صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۵۶) | ۱۷.۵۶ | (۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰.۲۶ | ۱۶.۷۶ | ۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲۸ | ۱۸ | ۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۰۹ | ۱۷.۴۱ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۸) | ۲۱.۴۶ | (۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۸ | ۰ |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۷.۲۷ | (۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۶۹ | ۱۴.۷۱ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۹۲ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰.۰۴ | (۱.۲۵) | ۱۷.۴۳ | (۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۵) | ۲۱.۷۵ | (۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۲ | ۰ |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۲ | ۰ |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۱) | ۱۷.۳۷ | (۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۴۹) | ۱۹.۷۶ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۲۰.۹۴ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۴.۰۹ | (۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۰۶) | ۳۰.۰۱ | (۹۷.۹۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5