صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۸.۳۲ | (۲۳.۷) |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۹ | ۲۸.۲۵ | ۱۰۰.۲۳ |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰.۰۷ | ۱.۶۵ | ۲۹.۲۴ | ۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۲ | ۰ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۶۴ | ۲۹.۸۹ | ۹۱۳.۱۱ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۱۵ | ۰ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۵ | ۰ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۱۵) | ۲۷.۶۴ | (۴۱.۵۶) |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۷.۶۲ | (۱۹.۶۲) |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۷.۴۵ | ۲۸.۵۲ |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۲۷.۴۳ | ۱.۸۶ |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۳۰.۱ | (۸۱.۶۴) |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۷ | ۰ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۹۸ | ۰ |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۷.۸۳ | (۶۰.۱۶) |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۶.۲۹ | ۵۶۵.۸ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰.۰۶ | ۲.۰۸ | ۲۶.۳۱ | ۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۶ | ۲۶.۲۳ | ۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | ۱.۳۳ | ۲۹.۵۹ | ۱۲,۲۱۵.۱۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5