صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۷۳ | ۲۹.۰۳ | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۰۱ | ۴۶.۱۷ |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۰.۰۷ | (۱.۱) | ۲۹.۰۸ | (۹۸.۲۴) |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۵۲ | ۲۹.۱ | ۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۸ | ۰ |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۵ | ۰ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۷ | ۲۹.۱۲ | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۴ | ۰ |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۶۸ | ۲۹.۱۷ | ۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۹.۲۴ | ۸۶.۳۸ |
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۹.۲۶ | ۹۲.۵۲ |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۴ | ۰ |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶ | ۰ |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۳۷ | ۲۸.۶۳ | ۲۹۰.۶ |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۴۴) | ۲۸.۶۵ | (۷۹.۸۴) |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۲ | ۰ |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۹) | ۲۸.۶۹ | (۹۴.۵۴) |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۶۸) | ۲۸.۷۱ | (۹۱.۶۲) |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5