صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۷۹ | ۸۸۵.۳۹ |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۱ | ۰ |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۹ | ۰ |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۶ | ۰ |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۰۱) | ۲۹.۸۹ | (۲.۳۶) |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۸۵ | ۲۹.۹۱ | ۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۲۹.۹۴ | ۶۱.۸۹ |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۹.۹۱ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۳۳) | ۲۹.۹۸ | (۹۹.۲۵) |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۹ | ۰ |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۳۰.۰۶ | (۵۵.۲۱) |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۸ | ۰ |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۸) | ۳۰.۱۱ | (۸۲.۵۵) |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۶۸) | ۳۰.۱۳ | (۹۱.۶۳) |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۲ | ۳۰.۱۶ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۳ | ۰ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۱ | ۰ |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۹۳ | ۳۰.۲۳ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5