صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۱ | ۰ |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۹ | ۰ |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۱۳ | ۳۱.۵۶ | ۶۱.۲۳ |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۱۵) | ۳۱.۵۹ | (۴۲.۱۲) |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۱.۶۷ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۲.۱۶ | ۳۰.۶۷ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۱.۵۵ | ۳۰.۷۴ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۷۲ | ۰ |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۷۹ | ۰ |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۷۹ | ۳۰.۸۲ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۹۳) | ۳۰.۷۵ | (۹۶.۶۹) |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۲.۱۵ | ۳۰.۹۲ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۳۰.۸۵ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۵۴ | ۳۰.۸۷ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹ | ۰ |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۷ | ۰ |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۷ | ۳۰.۹۵ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۱۶ | ۳۱.۰۳ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۹۷) | ۳۱ | (۹۷.۱۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5