صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۸۲ | ۰ |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۶۸ | ۲۵.۹۵ | ۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۷۵ | ۲۶.۵۲ | ۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۵.۴ | ۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۱.۰۲ | ۲۵.۱۴ | ۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰.۱۹ | ۱.۹۳ | ۹۹.۷۴ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۳ | ۰ |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۰۸ | ۰ |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۹ | ۰ |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۳ | ۰ |
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۴ | ۰ |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰.۰۶ | ۲.۸۷ | ۲۴.۱۷ | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۴.۶۵ | ۴۸.۴ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۸ | ۰ |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰.۰۶ | ۲.۱۳ | ۲۳.۵۱ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۳.۲۵ | ۳۲ |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۰۹) | ۲۸.۵۸ | (۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۸۵) | ۲۹.۳ | (۹۹.۸۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5