صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۷ | ۰ |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۱۳ | ۰ |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۳ | ۲۸.۲۵ | ۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۲۸.۱۸ | (۴۹.۱۸) |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۷۷ | ۲۸.۲ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۸۸ | ۳۸.۹۸ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۶ | ۰ |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۶ | ۰ |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۹۷ | ۰ |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۲۶ | ۰ |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳۳ | ۰ |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۱.۶۱ | ۲۸.۳۵ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۵۵ | ۲۸.۹۸ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۷.۷۹ | (۲۳.۰۳) |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۲۹ | ۰ |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۳۶ | ۰ |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۶۲) | ۲۷.۳۸ | (۸۹.۷۶) |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۹ | ۲۷.۳۵ | ۳۸.۶۸ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۷.۴۲ | ۲۵.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5