صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۸ | ۲۸.۹۲ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۰۸ | ۴۲.۸ |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۴۸) | ۲۹.۰۱ | (۸۲.۶۱) |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰.۰۷ | (۰.۴۴) | ۲۹.۰۳ | (۷۹.۸۲) |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۵ | ۰ |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۳ | ۰ |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۲۹.۱۵ | (۴۸.۱۹) |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۹.۰۸ | (۷۳.۸۹) |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۸ | ۲۹.۱۹ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۶۵) | ۲۹.۲۶ | (۹۰.۵۹) |
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۲۹.۱۹ | (۷۳.۴۱) |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۲ | ۰ |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۹ | ۰ |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۶ | ۰ |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۰۳) | ۲۹.۲۹ | (۱۱.۷۸) |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۶ | ۰ |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۵۴ | ۲۹.۳۳ | ۶۲۰.۰۵ |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۹.۴ | ۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5