صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۶ | ۲۳.۳ | ۷۹.۰۸ |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۲.۷۹ | (۹۴.۱۱) |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۴۹) | ۲۳.۷۸ | (۸۳.۲۱) |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰.۸۳ | ۳۵.۶۹ | ۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۴ | ۰ |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۱ | ۰ |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۴۷ | ۲۲.۱۹ | ۴۵۴.۵۶ |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۲۹ | ۲۱.۹۸ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۳.۳۵ | ۲۵.۹ | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۱.۲۳ | ۲۱.۷۹ | ۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰.۰۸ | ۳.۴۹ | ۳۴.۷۷ | ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۸ | ۰ |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۲ | ۰ |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۲۰.۶۱ | ۱۴۰.۶۵ |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۸۴ | ۲۰.۶۶ | ۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۲۳ | ۲۰.۵۹ | ۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۷۹ | ۲۰.۴۲ | ۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰.۲۹ | ۳۲.۸۷ | ۱۸۴.۴۹ |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5