صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۵ | ۰ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۰.۰۸ | (۰.۴۶) | ۳۶.۰۳ | (۸۱.۷۱) |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۰.۰۸ | ۲.۴ | ۳۵.۹۷ | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۰۶ | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۰۴ | ۰ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۰۸ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۱۱ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۲ | ۰ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۰.۰۸ | ۱.۱۶ | ۳۶.۱۸ | ۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۰.۰۸ | ۱.۳۵ | ۳۶.۲۲ | ۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۳۲) | ۳۶.۳۱ | (۶۹.۲۱) |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۰.۰۸ | (۱.۹۵) | ۳۶.۲۹ | (۹۹.۹۲) |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰.۰۹ | ۰.۳ | ۳۶.۳۸ | ۱۹۷.۸۳ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۳۶ | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۴۵ | ۰ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۴۴ | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۰.۰۹ | ۱.۷۴ | ۳۶.۵۲ | ۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۰.۰۹ | (۱.۰۴) | ۳۶.۵۱ | (۹۷.۸) |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰.۰۸ | (۰.۶۶) | ۳۵.۳۱ | (۹۱.۱۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5