صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۳۱.۱۱ | (۱۴.۹۱) |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰.۰۷ | (۱.۵۲) | ۳۱.۱۴ | (۹۹.۶۳) |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۳۱.۲۱ | (۵۰.۵۸) |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۳۱.۱۹ | (۹۹.۹۲) |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۲ | ۰ |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۹ | ۰ |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۷ | ۰ |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۷۵) | ۳۱.۳ | (۹۳.۵) |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۵۹ | ۳۱.۴۲ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰.۰۷ | (۱.۱۶) | ۳۱.۳۵ | (۹۸.۵۷) |
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۵ | ۳۱.۳۸ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۴۵ | ۰ |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۴۳ | ۰ |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۰۸ | (۰.۱۵) | ۳۱.۵ | (۴۳.۲۲) |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۸ | ۳۱.۴۸ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۲۴ | ۳۱.۵۱ | ۱۳۶.۷۵ |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰.۰۸ | (۱.۰۳) | ۳۱.۵۴ | (۹۷.۷۴) |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۸۵ | ۳۱.۶۱ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5