صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۶.۵۹ | ۱۲۱.۹۹ |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۸۹) | ۲۷.۳۳ | (۹۶.۱۹) |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۱ | ۰ |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷ | ۰ |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۶.۶۲ | (۸۷.۲۸) |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۸) | ۲۶.۶۸ | (۲۴.۱۱) |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۳۹) | ۲۸.۵۴ | (۷۶.۰۵) |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۷ | ۰ |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۳۱.۰۶ | ۴۳.۵۲ |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۴ | ۰ |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۴ | ۰ |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۶.۸ | ۱۴.۵۱ |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۶.۷۷ | (۱۹.۱۹) |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۸) | ۲۶.۶۶ | (۲۵.۶۱) |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۲) | ۲۶.۸۶ | (۸۴.۹۱) |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۹.۴۸ | ۹۳.۳۷ |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۲ | ۰ |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۳ | ۰ |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۵) | ۲۶.۸۹ | (۴۱.۱۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5