صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۴۶ | ۰ |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰.۰۸ | (۱.۷۲) | ۳۱.۸۹ | (۹۹.۸۲) |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰.۰۸ | (۱.۲) | ۳۱.۸۷ | (۹۸.۸) |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۸۴) | ۳۱.۸۶ | (۹۵.۴۲) |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰.۰۸ | (۰.۳۴) | ۳۱.۹۳ | (۷۱.۱۲) |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۶۳ | ۳۱.۹۶ | ۹۰۰.۴۹ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۹۹ | ۰ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۰۱ | ۰ |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰.۰۸ | (۱.۳۳) | ۳۲.۰۴ | (۹۹.۲۶) |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | (۱.۳۴) | ۳۲.۰۷ | (۹۹.۲۸) |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰.۰۸ | (۰.۵۶) | ۳۲.۰۵ | (۸۷.۰۶) |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰.۰۸ | (۰.۵۹) | ۳۲.۱۳ | (۸۸.۶۱) |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۹۹) | ۳۲.۱۵ | (۹۷.۴) |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۱۸ | ۰ |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۲۱ | ۰.۰۲ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰.۰۸ | (۱.۹) | ۳۲.۲۴ | (۹۹.۹۱) |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰.۰۸ | (۱.۲۶) | ۳۲.۲۲ | (۹۹.۰۳) |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰.۰۸ | (۱.۵۱) | ۳۲.۳۴ | (۹۹.۶۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5