صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰.۱۴ | ۳۶.۵۱ | ۶۶.۰۱ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۸۳ | ۳۵.۵ | ۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۴۹ | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۵۲ | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۰۹ | ۳۵.۵۵ | ۳۶.۹۵ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۸۴ | ۳۵.۶۴ | ۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۰.۰۸ | ۲.۲۸ | ۳۵.۶۲ | ۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰.۵۲ | ۳۵.۷۱ | ۵۵۹.۸۹ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۶۹ | ۱.۰۴ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۷۳ | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۸۱ | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۸ | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۰.۰۸ | ۱.۴۶ | ۳۵.۸۸ | ۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۰.۰۸ | ۱.۶۹ | ۳۵.۹۲ | ۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۷۲ | ۳۵.۹ | ۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۰.۰۸ | ۲.۰۸ | ۳۵.۹۴ | ۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۷ | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۰۶ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | ۲.۴۷ | ۳۶.۰۹ | ۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5