صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۳۶ | ۰ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۶۲) | ۲۷.۳۸ | (۸۹.۷۶) |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۹ | ۲۷.۳۵ | ۳۸.۶۸ |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۷.۴۲ | ۲۵.۳۸ |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۱۶) | ۲۷.۴۴ | (۴۴.۸۵) |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰.۰۷ | (۰.۰۹) | ۲۷.۴۶ | (۲۸.۶۵) |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۴۳ | ۰ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵ | ۰ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳) | ۲۷.۶۱ | (۶۶.۳۷) |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | ۱.۵ | ۲۷.۵ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۳۲) | ۲۷.۵۶ | (۶۹.۲۴) |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰.۰۷ | ۲.۹ | ۲۷.۵۴ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۱.۵۴ | ۲۷.۶۵ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۸ | ۰ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۶ | ۰ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۲۷.۶۷ | ۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۲۸.۱۱ | (۴۸.۹۱) |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۹) | ۲۷.۲۹ | (۹۴.۵) |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5