ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۹۲,۷۸۰	۰.۲۸ %	۷۲۱,۵۲۲	۱.۰۳ %	۲۹,۴۵۹,۶۳۹	۴۲.۱۵ %	۱,۶۲۷,۸۱۸	۲.۳۳ %	۳۷,۲۸۹,۹۴۶	۵۳.۳۵ %	۴۳۴,۰۸۵	۰.۶۲ %	۱۶۷,۸۸۴	۰.۲۴ %
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۷۸,۴۶۱	۰.۲۶ %	۷۳۹,۸۶۷	۱.۰۶ %	۲۹,۴۱۰,۴۳۸	۴۲.۲۱ %	۱,۴۶۲,۸۸۰	۲.۱ %	۳۷,۱۳۹,۵۹۶	۵۳.۳۱ %	۵۶۸,۳۹۰	۰.۸۲ %	۱۶۹,۸۱۷	۰.۲۴ %
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۷۷,۷۳۳	۰.۲۶ %	۷۴۷,۰۸۱	۱.۰۷ %	۲۹,۳۹۱,۰۳۲	۴۲.۴ %	۱,۱۸۲,۰۲۹	۱.۷۱ %	۳۷,۱۰۱,۳۹۰	۵۳.۵۳ %	۵۴۲,۱۹۳	۰.۷۸ %	۱۶۹,۲۹۶	۰.۲۴ %
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۷۷,۲۶۸	۰.۲۶ %	۷۲۹,۰۹۱	۱.۰۶ %	۲۹,۳۷۲,۸۵۰	۴۲.۶۲ %	۸۱۲,۱۸۶	۱.۱۸ %	۳۷,۱۲۶,۱۷۶	۵۳.۸۸ %	۵۲۶,۵۴۷	۰.۷۶ %	۱۶۶,۳۴۴	۰.۲۴ %
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۷۷,۳۱۸	۰.۲۶ %	۷۲۱,۷۱۵	۱.۰۵ %	۲۹,۳۵۴,۵۱۳	۴۲.۹ %	۳۷۵,۶۳۶	۰.۵۵ %	۳۷,۱۳۲,۲۶۵	۵۴.۲۷ %	۴۹۸,۱۶۴	۰.۷۳ %	۱۶۷,۱۴۹	۰.۲۴ %
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۷۶,۲۴۴	۰.۲۶ %	۷۰۲,۲۸۵	۱.۰۲ %	۲۹,۳۳۶,۲۱۴	۴۲.۸۸ %	۱۰۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۳۷,۴۵۲,۳۵۴	۵۴.۷۴ %	۴۸۵,۱۴۱	۰.۷۱ %	۱۶۲,۷۳۰	۰.۲۴ %
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۷۶,۲۴۴	۰.۲۶ %	۷۰۲,۲۸۵	۱.۰۳ %	۲۹,۳۱۶,۹۹۵	۴۲.۹۶ %	۱۰۲,۷۱۴	۰.۱۵ %	۳۷,۳۰۷,۸۸۴	۵۴.۶۸ %	۴۶۶,۷۰۶	۰.۶۸ %	۱۶۲,۷۳۰	۰.۲۴ %
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۷۶,۲۴۴	۰.۲۶ %	۷۰۲,۲۸۵	۱.۰۴ %	۲۹,۳۳۰,۲۰۹	۴۳.۲۷ %	۲۶۶,۷۵۹	۰.۳۹ %	۳۶,۶۶۸,۱۵۵	۵۴.۱ %	۴۷۱,۱۱۲	۰.۷ %	۱۶۲,۷۳۰	۰.۲۴ %
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۷۵,۱۷۷	۰.۲۶ %	۶۹۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲۹,۲۹۰,۵۲۲	۴۳.۹۶ %	۳۸۵,۷۸۹	۰.۵۸ %	۳۵,۴۶۵,۱۳۹	۵۳.۲۲ %	۴۵۹,۰۶۶	۰.۶۹ %	۱۶۲,۰۵۱	۰.۲۴ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...478 »