صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۶۸) | ۲۴.۶۵ | (۹۱.۷۸) |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰.۰۶ | (۱.۲۷) | ۲۴.۵۸ | (۹۹.۰۶) |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳ | ۲۴.۰۵ | ۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۲۵ | ۲۴.۰۲ | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰.۰۸ | (۰.۵۲) | ۳۴.۴۵ | (۸۵.۰۲) |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۱ | ۰ |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۸ | ۰ |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۲ | ۲۹.۱۸ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۲۹.۲۱ | ۵۸.۱۹ |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۹.۰۹ | ۲۴.۷۲ |
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۹۱) | ۲۸.۰۵ | (۹۶.۴۶) |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰.۰۹ | ۰.۰۳ | ۴۰.۹۲ | ۱۲.۵۲ |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۷ | ۰ |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۳ | ۰ |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰.۰۷ | ۱.۲۵ | ۲۷.۴۴ | ۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۷.۶۵ | ۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰.۰۷ | (۲.۸۴) | ۲۷.۳ | (۱۰۰) |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۶.۵۴ | (۶۷.۶۹) |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰.۰۸ | (۳.۲۱) | ۳۴.۲۸ | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5