صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۲۶.۹۸ | (۷۳.۶۴) |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۶.۸۶ | ۲۲.۸۲ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۸.۹۷ | ۷۷.۴۲ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۸ | ۰ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۸ | ۰ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۷.۰۸ | ۸۰.۸ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۷ | (۱.۲۴) | ۲۷.۱ | (۹۸.۹۳) |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۳۱) | ۲۷.۱۲ | (۶۷.۶۶) |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۳) | ۲۷.۰۹ | (۹۰.۱۵) |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۸۷) | ۲۷.۷۵ | (۹۵.۹) |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۶ | ۰ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۷ | ۰ |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۰۵) | ۲۵.۷۲ | (۱۵.۲۸) |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۷.۳۳ | (۷۳.۷۵) |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۱) | ۲۶.۸۹ | (۳۱.۶۶) |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۷۷ | ۲۶.۶۴ | ۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۸.۷۲ | ۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۳ | ۰ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5