صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۷.۶۲ | (۱۹.۶۲) |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۷.۴۵ | ۲۸.۵۲ |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۲۷.۴۳ | ۱.۸۶ |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۳۰.۱ | (۸۱.۶۴) |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۷ | ۰ |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۹۸ | ۰ |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۷.۸۳ | (۶۰.۱۶) |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۶.۲۹ | ۵۶۵.۸ |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰.۰۶ | ۲.۰۸ | ۲۶.۳۱ | ۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۶ | ۲۶.۲۳ | ۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | ۱.۳۳ | ۲۹.۵۹ | ۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۵ | ۰ |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۰۶ | ۰ |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۴ | ۲۶.۲۶ | ۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۶.۳۷ | ۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۳۹ | ۳۴.۰۷ |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۶.۴۱ | ۱۲۳.۶۶ |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۶.۴۳ | (۳۴.۵۱) |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5