صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۲۲ | ۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۸.۷۸ | ۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | ۱.۹۸ | ۳۵.۵ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۲ | ۰ |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۹ | ۰ |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۶ | ۰ |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱ | ۲۵.۰۱ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۳۲ | ۲۴.۷۵ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰.۰۶ | (۱.۴۶) | ۲۴.۵۴ | (۹۹.۵۳) |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۳۱.۲۶ | (۴۹.۷۶) |
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳ | ۰ |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۳ | ۰ |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۳.۹۸ | (۲۲.۱۴) |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۳.۸۱ | ۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۱.۰۹ | ۲۳.۶۵ | ۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۳.۴۳ | (۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰.۰۹ | (۱.۶۵) | ۴۱.۲۹ | (۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5