صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۰۹ | ۰.۴۳ | ۳۸.۴ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۶ | ۰ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۸۷ | ۰ |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۳ | ۲۵.۸۸ | ۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۱.۱۶ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۸ | ۰ |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۶ | ۰ |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۴ | ۰ |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۲ | ۰ |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۴۴ | ۰ |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۸ | ۰ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۲۴) | ۳۱.۴۹ | (۹۸.۹۵) |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۳۵) | ۳۱.۴۷ | (۷۱.۸۶) |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰.۵۹ | ۳۱.۵ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۰۸ | ۱.۵۹ | ۳۱.۵۷ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۴ | ۰ |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۲۹.۷۷ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۳۳) | ۲۹.۷۹ | (۹۹.۲۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5