صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۸.۲۷ | ۰ |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۱ | ۰ |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۳۰.۱۳ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۳۰.۰۶ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰.۰۷ | ۲.۴۹ | ۳۰.۱۳ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۷ | ۲.۱۵ | ۳۰.۳۵ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۳۰.۱۸ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۶ | ۰ |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۸ | ۰ |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰.۱۱ | (۰.۵۳) | ۴۸.۶۸ | (۸۵.۷۷) |
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۶۹ | ۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰.۰۷ | ۱.۹۷ | ۲۹.۵۳ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۸۸ | ۲۹.۶۵ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۱۲ | ۲۹.۶۷ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۹ | ۰ |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۷۴ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۹.۷۷ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰.۰۷ | ۱.۷۶ | ۲۹.۷۹ | ۵۹,۱۴۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5