ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۸۳,۹۱۲	۰.۲۶ %	۱,۳۱۲,۱۴۱	۰.۸۸ %	۸۱,۰۶۸,۴۱۲	۵۴.۵۵ %	۷۳۹,۰۶۸	۰.۵ %	۶۲,۵۹۰,۲۸۱	۴۲.۱۲ %	۸۸۹,۴۴۲	۰.۶ %	۱,۶۳۳,۶۱۴	۱.۱ %
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۸۴,۱۱۱	۰.۲۶ %	۱,۲۹۲,۰۲۰	۰.۸۷ %	۸۱,۰۱۰,۹۴۴	۵۴.۸۲ %	۶۰۰,۹۳۴	۰.۴۱ %	۶۱,۹۴۱,۰۷۸	۴۱.۹۲ %	۸۶۷,۱۵۱	۰.۵۹ %	۱,۶۷۶,۶۴۸	۱.۱۳ %
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۸۶,۳۶۳	۰.۲۶ %	۱,۳۳۰,۵۸۴	۰.۹۱ %	۸۰,۹۶۶,۲۷۲	۵۴.۹۶ %	۱,۲۷۹,۷۰۲	۰.۸۷ %	۶۰,۶۵۳,۱۰۷	۴۱.۱۷ %	۹۸۳,۰۶۶	۰.۶۷ %	۱,۷۲۷,۲۹۷	۱.۱۷ %
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۹۰,۶۴۰	۰.۲۷ %	۱,۳۷۰,۲۹۲	۰.۹۳ %	۸۰,۹۰۸,۲۶۱	۵۵.۲۳ %	۴۰۵,۹۶۷	۰.۲۸ %	۶۰,۵۹۵,۹۶۳	۴۱.۳۷ %	۱,۰۳۸,۰۳۴	۰.۷۱ %	۱,۷۷۹,۵۳۴	۱.۲۱ %
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳۹۴,۲۷۶	۰.۲۷ %	۱,۴۱۲,۲۰۶	۰.۹۷ %	۸۱,۱۱۷,۲۷۹	۵۵.۵ %	۹۱۹,۷۷۸	۰.۶۳ %	۵۹,۴۸۹,۸۱۲	۴۰.۷ %	۹۸۹,۴۷۱	۰.۶۸ %	۱,۸۳۳,۲۷۵	۱.۲۵ %
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۴۲۲,۹۷۶	۰.۲۹ %	۱,۴۶۱,۱۶۷	۱ %	۸۱,۰۵۴,۴۶۷	۵۵.۵۸ %	۳۲۶,۷۶۲	۰.۲۲ %	۵۹,۷۲۶,۸۳۷	۴۰.۹۶ %	۹۴۷,۲۳۳	۰.۶۵ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳ %
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴۲۲,۹۷۶	۰.۲۹ %	۱,۴۶۱,۱۶۷	۱.۰۱ %	۸۰,۹۹۶,۱۳۱	۵۵.۶۸ %	۳۲۶,۷۱۷	۰.۲۲ %	۵۹,۴۶۸,۸۱۳	۴۰.۸۸ %	۸۹۹,۱۰۷	۰.۶۲ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳ %
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۴۲۲,۹۷۶	۰.۲۹ %	۱,۴۶۱,۱۶۷	۱.۰۱ %	۸۱,۰۷۰,۸۹۰	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸,۸۷۳,۲۸۹	۴۰.۷ %	۹۳۱,۰۳۹	۰.۶۴ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۱ %
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴۲۲,۹۷۶	۰.۳ %	۱,۴۶۱,۱۶۷	۱.۰۱ %	۸۱,۰۴۲,۵۶۷	۵۶.۵۵ %	۱,۷۲۰,۰۸۶	۱.۲ %	۵۵,۸۹۴,۰۰۰	۳۹ %	۸۹۲,۵۰۳	۰.۶۲ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۲ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۴۲۲,۹۷۶	۰.۳ %	۱,۴۶۱,۱۶۷	۱.۰۲ %	۸۰,۹۸۳,۳۲۳	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۱,۸۱۴	۳۹.۸۲ %	۹۱۰,۹۶۰	۰.۶۴ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۳ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...501 »