صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۸ | ۰ |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۷ | ۰ |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۶۲ | ۲۹.۰۳ | ۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۸ | ۲۸.۹۲ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۰۸ | ۴۲.۸ |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۴۸) | ۲۹.۰۱ | (۸۲.۶۱) |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰.۰۷ | (۰.۴۴) | ۲۹.۰۳ | (۷۹.۸۲) |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۵ | ۰ |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۳ | ۰ |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۲۹.۱۵ | (۴۸.۱۹) |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۹.۰۸ | (۷۳.۸۹) |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۸ | ۲۹.۱۹ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۶۵) | ۲۹.۲۶ | (۹۰.۵۹) |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۲۹.۱۹ | (۷۳.۴۱) |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۲ | ۰ |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۹ | ۰ |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۶ | ۰ |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۰۳) | ۲۹.۲۹ | (۱۱.۷۸) |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5