صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۲۱.۹۵ | ۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۴۲ | ۲۱.۷۴ | ۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۲۱.۳۵ | ۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۲۱.۰۶ | (۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰.۰۸ | (۰.۱۴) | ۳۵.۱ | (۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱ | ۰ |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۱ | ۰ |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۲۰.۶۶ | ۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۲۰.۵۴ | (۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۲۸ | ۲۵.۶۲ | ۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۸۳ | ۲۵.۷۷ | ۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | (۱.۴۵) | ۲۵.۹۷ | (۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۷ | ۰ |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۲ | ۰ |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۵.۱۷ | ۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۶ | ۲۳.۳ | ۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۲.۷۹ | (۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۴۹) | ۲۳.۷۸ | (۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰.۸۳ | ۳۵.۶۹ | ۱,۹۴۳.۲۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5