صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۲ | ۳۰.۰۸ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۱ | ۱.۲۹ |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰.۰۷ | ۱.۲۷ | ۳۰.۰۹ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۵۴ | ۳۰.۱۶ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰.۰۷ | ۱.۲۳ | ۳۰.۲۸ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۱ | ۰ |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۳ | ۰ |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰.۰۷ | (۱.۱۵) | ۳۰.۲۶ | (۹۸.۵۱) |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۳۰.۲۸ | (۹۱.۵) |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۶۹) | ۲۹.۵۷ | (۹۱.۸۷) |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۹۸) | ۲۹.۵۵ | (۹۷.۲۳) |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۲) | ۲۹.۷۶ | (۹۸.۷۶) |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۱ | ۰ |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۵ | ۰ |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۱۷) | ۲۹.۴۶ | (۴۶.۰۳) |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰.۰۷ | (۱.۰۳) | ۲۹.۷۲ | (۹۷.۷۱) |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰.۰۷ | (۱.۱۳) | ۲۹.۸۴ | (۹۸.۴۳) |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۷۷ | ۱۵.۵۹ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۶۷ | ۲۹.۷۹ | ۱,۰۶۴.۴۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5