صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۹.۲۲ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۳.۵۲ | ۲۹.۲۹ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۱ | ۰ |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۳ | ۰ |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۸ | ۲۷.۷۵ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۲۸.۱۴ | (۵۵.۷۶) |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۸.۹۹ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۱) | ۲۷.۷۳ | (۸۴.۳۸) |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰.۰۷ | (۲.۳۸) | ۲۷.۷۹ | (۹۹.۹۹) |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۱ | ۰ |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۳ | ۰ |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۶ | ۰ |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۱ | ۲۷.۹۲ | ۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۹ | ۲۷.۹ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۷.۸۷ | ۸۹.۲۷ |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۸۸) | ۲۷.۹۴ | (۹۶.۰۸) |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۶ | ۰ |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۳ | ۰ |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۲۵ | ۲۷.۹۱ | ۱۴۹.۹۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5