صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰.۰۷ | (۱.۲۶) | ۲۹.۷۹ | (۹۹.۰۳) |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۷ | (۱.۱۸) | ۲۹.۸۶ | (۹۸.۷) |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۹ | ۰ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۱ | ۰ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۵) | ۲۹.۹۴ | (۸۶.۵۴) |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۲۹) | ۲۹.۹۶ | (۶۵.۱۴) |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۲) | ۲۹.۹۹ | (۹۹.۹۴) |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۵۸ | ۳۰.۰۱ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۶ | ۲۹.۹۹ | ۲۷۶.۴ |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۸ | ۰ |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۳۰.۱۱ | ۴۷.۲۲ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰.۰۷ | ۱.۷۳ | ۳۰.۱۳ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۲.۰۸ | ۳۰.۱۶ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۸ | ۳۰.۱۸ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۶۶) | ۳۰.۱۶ | (۹۱.۱۶) |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۳ | ۰ |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۶ | ۰ |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۳۰.۲۸ | ۴۶۱.۸۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5