صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۵۴ | ۳۰.۱۶ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰.۰۷ | ۱.۲۳ | ۳۰.۲۸ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۱ | ۰ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۳ | ۰ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰.۰۷ | (۱.۱۵) | ۳۰.۲۶ | (۹۸.۵۱) |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۳۰.۲۸ | (۹۱.۵) |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۶۹) | ۲۹.۵۷ | (۹۱.۸۷) |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۹۸) | ۲۹.۵۵ | (۹۷.۲۳) |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۲) | ۲۹.۷۶ | (۹۸.۷۶) |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۱ | ۰ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۵ | ۰ |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۱۷) | ۲۹.۴۶ | (۴۶.۰۳) |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰.۰۷ | (۱.۰۳) | ۲۹.۷۲ | (۹۷.۷۱) |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰.۰۷ | (۱.۱۳) | ۲۹.۸۴ | (۹۸.۴۳) |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۷۷ | ۱۵.۵۹ |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۶۷ | ۲۹.۷۹ | ۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۱ | ۰ |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۴ | ۰ |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۹.۸۲ | ۴۹.۶۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5