صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۳ | ۰ |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰.۰۷ | ۱.۲۵ | ۲۷.۴۴ | ۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۷.۶۵ | ۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰.۰۷ | (۲.۸۴) | ۲۷.۳ | (۱۰۰) |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۶.۵۴ | (۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰.۰۸ | (۳.۲۱) | ۳۴.۲۸ | (۱۰۰) |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۷ | ۰ |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۷ | ۰ |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۰۵) | ۲۶.۱۶ | (۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰.۰۹ | ۰.۴۳ | ۳۸.۹۳ | ۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۹ | ۰ |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۳۸ | ۳۵.۶۳ | ۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱۱ | ۰ |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۵ | ۰ |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۷۶) | ۲۵.۰۱ | (۹۳.۸۲) |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۵۷ | ۲۴.۸۹ | ۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۸۱ | ۲۴.۷۳ | ۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰.۰۶ | (۲.۳۵) | ۲۴.۳۳ | (۹۹.۹۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5