صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۷ | ۰ |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۳۵) | ۲۶.۰۱ | (۷۲.۳) |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۴۸) | ۲۶.۰۷ | (۸۲.۸۱) |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۶.۰۹ | ۵۱.۲ |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۶.۱۱ | (۱۴.۰۲) |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰.۰۹ | (۰.۰۷) | ۳۸.۵۳ | (۲۲.۸۷) |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۳ | ۰ |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۳ | ۰ |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۶ | ۲۶.۱۹ | ۷۸.۱۱ |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۱.۰۷ | ۲۶.۱۶ | ۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۷ | ۲۶.۲۲ | ۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۶.۲۴ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰.۰۹ | ۱.۴۶ | ۳۸.۹۳ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۴ | ۰ |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴ | ۰ |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۵۴) | ۲۶.۳۲ | (۸۶.۱۱) |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۳۴ | (۳.۷۸) |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۰۲ | ۲۶.۳۶ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۶.۱۵ | ۵۵۷.۵۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5