صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵ | ۰ |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰.۰۸ | (۰.۶۵) | ۳۳.۴۳ | (۹۰.۷۴) |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰.۰۸ | ۱.۶۲ | ۳۳.۶۱ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۴ | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰.۰۸ | ۱.۶۸ | ۳۳.۶۲ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۹۲ | ۳۳.۶ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۸ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۶ | ۰ |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۲۷ | ۳۲.۸۴ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۰.۰۸ | (۰.۴۷) | ۳۲.۸۷ | (۸۲.۱) |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۰۸ | ۱.۱۳ | ۳۲.۸۵ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰.۰۸ | ۱.۱ | ۳۲.۹۳ | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰.۲۲ | ۳۲.۹۱ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۹ | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۷ | ۰ |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۰.۰۸ | (۰.۲۶) | ۳۳ | (۶۱.۸۹) |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۳.۰۸ | (۵۹.۰۸) |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۱۷) | ۳۳.۰۶ | (۹۸.۶۲) |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۰.۰۸ | (۲.۲۵) | ۳۳.۱۸ | (۹۹.۹۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5