صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۸ | ۰ |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۷ | ۰ |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۱.۷۹ | ۲۷.۷۸ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۷) | ۲۷.۲۹ | (۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۲۷.۰۴ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰.۱۳ | (۱.۸۴) | ۶۱.۵۷ | (۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱۳ | ۰ |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۳۷ | ۰ |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۸۹) | ۲۶.۰۱ | (۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۶۱ | ۲۵.۷۱ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲۶ | ۲۵.۳۶ | ۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۳.۷۷ | ۲۵.۰۶ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰.۱۲ | ۴.۹۶ | ۵۳.۶۴ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۳ | ۰ |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۳ | ۰ |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۳.۷۲ | (۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۴.۰۹ | ۲۳.۷۸ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۳.۹۷ | ۲۳.۳۹ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5