صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۳۰.۱۶ | ۴۹.۰۵ |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۷۱ | ۳۰.۲۸ | ۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۸۴ | ۳۰.۲۶ | ۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۹ | ۳۰.۲۸ | ۳۹.۵۹ |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۴ | ۰ |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۸ | ۰ |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۷ | ۰ |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۶۲ | ۲۹.۰۳ | ۸۴۳.۰۶ |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۸ | ۲۸.۹۲ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۰۸ | ۴۲.۸ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۴۸) | ۲۹.۰۱ | (۸۲.۶۱) |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰.۰۷ | (۰.۴۴) | ۲۹.۰۳ | (۷۹.۸۲) |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۵ | ۰ |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۳ | ۰ |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۲۹.۱۵ | (۴۸.۱۹) |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۹.۰۸ | (۷۳.۸۹) |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۸ | ۲۹.۱۹ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۶۵) | ۲۹.۲۶ | (۹۰.۵۹) |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۲۹.۱۹ | (۷۳.۴۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5