صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۹ | ۲۷.۳۵ | ۳۸.۶۸ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۷.۴۲ | ۲۵.۳۸ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۱۶) | ۲۷.۴۴ | (۴۴.۸۵) |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰.۰۷ | (۰.۰۹) | ۲۷.۴۶ | (۲۸.۶۵) |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۴۳ | ۰ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵ | ۰ |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳) | ۲۷.۶۱ | (۶۶.۳۷) |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | ۱.۵ | ۲۷.۵ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۳۲) | ۲۷.۵۶ | (۶۹.۲۴) |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰.۰۷ | ۲.۹ | ۲۷.۵۴ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۱.۵۴ | ۲۷.۶۵ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۸ | ۰ |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۶ | ۰ |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۲۷.۶۷ | ۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۲۸.۱۱ | (۴۸.۹۱) |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۹) | ۲۷.۲۹ | (۹۴.۵) |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۶ | ۰ |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۳) | ۲۷.۷ | (۵۶.۲) |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۶۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5