صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴ | ۰ |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۶ | ۰ |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۳.۹۶ | ۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۷۴ | ۲۲.۸۲ | ۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۲۰.۶۳ | (۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۸۸) | ۱۹.۶۴ | (۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰.۰۹ | ۰.۲۲ | ۳۷.۰۷ | ۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۲۵ | ۰ |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۲۵ | ۰ |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۲۲ | ۰ |
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۹.۱۳ | (۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۲۵) | ۱۹.۴ | (۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۴۱ | (۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰.۰۷ | (۱.۱۶) | ۲۷.۸۷ | (۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۲۹ | ۰ |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۸ | ۰ |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۱ | ۲۳.۵۲ | ۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۷ | ۰ |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۴۷ | ۱۷.۶۹ | ۴۵۶.۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5