صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۲.۰۸ | ۳۰.۱۶ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۸ | ۳۰.۱۸ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۶۶) | ۳۰.۱۶ | (۹۱.۱۶) |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۳ | ۰ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۶ | ۰ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۳۰.۲۸ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۶۸ | ۲۹.۵۷ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۸۳ | ۲۹.۶ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۷۵) | ۲۹.۵۸ | (۹۹.۸۴) |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | (۲.۰۸) | ۲۹.۶۹ | (۹۹.۹۵) |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۷ | ۰ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۵ | ۰ |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰.۰۷ | (۱.۳۲) | ۲۹.۷۴ | (۹۹.۲۳) |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۷ | ۰ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۷۹ | ۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۱ | ۰ |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۹ | ۰ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5