صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۲ | ۰ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۷ | ۰ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۱) | ۲۷.۰۳ | (۳.۳۹) |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۷ | ۰ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۱۳ | ۰ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۳ | ۲۸.۲۵ | ۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۲۸.۱۸ | (۴۹.۱۸) |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۷۷ | ۲۸.۲ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۸۸ | ۳۸.۹۸ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۶ | ۰ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۶ | ۰ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۹۷ | ۰ |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۲۶ | ۰ |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳۳ | ۰ |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۱.۶۱ | ۲۸.۳۵ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۵۵ | ۲۸.۹۸ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۷.۷۹ | (۲۳.۰۳) |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۲۹ | ۰ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۳۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5