صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۹۷ | ۰ |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۲۶ | ۰ |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳۳ | ۰ |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۱.۶۱ | ۲۸.۳۵ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۵۵ | ۲۸.۹۸ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۷.۷۹ | (۲۳.۰۳) |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۲۹ | ۰ |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۳۶ | ۰ |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۶۲) | ۲۷.۳۸ | (۸۹.۷۶) |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۹ | ۲۷.۳۵ | ۳۸.۶۸ |
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۷.۴۲ | ۲۵.۳۸ |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۱۶) | ۲۷.۴۴ | (۴۴.۸۵) |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰.۰۷ | (۰.۰۹) | ۲۷.۴۶ | (۲۸.۶۵) |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۴۳ | ۰ |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵ | ۰ |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳) | ۲۷.۶۱ | (۶۶.۳۷) |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | ۱.۵ | ۲۷.۵ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۳۲) | ۲۷.۵۶ | (۶۹.۲۴) |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰.۰۷ | ۲.۹ | ۲۷.۵۴ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5