صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۰۳) | ۲۸.۳۳ | (۱۰.۰۶) |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۳ | ۲۷.۱۴ | ۱۱.۹۹ |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳ | ۲۶.۵۲ | ۲۰۱.۳۹ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۶.۵۹ | ۱۲۱.۹۹ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۸۹) | ۲۷.۳۳ | (۹۶.۱۹) |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۱ | ۰ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷ | ۰ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۶.۶۲ | (۸۷.۲۸) |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۸) | ۲۶.۶۸ | (۲۴.۱۱) |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۳۹) | ۲۸.۵۴ | (۷۶.۰۵) |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۷ | ۰ |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۳۱.۰۶ | ۴۳.۵۲ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۴ | ۰ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۴ | ۰ |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۶.۸ | ۱۴.۵۱ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۶.۷۷ | (۱۹.۱۹) |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۸) | ۲۶.۶۶ | (۲۵.۶۱) |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۲) | ۲۶.۸۶ | (۸۴.۹۱) |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۹.۴۸ | ۹۳.۳۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5