صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۱۵ | ۰ |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۵ | ۰ |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۱۵) | ۲۷.۶۴ | (۴۱.۵۶) |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۷.۶۲ | (۱۹.۶۲) |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۷.۴۵ | ۲۸.۵۲ |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۲۷.۴۳ | ۱.۸۶ |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۳۰.۱ | (۸۱.۶۴) |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۷ | ۰ |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۹۸ | ۰ |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۷.۸۳ | (۶۰.۱۶) |
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۶.۲۹ | ۵۶۵.۸ |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰.۰۶ | ۲.۰۸ | ۲۶.۳۱ | ۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۶ | ۲۶.۲۳ | ۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | ۱.۳۳ | ۲۹.۵۹ | ۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۵ | ۰ |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۰۶ | ۰ |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۴ | ۲۶.۲۶ | ۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۶.۳۷ | ۱۸۴.۱۲ |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۳۹ | ۳۴.۰۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5