صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶ | ۰ |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۳۷ | ۲۸.۶۳ | ۲۹۰.۶ |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۴۴) | ۲۸.۶۵ | (۷۹.۸۴) |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۲ | ۰ |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۹) | ۲۸.۶۹ | (۹۴.۵۴) |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۶۸) | ۲۸.۷۱ | (۹۱.۶۲) |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۴ | ۰ |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۱ | ۰ |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۲۷) | ۲۸.۷۴ | (۶۲.۴۴) |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۱۵ | ۲۸.۹ | ۷۵.۵۴ |
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۷۹ | ۲۸.۷۸ | ۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۱۲) | ۲۸.۸ | (۳۵.۶۶) |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰.۰۷ | (۰.۸۵) | ۲۸.۸۷ | (۹۵.۵۹) |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۵ | ۰ |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۲ | ۰ |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۲۷) | ۲۹.۰۳ | (۶۲.۲۷) |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۲ | ۰ |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۹ | ۰ |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۳۱) | ۲۹.۰۱ | (۶۷.۲۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5