صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۵) | ۲۹.۲۹ | (۴۱.۴۳) |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۹۲) | ۲۸.۶۵ | (۹۶.۶) |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۴۷) | ۲۸.۵۸ | (۸۱.۸۲) |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۵ | ۰ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۲ | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۸.۸۳ | ۲۹.۱۹ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۲ | ۰ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۹ | ۰ |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۸.۷۶ | ۱۵.۶۶ |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۴۱) | ۲۸.۶۴ | (۷۷.۷۷) |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۱ | ۰ |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۸ | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳۵) | ۲۸.۸۵ | (۷۱.۸) |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۲۸.۸۷ | (۵۰.۵۶) |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۳) | ۲۸.۸۵ | (۵۷.۰۱) |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰.۰۷ | ۱.۷۲ | ۲۸.۹۲ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰.۰۷ | ۴.۲ | ۲۸.۸۹ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۱ | ۰ |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5