صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۸ | ۰ |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۶ | ۰ |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۴۵ | ۳۷.۲۲ |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | (۱.۰۷) | ۲۶.۳۸ | (۹۸) |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۵۱) | ۲۶.۵۸ | (۸۴.۳۷) |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۵.۹۵ | ۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۹.۹۶ | ۲۹.۳۹ |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۱ | ۰ |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷ | ۰ |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۸) | ۲۶.۸۴ | (۷۵.۰۱) |
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۶۵ | ۲۶.۹ | ۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۸۱ | ۲۶.۷۹ | ۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۷۱ | ۹.۱۱ |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰.۰۹ | (۰.۹) | ۳۶.۷۴ | (۹۶.۳۶) |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹۶ | ۰ |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۵ | ۰ |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲۸ | ۲۵.۹۲ | ۱۷۷.۸ |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴۲ | ۲۶.۰۳ | ۳۶۵.۷۸ |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۶.۰۱ | ۱۲۰.۰۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5