صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۲۷) | ۲۸.۷۴ | (۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۱۵ | ۲۸.۹ | ۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۷۹ | ۲۸.۷۸ | ۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۱۲) | ۲۸.۸ | (۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰.۰۷ | (۰.۸۵) | ۲۸.۸۷ | (۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۵ | ۰ |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۲ | ۰ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۲۷) | ۲۹.۰۳ | (۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۲ | ۰ |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۹ | ۰ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۳۱) | ۲۹.۰۱ | (۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۳۸ | ۲۹.۰۳ | ۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۱ | ۰ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۳ | ۰ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۷۸ | ۲۹.۰۶ | ۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۲۹.۰۸ | ۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۰.۰۷ | (۱.۰۱) | ۲۹.۱۵ | (۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۹۳) | ۲۹.۱۲ | (۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰.۰۷ | (۰.۷۴) | ۲۹.۱۹ | (۹۳.۳۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5