صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۶ | ۰ |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | (۲.۶۸) | ۲۷.۱۳ | (۱۰۰) |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰.۰۷ | (۱.۴) | ۲۶.۹۲ | (۹۹.۴۱) |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۸۲) | ۲۶.۷۶ | (۹۵.۰۳) |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۸۶) | ۲۶.۵۱ | (۹۵.۶۵) |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰.۰۹ | (۰.۳۴) | ۳۷.۴۵ | (۷۱.۳۲) |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۳ | ۰ |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۸ | ۰ |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۸۹ | ۹.۸۱ |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۸۶ | ۲۵.۶۴ | ۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۵.۴۳ | ۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۵.۱۷ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۴۴) | ۳۵.۴۱ | (۸۰.۰۷) |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۶ | ۰ |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۱ | ۰ |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۶۸) | ۲۴.۶۵ | (۹۱.۷۸) |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰.۰۶ | (۱.۲۷) | ۲۴.۵۸ | (۹۹.۰۶) |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳ | ۲۴.۰۵ | ۱۹۶.۳۱ |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۲۵ | ۲۴.۰۲ | ۹,۱۴۲.۰۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5