صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۵.۹۶ | ۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰.۰۵ | ۳۹.۱۵ | ۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۶ | ۰ |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۲ | ۰ |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴۶ | ۲۵.۹۹ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۵.۹۶ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰.۰۶ | ۱.۵۹ | ۲۶.۰۳ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰.۰۶ | ۲.۹۳ | ۲۶.۰۵ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰.۰۶ | ۲.۳۹ | ۲۶.۰۲ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۳ | ۰ |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۳ | ۲۶.۰۷ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹۳) | ۲۵.۵۷ | (۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۵.۵۹ | ۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۳۰.۴۸ | (۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰.۱ | (۰.۸۲) | ۴۶.۴۴ | (۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۲ | ۰ |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۷ | ۰ |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۳) | ۲۷.۱۹ | (۵۷.۱۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5