صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰.۵۹ | ۳۱.۵ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۰۸ | ۱.۵۹ | ۳۱.۵۷ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۴ | ۰ |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۲۹.۷۷ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۳۳) | ۲۹.۷۹ | (۹۹.۲۵) |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۸۱ | ۴۱.۶۵ |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰.۰۷ | (۱.۲۶) | ۲۹.۷۹ | (۹۹.۰۳) |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۷ | (۱.۱۸) | ۲۹.۸۶ | (۹۸.۷) |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۹ | ۰ |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۱ | ۰ |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۵) | ۲۹.۹۴ | (۸۶.۵۴) |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۲۹) | ۲۹.۹۶ | (۶۵.۱۴) |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۲) | ۲۹.۹۹ | (۹۹.۹۴) |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۵۸ | ۳۰.۰۱ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۶ | ۲۹.۹۹ | ۲۷۶.۴ |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۸ | ۰ |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۳۰.۱۱ | ۴۷.۲۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5