ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۶ |
۰ |
۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۶.۲۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۶.۳۷ |
۱۸۴.۱۲ |
۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۳۹ |
۳۴.۰۷ |
۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۴۱ |
۱۲۳.۶۶ |
۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۴۳ |
(۳۴.۵۱) |
۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۴۹ |
۴۸.۲ |
۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۹۵ |
۴۷.۳۹ |
۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۵.۹۶ |
(۷۷.۳۸) |
۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۹۸ |
(۳۴.۳۶) |
۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۸.۸۸ |
(۸۴.۲۶) |
۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۶.۰۱ |
(۷۲.۳) |
۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶.۰۷ |
(۸۲.۸۱) |
۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۰۹ |
۵۱.۲ |
۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۱۱ |
(۱۴.۰۲) |
|