صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۲.۹۸ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۸۳ | ۳۳.۰۶ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۸ | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۸ | (۰.۲۱) | ۳۳.۲ | (۵۳.۱۴) |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰.۰۸ | ۱.۴۳ | ۳۳.۱۸ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۰۸ | ۱.۲۸ | ۳۳.۲۱ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۰۸ | ۲.۱۷ | ۳۳.۲۹ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۳۸ | ۳۳.۲۷ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۵ | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۳.۳۶ | (۵۹.۱) |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۸ | ۱.۲۸ | ۳۳.۴۴ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۳.۴۷ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۸ | ۲.۴ | ۳۳.۴۵ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰.۰۸ | ۲.۱۱ | ۳۳.۴۸ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۱ | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۴ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۷۹) | ۳۳.۵۷ | (۹۴.۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5