صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۸ | ۰ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۸) | ۳۰.۱۱ | (۸۲.۵۵) |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۶۸) | ۳۰.۱۳ | (۹۱.۶۳) |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۲ | ۳۰.۱۶ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۳ | ۰ |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۱ | ۰ |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۹۳ | ۳۰.۲۳ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۸ | ۳۰.۲۱ | ۳۱.۹۲ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰.۰۷ | (۱.۵) | ۳۰.۳۳ | (۹۹.۶) |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۵۲) | ۲۹.۵۷ | (۸۵.۱۸) |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰.۰۷ | (۱.۷۶) | ۲۹.۶ | (۹۹.۸۵) |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۲ | ۰ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶ | ۰ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۲) | ۲۹.۶۷ | (۵.۳۵) |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۹ | ۰ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۳۳ | ۲۹.۷۲ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۰.۰۷ | (۱.۸۴) | ۲۹.۷۴ | (۹۹.۸۹) |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰.۰۷ | (۱.۱۴) | ۲۹.۷۲ | (۹۸.۴۹) |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5