صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۹ | ۳۲.۷۸ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰.۰۸ | (۰.۱۴) | ۳۲.۸۱ | (۴۰.۸۳) |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۰۱) | ۳۲.۷۹ | (۹۷.۵۳) |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۰۸ | ۱.۲۷ | ۳۲.۸۲ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰.۰۸ | ۲.۵ | ۳۲.۹ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۸ | ۰ |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۶ | ۰ |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۸ | (۱.۳۸) | ۳۲.۹۹ | (۹۹.۳۷) |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۸۸) | ۳۲.۹۷ | (۹۶.۰۵) |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰.۸ | ۳۳.۰۹ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۲.۹۸ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۸۳ | ۳۳.۰۶ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۸ | ۰ |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۸ | (۰.۲۱) | ۳۳.۲ | (۵۳.۱۴) |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰.۰۸ | ۱.۴۳ | ۳۳.۱۸ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۰۸ | ۱.۲۸ | ۳۳.۲۱ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۰۸ | ۲.۱۷ | ۳۳.۲۹ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۳۸ | ۳۳.۲۷ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5