صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰.۰۹ | (۰.۳۴) | ۳۷.۴۵ | (۷۱.۳۲) |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۳ | ۰ |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۸ | ۰ |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۸۹ | ۹.۸۱ |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۸۶ | ۲۵.۶۴ | ۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۵.۴۳ | ۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۵.۱۷ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۴۴) | ۳۵.۴۱ | (۸۰.۰۷) |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۶ | ۰ |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۱ | ۰ |
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۶۸) | ۲۴.۶۵ | (۹۱.۷۸) |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰.۰۶ | (۱.۲۷) | ۲۴.۵۸ | (۹۹.۰۶) |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳ | ۲۴.۰۵ | ۱۹۶.۳۱ |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۲۵ | ۲۴.۰۲ | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰.۰۸ | (۰.۵۲) | ۳۴.۴۵ | (۸۵.۰۲) |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۱ | ۰ |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۸ | ۰ |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۲ | ۲۹.۱۸ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۲۹.۲۱ | ۵۸.۱۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5