صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۶.۲۹ | ۵۶۵.۸ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰.۰۶ | ۲.۰۸ | ۲۶.۳۱ | ۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۶ | ۲۶.۲۳ | ۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | ۱.۳۳ | ۲۹.۵۹ | ۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۵ | ۰ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۰۶ | ۰ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۴ | ۲۶.۲۶ | ۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۶.۳۷ | ۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۳۹ | ۳۴.۰۷ |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۶.۴۱ | ۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۶.۴۳ | (۳۴.۵۱) |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۵ | ۰ |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۲ | ۰ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۶.۴۹ | ۴۸.۲ |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۵.۹۵ | ۴۷.۳۹ |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۴۱) | ۲۵.۹۶ | (۷۷.۳۸) |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۵.۹۸ | (۳۴.۳۶) |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰.۰۹ | (۰.۵۱) | ۳۸.۸۸ | (۸۴.۲۶) |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5