صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۹.۲۴ | ۸۷.۴۵ |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۹.۲۲ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۳.۵۲ | ۲۹.۲۹ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۱ | ۰ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۳ | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۸ | ۲۷.۷۵ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۲۸.۱۴ | (۵۵.۷۶) |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۸.۹۹ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۱) | ۲۷.۷۳ | (۸۴.۳۸) |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰.۰۷ | (۲.۳۸) | ۲۷.۷۹ | (۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۱ | ۰ |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۳ | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۶ | ۰ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۱ | ۲۷.۹۲ | ۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۹ | ۲۷.۹ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۷.۸۷ | ۸۹.۲۷ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۸۸) | ۲۷.۹۴ | (۹۶.۰۸) |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۶ | ۰ |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5