ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۳.۲۵ |
۲۷.۱۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱ |
(۲.۸) |
۴۳.۸۱ |
(۱۰۰) |
۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۲) |
۲۶.۶۵ |
(۹۸.۸۷) |
۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۶۲ |
(۷۴.۱۸) |
۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۵.۱۵) |
۲۶.۳۲ |
(۱۰۰) |
۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۵) |
۲۶.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۲ |
۴۲.۴۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶.۲۳ |
(۴۱.۱۷) |
۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۵.۶۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۵۸ |
۲۱.۰۹ |
۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۷ |
۲۵.۳۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۳.۱ |
۴۶.۹۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۳۹ |
(۴۱.۰۳) |
|