صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۹۱) | ۲۸.۰۵ | (۹۶.۴۶) |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰.۰۹ | ۰.۰۳ | ۴۰.۹۲ | ۱۲.۵۲ |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۷ | ۰ |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۳ | ۰ |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰.۰۷ | ۱.۲۵ | ۲۷.۴۴ | ۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۷.۶۵ | ۴۲۶.۱۶ |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰.۰۷ | (۲.۸۴) | ۲۷.۳ | (۱۰۰) |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۶.۵۴ | (۶۷.۶۹) |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰.۰۸ | (۳.۲۱) | ۳۴.۲۸ | (۱۰۰) |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۷ | ۰ |
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۷ | ۰ |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۰۵) | ۲۶.۱۶ | (۱۶.۲۲) |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰.۰۹ | ۰.۴۳ | ۳۸.۹۳ | ۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۹ | ۰ |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۳۸ | ۳۵.۶۳ | ۲۹۹.۸۳ |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱۱ | ۰ |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۵ | ۰ |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۷۶) | ۲۵.۰۱ | (۹۳.۸۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5