صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۸۳) | ۲۶.۱۵ | (۹۵.۲۸) |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۶۴) | ۳۵.۸۸ | (۹۰.۴۳) |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۷ | ۰ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۲۳ | ۴.۴۴ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۶.۲۵ | (۴۳.۷۴) |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰.۰۸ | (۰.۸۲) | ۳۱.۷۲ | (۹۵) |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹۷ | ۰ |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۶.۳ | (۳۸.۹۶) |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۵ | ۰ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۴ | ۰ |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۳۴) | ۲۹.۲۶ | (۷۱.۳۵) |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۵.۵۸ | (۵۷.۵۴) |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۵.۶۵ | (۳۲.۴) |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰.۱ | ۰.۴۳ | ۴۱.۷۹ | ۳۷۰.۲ |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۶ | ۰ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۸ | ۰ |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸ | ۰ |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۵.۷۴ | (۵.۶۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5