صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۳ | ۰ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۳ | ۰ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۶ | ۲۶.۱۹ | ۷۸.۱۱ |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۱.۰۷ | ۲۶.۱۶ | ۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۷ | ۲۶.۲۲ | ۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۶.۲۴ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰.۰۹ | ۱.۴۶ | ۳۸.۹۳ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۴ | ۰ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴ | ۰ |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۵۴) | ۲۶.۳۲ | (۸۶.۱۱) |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۳۴ | (۳.۷۸) |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۰۲ | ۲۶.۳۶ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۶.۱۵ | ۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰.۰۷ | (۲.۵۴) | ۳۰.۰۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۸ | ۰ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۶ | ۰ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۴۵ | ۳۷.۲۲ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | (۱.۰۷) | ۲۶.۳۸ | (۹۸) |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۵۱) | ۲۶.۵۸ | (۸۴.۳۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5