صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰.۱۱ | ۳.۱ | ۴۶.۹۷ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۵ | ۰ |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۹ | ۰ |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۴.۳۹ | (۴۱.۰۳) |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۸۱ | ۲۴.۶۴ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۱ | ۳۵.۱۱ | ۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۷ | ۰ |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۳ | ۰ |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸ | ۰ |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۳ | ۰ |
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۸.۶ | (۱۸.۵۲) |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۱.۵۸ | ۲۸.۴۹ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۸.۳۳ | ۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۹۴ | ۲۸.۱۲ | ۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰.۱۴ | ۳.۴ | ۶۹.۳۷ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۶ | ۰ |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۶۱ | ۰ |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۵ | ۰ |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۴۷) | ۲۸.۳۱ | (۸۲.۳۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5