صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۶.۰۱ | ۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۰.۰۸ | ۲.۴ | ۳۶.۰۴ | ۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۰۹ | ۳۶.۱۳ | ۳۷.۰۹ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | (۰.۳۲) | ۳۶.۱۶ | (۶۸.۸۲) |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰.۵۳ | ۳۶.۱۵ | ۶۰۰.۶۹ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۱۸ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۲۲ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۰.۰۸ | ۲.۲۶ | ۳۶.۳۱ | ۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۰.۰۸ | ۱.۸۲ | ۳۶.۳۴ | ۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۰.۰۸ | ۲.۵۵ | ۳۶.۲۸ | ۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۶۹ | ۳۶.۴۱ | ۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۰.۰۹ | (۱.۴۳) | ۳۶.۴ | (۹۹.۴۸) |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۴۹ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۴۷ | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۰.۰۹ | ۱.۲۵ | ۳۶.۵۶ | ۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰.۰۸ | (۱.۵۵) | ۳۵.۵ | (۹۹.۶۷) |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۱۶) | ۳۵.۵۳ | (۴۳.۵) |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۰.۰۸ | (۲.۱۱) | ۳۵.۵۲ | (۹۹.۹۶) |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۴۴) | ۳۵.۶ | (۹۹.۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5