صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۴۴ | ۰ |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۰.۰۹ | ۱.۷۴ | ۳۶.۵۲ | ۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۰.۰۹ | (۱.۰۴) | ۳۶.۵۱ | (۹۷.۸) |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰.۰۸ | (۰.۶۶) | ۳۵.۳۱ | (۹۱.۱۸) |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۱۸ | ۳۵.۳ | ۹۰.۳۱ |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۳۳ | ۰ |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۴۱ | (۰.۰۱) |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۰.۰۸ | ۱ | ۳۵.۴ | ۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۰.۰۸ | ۲.۴۱ | ۳۵.۴۳ | ۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۰.۰۸ | ۳.۳۵ | ۳۵.۴۷ | ۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۰.۰۸ | ۲.۶۱ | ۳۵.۵۵ | ۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۰.۰۸ | ۲.۲۵ | ۳۵.۵۴ | ۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۵۷ | ۰ |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۶۵ | ۰ |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۰.۰۸ | ۱.۱۵ | ۳۵.۶۴ | ۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۰.۰۸ | ۲.۶ | ۳۵.۷۲ | ۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۰.۰۸ | (۱.۵) | ۳۵.۷۱ | (۹۹.۶) |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۵.۷۴ | ۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۷۵ | ۳۵.۷۸ | ۱,۴۵۱.۳۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5