صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۳۱.۲۲ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۹ | ۰ |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۷ | ۰ |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۴ | ۰ |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۷ | ۰ |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰.۰۷ | (۱.۵۴) | ۳۱.۳۵ | (۹۹.۶۶) |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰.۰۷ | (۲.۰۶) | ۳۱.۳۸ | (۹۹.۹۵) |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰.۰۷ | (۱.۹۶) | ۳۱.۴۵ | (۹۹.۹۳) |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۰.۰۷ | (۲.۶۶) | ۳۱.۴۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۰.۰۸ | (۲.۰۸) | ۳۱.۵ | (۹۹.۹۵) |
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۴۸ | ۰ |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۱ | ۰ |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۹ | ۰ |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۶ | ۰ |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۴ | ۰ |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۲ | ۰ |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۷ | ۰ |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹ | ۰ |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5