صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰.۰۴ | (۰.۰۷) | ۱۷.۳۹ | (۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰.۰۴ | (۱.۶۶) | ۱۷.۴۴ | (۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰.۰۴ | (۰.۶۶) | ۱۷.۳۲ | (۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۷.۴۲ | ۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۵ | ۰ |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹ | ۰ |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲ | ۲۲.۸ | ۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۵.۸۶ | (۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۱ | ۰ |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۰.۰۴ | (۰.۶۹) | ۱۷.۷۶ | (۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۶۷) | ۲۶.۲۲ | (۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۳ | ۰ |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۳ | ۰ |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۲۰.۲۵ | ۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۸۲ | (۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۷۳) | ۲۱.۴۹ | (۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۳.۲ | (۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5