صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۳۸ | ۲۹.۰۳ | ۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۱ | ۰ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۳ | ۰ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۷۸ | ۲۹.۰۶ | ۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۲۹.۰۸ | ۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۰.۰۷ | (۱.۰۱) | ۲۹.۱۵ | (۹۷.۵۱) |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۹۳) | ۲۹.۱۲ | (۹۶.۶۴) |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰.۰۷ | (۰.۷۴) | ۲۹.۱۹ | (۹۳.۳۷) |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۲ | ۰ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۹ | ۰ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۱ | ۰ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۹.۲۴ | ۳۱.۴۶ |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶ | ۰ |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۰.۰۷ | (۲.۵۹) | ۲۸.۵۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۸.۶ | ۹۵.۶۵ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۲ | ۰ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۵ | ۰ |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۸.۷۱ | (۱۳.۸۱) |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۹ | ۲۸.۶۹ | ۱۰۱.۴۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5