صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۸ | ۰ |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۹۴ | ۳۱.۰۵ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۱.۰۳ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۸ | ۳۱.۱ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۳۱.۱۳ | (۹۴.۳۴) |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰.۰۷ | (۱.۷) | ۳۱.۱۱ | (۹۹.۸۱) |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۴ | ۰ |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۶ | ۰ |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۱.۸۹ | ۳۱.۲۴ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۳۱.۲۲ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۳۱.۲۹ | ۷۶.۳۶ |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷۷) | ۳۱.۳۲ | (۹۴.۰۵) |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۳۱.۳ | (۹۹.۹۲) |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۷ | ۰ |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۵ | ۰.۰۷ |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۳۵ | ۳۱.۳۸ | ۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۱ | ۳۱.۴ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰.۴ | ۳۱.۴۸ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۷ | (۱.۱) | ۳۱.۴۶ | (۹۸.۲۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5