صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹۳) | ۲۵.۵۷ | (۹۶.۶۹) |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۵.۵۹ | ۵۶.۸۶ |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۳۰.۴۸ | (۴۷.۷۷) |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰.۱ | (۰.۸۲) | ۴۶.۴۴ | (۹۴.۹۶) |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۲ | ۰ |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۷ | ۰ |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۳) | ۲۷.۱۹ | (۵۷.۱۳) |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۹۴) | ۲۶.۲۹ | (۹۶.۸۶) |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۳۱.۰۹ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۰۹) | ۳۲.۶۸ | (۲۷.۱) |
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰.۰۸ | (۲.۳۲) | ۳۲.۷۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲ | ۰ |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۹ | ۰ |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۶.۶۴ | (۱۴.۶۴) |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۶۴) | ۲۶.۴۸ | (۹۰.۵۳) |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۲۲ | ۶۱۹.۷۴ |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۸.۷۸ | ۲۴۸.۳۵ |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | ۱.۹۸ | ۳۵.۵ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5