صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۳۰.۸۵ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۵۴ | ۳۰.۸۷ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹ | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۷ | ۰ |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۷ | ۳۰.۹۵ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۱۶ | ۳۱.۰۳ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۹۷) | ۳۱ | (۹۷.۱۷) |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۷) | ۳۱.۰۳ | (۹۴.۰۳) |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۵) | ۳۱.۱۵ | (۸۶.۵) |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۰۴ | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۶ | ۰ |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۴ | ۰ |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۱ | ۰ |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۶ | ۰ |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۰۸ | ۱.۱۸ | ۳۱.۵ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۰۹ | ۰.۴۳ | ۳۸.۴ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۶ | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۸۷ | ۰ |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۳ | ۲۵.۸۸ | ۲,۸۶۶.۸۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5