صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰.۰۷ | (۲.۴۶) | ۲۹.۰۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۵۳) | ۲۹.۰۶ | (۸۵.۶۸) |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰.۰۷ | (۱.۳۵) | ۲۹.۱۳ | (۹۹.۳) |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱ | ۰ |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۶۶) | ۲۹.۱۷ | (۹۱.۰۷) |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۹ | ۰ |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۷ | ۰ |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۲) | ۲۹.۲۴ | (۳۵.۸۵) |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۴۱ | ۲۹.۲۲ | ۳۴۹.۶۵ |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۵) | ۲۹.۲۹ | (۴۱.۴۳) |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۹۲) | ۲۸.۶۵ | (۹۶.۶) |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۴۷) | ۲۸.۵۸ | (۸۱.۸۲) |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۵ | ۰ |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۲ | ۰ |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۸.۸۳ | ۲۹.۱۹ |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۲ | ۰ |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۹ | ۰ |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۸.۷۶ | ۱۵.۶۶ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۴۱) | ۲۸.۶۴ | (۷۷.۷۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5