صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰.۰۷ | (۲.۳۸) | ۲۷.۷۹ | (۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۱ | ۰ |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۳ | ۰ |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۶ | ۰ |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۱ | ۲۷.۹۲ | ۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۹ | ۲۷.۹ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۷.۸۷ | ۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۸۸) | ۲۷.۹۴ | (۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۶ | ۰ |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۳ | ۰ |
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۲۵ | ۲۷.۹۱ | ۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷) | ۲۸.۰۳ | (۹۲.۴) |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۲ | ۰ |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۷ | ۰ |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۱) | ۲۷.۰۳ | (۳.۳۹) |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۷ | ۰ |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۱۳ | ۰ |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۳ | ۲۸.۲۵ | ۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۲۸.۱۸ | (۴۹.۱۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5