صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۸۵ | ۲۹.۹۱ | ۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۲۹.۹۴ | ۶۱.۸۹ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۹.۹۱ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۳۳) | ۲۹.۹۸ | (۹۹.۲۵) |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۹ | ۰ |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۳۰.۰۶ | (۵۵.۲۱) |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۸ | ۰ |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۸) | ۳۰.۱۱ | (۸۲.۵۵) |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۶۸) | ۳۰.۱۳ | (۹۱.۶۳) |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۲ | ۳۰.۱۶ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۳ | ۰ |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۱ | ۰ |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۹۳ | ۳۰.۲۳ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۸ | ۳۰.۲۱ | ۳۱.۹۲ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰.۰۷ | (۱.۵) | ۳۰.۳۳ | (۹۹.۶) |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۵۲) | ۲۹.۵۷ | (۸۵.۱۸) |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰.۰۷ | (۱.۷۶) | ۲۹.۶ | (۹۹.۸۵) |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5