صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۶.۳ | (۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۵ | ۰ |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۴ | ۰ |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۳۴) | ۲۹.۲۶ | (۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۵.۵۸ | (۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۵.۶۵ | (۳۲.۴) |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰.۱ | ۰.۴۳ | ۴۱.۷۹ | ۳۷۰.۲ |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۶ | ۰ |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۸ | ۰ |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸ | ۰ |
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۵.۷۴ | (۵.۶۳) |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۲۱ | ۲۵.۷۵ | ۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۰۵) | ۲۵.۷۷ | (۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۲۸) | ۲۵.۷۴ | (۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰.۱ | (۰.۹۹) | ۴۲.۰۴ | (۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۴ | ۰ |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۱ | ۰ |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۲ | ۰ |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۶۹ | ۲۵.۸۸ | ۱,۱۴۹.۵۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5