صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۶ | ۰ |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۹۸ | (۳۶.۹۶) |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۸.۸۶ | (۶۲.۹۱) |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۲۲ | ۳۰.۴۵ |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۱۷.۸۹ | (۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۵.۷۱ | ۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۳ | ۰ |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۹ | ۰ |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰.۷۶ | ۱۷.۲۸ | ۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰.۴۹ | ۱۷.۴۶ | ۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۲۰.۴۹ | (۷۴.۹۷) |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۶۲) | ۲۰.۹ | (۸۹.۶۵) |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰.۰۸ | (۰.۸۷) | ۳۲.۱۷ | (۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۳ | ۰ |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۴ | ۰ |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۵) | ۲۰.۶۸ | (۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۱۸.۵۳ | (۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۱.۱۱ |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۱۸.۰۴ | (۵۷.۶۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5