صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۹.۴۸ | ۹۳.۳۷ |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۲ | ۰ |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۳ | ۰ |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۵) | ۲۶.۸۹ | (۴۱.۱۹) |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۴۷) | ۲۶.۹۶ | (۸۱.۹۷) |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۲۶.۹۸ | (۷۳.۶۴) |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۶.۸۶ | ۲۲.۸۲ |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۸.۹۷ | ۷۷.۴۲ |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۸ | ۰ |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۸ | ۰ |
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۷.۰۸ | ۸۰.۸ |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۷ | (۱.۲۴) | ۲۷.۱ | (۹۸.۹۳) |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۳۱) | ۲۷.۱۲ | (۶۷.۶۶) |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۳) | ۲۷.۰۹ | (۹۰.۱۵) |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۸۷) | ۲۷.۷۵ | (۹۵.۹) |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۶ | ۰ |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۷ | ۰ |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۰۵) | ۲۵.۷۲ | (۱۵.۲۸) |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۷.۳۳ | (۷۳.۷۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5