صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۲) | ۲۸.۷۸ | (۸.۱۷) |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۸.۸ | ۲۵.۱۲ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۳ | ۰ |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۴ | ۰ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۷ | ۰ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۹) | ۲۸.۸۹ | (۲۹.۲۴) |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۰۵) | ۲۸.۹۶ | (۱۸.۰۹) |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۰۵) | ۲۸.۹۹ | (۱۷.۹۲) |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰.۰۷ | (۲.۹۸) | ۲۹.۰۱ | (۱۰۰) |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۹ | ۰ |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۶ | ۰ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰.۰۷ | (۲.۴۶) | ۲۹.۰۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۵۳) | ۲۹.۰۶ | (۸۵.۶۸) |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰.۰۷ | (۱.۳۵) | ۲۹.۱۳ | (۹۹.۳) |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱ | ۰ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۶۶) | ۲۹.۱۷ | (۹۱.۰۷) |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۹ | ۰ |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۷ | ۰ |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۲) | ۲۹.۲۴ | (۳۵.۸۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5