صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۳ | ۰ |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۵ | ۰ |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۰۳ | ۰ |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱ | ۰ |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۰۳ | ۰ |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱ | ۰ |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۲) | ۳۱.۱۳ | (۳۵.۹۹) |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۳۱.۱۱ | (۱۴.۹۱) |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰.۰۷ | (۱.۵۲) | ۳۱.۱۴ | (۹۹.۶۳) |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۳۱.۲۱ | (۵۰.۵۸) |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۳۱.۱۹ | (۹۹.۹۲) |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۲ | ۰ |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۹ | ۰ |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۷ | ۰ |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۷۵) | ۳۱.۳ | (۹۳.۵) |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۵۹ | ۳۱.۴۲ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰.۰۷ | (۱.۱۶) | ۳۱.۳۵ | (۹۸.۵۷) |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۵ | ۳۱.۳۸ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۴۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5