صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۶۸ | ۰ |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۵ | ۰ |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۰۳) | ۲۸.۳۳ | (۱۰.۰۶) |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۳ | ۲۷.۱۴ | ۱۱.۹۹ |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳ | ۲۶.۵۲ | ۲۰۱.۳۹ |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۶.۵۹ | ۱۲۱.۹۹ |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۸۹) | ۲۷.۳۳ | (۹۶.۱۹) |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۱ | ۰ |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷ | ۰ |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۶.۶۲ | (۸۷.۲۸) |
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۸) | ۲۶.۶۸ | (۲۴.۱۱) |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۳۹) | ۲۸.۵۴ | (۷۶.۰۵) |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۷ | ۰ |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۳۱.۰۶ | ۴۳.۵۲ |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۴ | ۰ |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۴ | ۰ |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۶.۸ | ۱۴.۵۱ |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۶.۷۷ | (۱۹.۱۹) |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۸) | ۲۶.۶۶ | (۲۵.۶۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5