صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۲ | ۳۳.۲۷ | ۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۰.۰۸ | ۲.۳۶ | ۳۳.۳ | ۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰.۰۸ | ۱.۰۱ | ۳۳.۳۸ | ۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۸) | ۳۳.۳۶ | (۹۴.۷۷) |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۹ | ۰ |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۲ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰.۰۸ | ۱.۷ | ۳۳.۵ | ۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰.۰۸ | ۲.۶۸ | ۳۳.۵۳ | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰.۰۸ | ۲.۵۸ | ۳۳.۵۱ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰.۰۲ | ۳۳.۵۴ | ۹.۱۱ |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۲ | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶ | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۷۳ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۰۸ | ۱.۲۱ | ۳۳.۶۲ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰.۰۸ | (۲.۴۸) | ۳۳.۶۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۸۹) | ۳۳.۷۷ | (۹۶.۱۶) |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰.۰۸ | ۱.۴۹ | ۳۳.۸ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۷۶ | ۳۳.۸۴ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۷۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5