صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۵۲ | ۲۵.۶۵ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۵.۵۸ | ۲۱.۰۹ |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱.۶۷ | ۲۵.۳۷ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰.۱۱ | ۳.۱ | ۴۶.۹۷ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۵ | ۰ |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۹ | ۰ |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۴.۳۹ | (۴۱.۰۳) |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۸۱ | ۲۴.۶۴ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۱ | ۳۵.۱۱ | ۴۴.۸۷ |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۷ | ۰ |
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۳ | ۰ |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸ | ۰ |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۳ | ۰ |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۸.۶ | (۱۸.۵۲) |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۱.۵۸ | ۲۸.۴۹ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۸.۳۳ | ۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۹۴ | ۲۸.۱۲ | ۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰.۱۴ | ۳.۴ | ۶۹.۳۷ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5