صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۲۶.۸۹ | (۷۳.۰۱) |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳) | ۲۶.۹۶ | (۶۶.۹۷) |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۳۰.۴۳ | ۱۴۳.۱۷ |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۲۶ | ۰ |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۲۷ | ۰ |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۶.۹۹ | (۲۰.۱۴) |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰.۰۷ | (۰.۷۲) | ۲۶.۹۶ | (۹۲.۷۸) |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۷.۱۷ | (۶۰.۶۲) |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۷.۰۵ | (۷۴.۴۴) |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۰۸) | ۲۸.۶۶ | (۲۶.۵۷) |
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۲ | ۰ |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۷ | ۰ |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۸.۳۲ | (۲۳.۷) |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۹ | ۲۸.۲۵ | ۱۰۰.۲۳ |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰.۰۷ | ۱.۶۵ | ۲۹.۲۴ | ۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۲ | ۰ |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۶۴ | ۲۹.۸۹ | ۹۱۳.۱۱ |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۱۵ | ۰ |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5