۷۳) | ۳۲.۹۸ | (۹۹.۸۳) |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۱ | ۰.۷۴ |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰.۰۸ | ۱.۷۷ | ۳۲.۹۹ | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰.۰۵ | ۳۲.۹۷ | ۱۹.۹۴ |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۵ | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۳ | ۰ |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5