صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۶.۲۵ | (۴۳.۷۴) |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰.۰۸ | (۰.۸۲) | ۳۱.۷۲ | (۹۵) |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹۷ | ۰ |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۶.۳ | (۳۸.۹۶) |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۵ | ۰ |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۴ | ۰ |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۳۴) | ۲۹.۲۶ | (۷۱.۳۵) |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۵.۵۸ | (۵۷.۵۴) |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۵.۶۵ | (۳۲.۴) |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰.۱ | ۰.۴۳ | ۴۱.۷۹ | ۳۷۰.۲ |
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۶ | ۰ |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۸ | ۰ |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸ | ۰ |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۵.۷۴ | (۵.۶۳) |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۲۱ | ۲۵.۷۵ | ۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۰۵) | ۲۵.۷۷ | (۱۵.۴۷) |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۲۸) | ۲۵.۷۴ | (۶۴.۱۷) |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰.۱ | (۰.۹۹) | ۴۲.۰۴ | (۹۷.۳۸) |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5