صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۹ | ۰ |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۷ | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۰.۰۸ | (۰.۲۶) | ۳۳ | (۶۱.۸۹) |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۳.۰۸ | (۵۹.۰۸) |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۱۷) | ۳۳.۰۶ | (۹۸.۶۲) |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۰.۰۸ | (۲.۲۵) | ۳۳.۱۸ | (۹۹.۹۸) |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۶۶ | ۳۳.۱۲ | ۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۵ | ۰ |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۳ | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۰.۰۸ | (۰.۶۷) | ۳۳.۲۱ | (۹۱.۲۴) |
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰.۰۸ | (۱.۲۶) | ۳۳.۲۹ | (۹۹.۰۱) |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۴۸ | ۳۳.۲۷ | ۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰.۳۲ | ۳۳.۳۵ | ۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۰۵) | ۳۳.۳۳ | (۱۷.۲۴) |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۵ | ۰ |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۴ | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰.۰۸ | ۱.۰۵ | ۳۳.۴۷ | ۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۵۳ | ۳۳.۴۵ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰.۰۸ | ۱.۴۱ | ۳۳.۴۸ | ۱۶,۳۰۹.۵۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5