صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰.۰۸ | ۱.۵۴ | ۳۵.۵۳ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۰.۰۸ | ۱.۲۲ | ۳۵.۵۲ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۰.۰۸ | (۰.۴۶) | ۳۵.۶ | (۸۱.۱۴) |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۰.۰۸ | (۲.۳۸) | ۳۵.۵۹ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۶۲ | ۰ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۶۶ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰.۰۸ | (۰.۶۳) | ۳۵.۷۴ | (۸۹.۹۱) |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۰.۰۸ | (۰.۸۵) | ۳۵.۷۸ | (۹۵.۵۲) |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۰.۰۸ | (۱.۷۶) | ۳۵.۷۶ | (۹۹.۸۵) |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۰.۰۸ | (۲.۴۵) | ۳۵.۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۰.۰۸ | (۱.۹۷) | ۳۵.۸۸ | (۹۹.۹۳) |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۸۲ | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۵ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۰.۰۸ | (۰.۴۶) | ۳۶.۰۳ | (۸۱.۷۱) |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۰.۰۸ | ۲.۴ | ۳۵.۹۷ | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۰۶ | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۰۴ | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۰۸ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۱۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5