صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۳۰.۱۸ | ۲۴.۸۷ |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۷۱ | ۳۰.۴ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۲۹.۶۲ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۹۱ | ۳۰.۶۴ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰.۰۷ | ۲.۱۸ | ۳۰.۳۸ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۸ | ۰ |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶ | ۰ |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۲۹.۶۷ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۲۹.۶ | (۸۱.۴۴) |
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۰۷ | ۱.۲۴ | ۲۹.۶۷ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰.۰۷ | ۲ | ۲۹.۶۹ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰.۰۷ | ۲.۲۹ | ۲۹.۷۲ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۴ | ۰ |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۹۷ | ۲۹.۷۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۹.۷۷ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۲۹.۸۹ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۶۵) | ۲۹.۸۶ | (۹۰.۷۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5