صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۳ | ۰ |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۳.۷۲ | (۴۶.۲۹) |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۴.۰۹ | ۲۳.۷۸ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۳.۹۷ | ۲۳.۳۹ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۱۷ | ۰.۵۶ | ۸۸.۱۴ | ۶۷۳.۷۴ |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱ | ۰ |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱ | ۰ |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱۱ | ۰ |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۸۶) | ۲۹.۰۲ | (۹۵.۶۶) |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۲۸.۶۷ | (۹۱.۲۹) |
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۵ | ۲۸.۳۷ | ۷۲.۰۵ |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰.۱۱ | (۰.۷۸) | ۴۶.۸۷ | (۹۴.۱۹) |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۸ | ۰ |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۶۹ | ۴۴ |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۱.۲۱ | ۲۷.۲۹ | ۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۳۵ | (۴۲.۴۶) |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰.۱۵ | (۱.۱) | ۷۴.۳۵ | (۹۸.۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5