صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۸ | ۰ |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۶۹ | ۴۴ |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۱.۲۱ | ۲۷.۲۹ | ۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۳۵ | (۴۲.۴۶) |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰.۱۵ | (۱.۱) | ۷۴.۳۵ | (۹۸.۲) |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۳ | ۰ |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶ | ۰ |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۴ | ۰ |
| ۹۵۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۵.۴۴ | ۱۷.۶۲ |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰.۰۶ | ۱.۱ | ۲۴.۸۲ | ۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۴.۶۵ | (۴۴.۸۳) |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰.۰۶ | (۳.۶۲) | ۲۴.۳۱ | (۱۰۰) |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰.۱۱ | (۰.۷۴) | ۵۱.۴۷ | (۹۳.۲۷) |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۸ | ۰ |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۷ | ۰ |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | (۲.۰۷) | ۲۳.۳۸ | (۹۹.۹۵) |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۴۸) | ۲۳.۰۳ | (۸۲.۵۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5