صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۷۷ | ۲۶.۶۴ | ۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۸.۷۲ | ۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۳ | ۰ |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۹ | ۰ |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۶۸ | ۲۶.۷۱ | ۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۶.۷۸ | ۵۰.۵۸ |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۶.۸ | (۱۲.۹۷) |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۰۵ | ۲۶.۷۷ | ۱۹.۷۸ |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۹.۳۴ | (۲۲.۷۶) |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۵۸ | ۰ |
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۵ | ۰ |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۶) | ۲۶.۸۵ | (۴۴.۹۹) |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰.۰۷ | (۰.۴۴) | ۲۶.۹۶ | (۸۰.۰۱) |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۲۶.۸۹ | (۷۳.۰۱) |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳) | ۲۶.۹۶ | (۶۶.۹۷) |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۳۰.۴۳ | ۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۲۶ | ۰ |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۲۷ | ۰ |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۶.۹۹ | (۲۰.۱۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5