صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۴ | ۰ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۱ | ۰ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰.۰۷ | (۰.۱۷) | ۲۹.۰۳ | (۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۵۴) | ۲۹.۰۱ | (۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۱۶) | ۲۹.۰۸ | (۴۵.۲) |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۸۷) | ۲۹.۱ | (۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۰۳ | ۲۹.۱۳ | ۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۵ | ۰ |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۷ | ۰ |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۱۵ | ۱۶.۲ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۵۸) | ۲۹.۱۷ | (۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۹.۲۴ | ۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۹.۲۲ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۳.۵۲ | ۲۹.۲۹ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۱ | ۰ |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۳ | ۰ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۸ | ۲۷.۷۵ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۲۸.۱۴ | (۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۸.۹۹ | ۴۳۷.۰۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5