صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۱.۷ | (۸۲.۷) |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۰۹) | ۳۱.۷۱ | (۹۸.۱۸) |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۷ | ۰ |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۰ |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۶) | ۲۱.۴۴ | (۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴۲) | ۲۰.۲۷ | (۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۲۰.۱ | (۳.۲۴) |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | (۰.۸۴) |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰.۰۷ | (۰.۸۷) | ۲۹.۲۲ | (۹۵.۸۱) |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴ | ۰ |
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۶ | ۰ |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۹۸ | (۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۸.۸۶ | (۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۲۲ | ۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۱۷.۸۹ | (۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۵.۷۱ | ۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۳ | ۰ |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۹ | ۰ |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰.۷۶ | ۱۷.۲۸ | ۱,۴۹۲.۱۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5