صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۹ | ۰ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۶ | ۰ |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۰۱) | ۲۹.۸۹ | (۲.۳۶) |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۸۵ | ۲۹.۹۱ | ۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۲۹.۹۴ | ۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۹.۹۱ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۳۳) | ۲۹.۹۸ | (۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۹ | ۰ |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۳۰.۰۶ | (۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۸ | ۰ |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۸) | ۳۰.۱۱ | (۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۶۸) | ۳۰.۱۳ | (۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۲ | ۳۰.۱۶ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۳ | ۰ |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۱ | ۰ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۹۳ | ۳۰.۲۳ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۸ | ۳۰.۲۱ | ۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰.۰۷ | (۱.۵) | ۳۰.۳۳ | (۹۹.۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5