صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰.۰۷ | ۲.۲ | ۲۸.۲۵ | ۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | (۳.۲) | ۲۸ | (۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | (۲.۳۹) | ۲۷.۸۴ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰.۰۹ | (۰.۰۲) | ۳۹.۶۹ | (۸.۶۶) |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۵ | ۰ |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۶ | ۰ |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | (۲.۶۸) | ۲۷.۱۳ | (۱۰۰) |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰.۰۷ | (۱.۴) | ۲۶.۹۲ | (۹۹.۴۱) |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۸۲) | ۲۶.۷۶ | (۹۵.۰۳) |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۸۶) | ۲۶.۵۱ | (۹۵.۶۵) |
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰.۰۹ | (۰.۳۴) | ۳۷.۴۵ | (۷۱.۳۲) |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۳ | ۰ |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۸ | ۰ |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۸۹ | ۹.۸۱ |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۸۶ | ۲۵.۶۴ | ۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۵.۴۳ | ۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۵.۱۷ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۴۴) | ۳۵.۴۱ | (۸۰.۰۷) |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5