صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۴ | ۰ |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰.۰۶ | ۲.۸۷ | ۲۴.۱۷ | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۴.۶۵ | ۴۸.۴ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۸ | ۰ |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰.۰۶ | ۲.۱۳ | ۲۳.۵۱ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۳.۲۵ | ۳۲ |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۰۹) | ۲۸.۵۸ | (۲۷.۴۲) |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۸۵) | ۲۹.۳ | (۹۹.۸۹) |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰.۱۶ | (۰.۰۵) | ۸۲.۰۲ | (۱۶.۰۸) |
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۸ | ۰ |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۷ | ۰ |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۱.۷۹ | ۲۷.۷۸ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۷) | ۲۷.۲۹ | (۸۷.۷۱) |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۲۷.۰۴ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰.۱۳ | (۱.۸۴) | ۶۱.۵۷ | (۹۹.۸۹) |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱۳ | ۰ |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۳۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5