صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۲۸) | ۲۲.۳ | (۶۴.۱۵) |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۱.۸۷) | ۲۲.۰۵ | (۹۹.۹) |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۶۷ | ۰ |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۷ | ۰ |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۶.۶۲ | ۵۷.۳۵ |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۶.۱۸ | ۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰.۰۹ | ۲.۲۵ | ۳۸.۶۳ | ۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۷ | ۰ |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰.۱۲ | (۰.۵۱) | ۵۴.۶۳ | (۸۴.۳۵) |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۸ | ۰ |
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۸ | ۰ |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹۷) | ۲۵.۴۷ | (۹۷.۱) |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | ۱.۲۹ | ۲۵.۴۴ | ۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰.۷۱ | ۱۲.۷۴ | ۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰.۱۲ | ۲.۳۳ | ۵۲.۹۱ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰.۱ | ۱.۲ | ۴۶.۴۸ | ۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۳ | ۰ |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۴.۱۵ | (۹۴.۰۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5