صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۸۸ | ۳۸.۹۸ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۶ | ۰ |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۶ | ۰ |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۹۷ | ۰ |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۲۶ | ۰ |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳۳ | ۰ |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۱.۶۱ | ۲۸.۳۵ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۵۵ | ۲۸.۹۸ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۷.۷۹ | (۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۲۹ | ۰ |
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۳۶ | ۰ |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۶۲) | ۲۷.۳۸ | (۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۹ | ۲۷.۳۵ | ۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۷.۴۲ | ۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۱۶) | ۲۷.۴۴ | (۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰.۰۷ | (۰.۰۹) | ۲۷.۴۶ | (۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۴۳ | ۰ |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵ | ۰ |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳) | ۲۷.۶۱ | (۶۶.۳۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5