صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۶۹ | ۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰.۰۷ | ۱.۹۷ | ۲۹.۵۳ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۸۸ | ۲۹.۶۵ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۱۲ | ۲۹.۶۷ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۹ | ۰ |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۷۴ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۹.۷۷ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰.۰۷ | ۱.۷۶ | ۲۹.۷۹ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰.۰۷ | ۱.۷۲ | ۲۹.۷۷ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰.۰۷ | ۱.۸ | ۲۹.۹۸ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۹ | ۰ |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۵) | ۲۹.۹۶ | (۷۲.۳۴) |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۹.۸۹ | ۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷۳) | ۲۹.۹۶ | (۹۳.۰۵) |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۳۸) | ۲۹.۹۴ | (۹۹.۳۸) |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۲۵ | ۳۰.۰۱ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5