صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۰.۰۸ | ۲.۰۸ | ۳۵.۹۴ | ۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۷ | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۰۶ | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | ۲.۴۷ | ۳۶.۰۹ | ۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۰۸ | ۰ |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۳۹ | ۳۶.۱۱ | ۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۶ | ۳۶.۱۵ | ۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۴) | ۳۶.۲۳ | (۷۶.۸۶) |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۲۷ | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۲۶ | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۰.۰۸ | (۰.۶۶) | ۳۶.۲۹ | (۹۱.۲) |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۰.۰۹ | ۱.۱۳ | ۳۶.۳۸ | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۹۹ | ۳۶.۳۶ | ۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۰.۰۹ | ۲.۲ | ۳۶.۴ | ۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰.۲۱ | ۳۶.۴۹ | ۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۵۲ | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۵۱ | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰.۰۸ | (۰.۰۷) | ۳۵.۵ | (۲۳.۳) |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰.۰۸ | ۱.۵۴ | ۳۵.۵۳ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5