صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶ | ۰ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۲۹.۶۷ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۲۹.۶ | (۸۱.۴۴) |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۰۷ | ۱.۲۴ | ۲۹.۶۷ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰.۰۷ | ۲ | ۲۹.۶۹ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰.۰۷ | ۲.۲۹ | ۲۹.۷۲ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۴ | ۰ |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۹۷ | ۲۹.۷۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۹.۷۷ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۲۹.۸۹ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۶۵) | ۲۹.۸۶ | (۹۰.۷۴) |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰.۰۸ | (۱.۳۲) | ۳۴.۷۱ | (۹۹.۲۱) |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۱ | ۰ |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۴ | ۰ |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵ | ۲۹.۹۶ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۹.۹۸ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۴ | ۳۰.۰۶ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۴) | ۲۹.۹۴ | (۹۰.۴۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5