صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶ | ۰ |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۲۹.۶۷ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۲۹.۶ | (۸۱.۴۴) |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۰۷ | ۱.۲۴ | ۲۹.۶۷ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰.۰۷ | ۲ | ۲۹.۶۹ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰.۰۷ | ۲.۲۹ | ۲۹.۷۲ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۴ | ۰ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۹۷ | ۲۹.۷۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۹.۷۷ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۲۹.۸۹ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۶۵) | ۲۹.۸۶ | (۹۰.۷۴) |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰.۰۸ | (۱.۳۲) | ۳۴.۷۱ | (۹۹.۲۱) |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۱ | ۰ |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۴ | ۰ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵ | ۲۹.۹۶ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۹.۹۸ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۴ | ۳۰.۰۶ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5