صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰.۰۷ | ۱.۷۲ | ۲۸.۹۲ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰.۰۷ | ۴.۲ | ۲۸.۸۹ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۱ | ۰ |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۴ | ۰ |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰.۵ | ۲۹.۰۱ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۷۳ | ۲۹.۰۳ | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۰۱ | ۴۶.۱۷ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۰.۰۷ | (۱.۱) | ۲۹.۰۸ | (۹۸.۲۴) |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۵۲ | ۲۹.۱ | ۵۶۹.۸۲ |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۸ | ۰ |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۵ | ۰ |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۷ | ۲۹.۱۲ | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۴ | ۰ |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۶۸ | ۲۹.۱۷ | ۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۹.۲۴ | ۸۶.۳۸ |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۹.۲۶ | ۹۲.۵۲ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۴ | ۰ |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶ | ۰ |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۳۷ | ۲۸.۶۳ | ۲۹۰.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5