صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۸۳ | ۲۹.۶ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۷۵) | ۲۹.۵۸ | (۹۹.۸۴) |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | (۲.۰۸) | ۲۹.۶۹ | (۹۹.۹۵) |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۷ | ۰ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۵ | ۰ |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰.۰۷ | (۱.۳۲) | ۲۹.۷۴ | (۹۹.۲۳) |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۷ | ۰ |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۷۹ | ۸۸۵.۳۹ |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۱ | ۰ |
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۹ | ۰ |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۶ | ۰ |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۰۱) | ۲۹.۸۹ | (۲.۳۶) |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۸۵ | ۲۹.۹۱ | ۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۲۹.۹۴ | ۶۱.۸۹ |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۹.۹۱ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۳۳) | ۲۹.۹۸ | (۹۹.۲۵) |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5