صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۳۰.۰۶ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰.۰۷ | ۲.۴۹ | ۳۰.۱۳ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۷ | ۲.۱۵ | ۳۰.۳۵ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۳۰.۱۸ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۶ | ۰ |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۸ | ۰ |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰.۱۱ | (۰.۵۳) | ۴۸.۶۸ | (۸۵.۷۷) |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۶۹ | ۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰.۰۷ | ۱.۹۷ | ۲۹.۵۳ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۸۸ | ۲۹.۶۵ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۱۲ | ۲۹.۶۷ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۷۴ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۹.۷۷ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰.۰۷ | ۱.۷۶ | ۲۹.۷۹ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰.۰۷ | ۱.۷۲ | ۲۹.۷۷ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰.۰۷ | ۱.۸ | ۲۹.۹۸ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5