صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۹.۴ | ۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۸ | ۰ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴ | ۰ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴ | ۲۹.۴۸ | ۳۲۶ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۲۹.۴۵ | ۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۵۴ | ۲۹.۵۲ | ۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۵ | ۰ |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۹.۵۷ | ۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۵ | ۰ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۲ | ۰ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۲۸.۸۸ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۷) | ۲۸.۹ | (۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۷ | ۲۹.۴۳ | ۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۹ | ۲۹.۸۷ | ۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۷۱ | ۲۸.۶۵ | ۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۱ | ۰ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۴ | ۰ |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۸.۷۱ | ۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۳۸) | ۲۸.۷۸ | (۷۴.۹۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5