صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۵۹) | ۲۵.۰۹ | (۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۵.۰۶ | ۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰.۰۶ | ۲.۰۶ | ۲۴.۸۱ | ۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰.۰۹ | (۰.۱۹) | ۴۱.۳۹ | (۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۹ | ۰ |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۷ | ۰ |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۲۶ | ۲۳.۹۳ | ۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰.۰۶ | ۳.۲ | ۲۳.۷۶ | ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۴۴ | ۲۳.۷۸ | ۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۲۳.۶۲ | ۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰.۰۹ | (۱.۳۶) | ۴۰.۴۶ | (۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۲ | ۰ |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۹ | ۰ |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | (۰.۰۳) | (۰.۴۷) | (۱۱.۹۹) | (۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰.۱۵ | (۰.۳) | ۷۴.۰۷ | (۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۲.۵۹ | (۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۲.۲۹ | ۳.۱۳ |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰.۰۹ | ۰.۰۲ | ۳۶.۸۲ | ۹.۳۷ |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5