صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰.۴ | ۳۱.۴۸ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۷ | (۱.۱) | ۳۱.۴۶ | (۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۴۸ | ۳۱.۵۳ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۱ | ۰ |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۹ | ۰ |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۱۳ | ۳۱.۵۶ | ۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۱۵) | ۳۱.۵۹ | (۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۱.۶۷ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۲.۱۶ | ۳۰.۶۷ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۱.۵۵ | ۳۰.۷۴ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۷۲ | ۰ |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۷۹ | ۰ |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۷۹ | ۳۰.۸۲ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۹۳) | ۳۰.۷۵ | (۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۲.۱۵ | ۳۰.۹۲ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۳۰.۸۵ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۵۴ | ۳۰.۸۷ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹ | ۰ |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5