صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰.۰۷ | ۱.۸ | ۲۹.۹۸ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۹ | ۰ |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۵) | ۲۹.۹۶ | (۷۲.۳۴) |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۹.۸۹ | ۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷۳) | ۲۹.۹۶ | (۹۳.۰۵) |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۳۸) | ۲۹.۹۴ | (۹۹.۳۸) |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۲۵ | ۳۰.۰۱ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۳ | ۰ |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۲ | ۳۰.۰۸ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۱ | ۱.۲۹ |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰.۰۷ | ۱.۲۷ | ۳۰.۰۹ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۵۴ | ۳۰.۱۶ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰.۰۷ | ۱.۲۳ | ۳۰.۲۸ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۱ | ۰ |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۳ | ۰ |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰.۰۷ | (۱.۱۵) | ۳۰.۲۶ | (۹۸.۵۱) |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۳۰.۲۸ | (۹۱.۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5