صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۷۲ | ۰ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۷۹ | ۰ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۷۹ | ۳۰.۸۲ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۹۳) | ۳۰.۷۵ | (۹۶.۶۹) |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۲.۱۵ | ۳۰.۹۲ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۳۰.۸۵ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۵۴ | ۳۰.۸۷ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹ | ۰ |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۷ | ۰ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۷ | ۳۰.۹۵ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۱۶ | ۳۱.۰۳ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۹۷) | ۳۱ | (۹۷.۱۷) |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۷) | ۳۱.۰۳ | (۹۴.۰۳) |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۵) | ۳۱.۱۵ | (۸۶.۵) |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۰۴ | ۰ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۶ | ۰ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۴ | ۰ |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۱ | ۰ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5