صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۵۱ | ۲۳.۹۳ | ۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۹۳ | ۲۵.۷۴ | ۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۹ | ۰ |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۲ | ۰ |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵۶ | ۲۸.۵۸ | ۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۰.۰۴ | (۲.۲۶) | ۱۵.۰۱ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰.۳۶ | ۱۳.۹۴ | ۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۰۵ | ۲۲.۵۱ | ۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۴) | ۲۲.۳۵ | (۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۲ | ۰ |
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۴ | ۰ |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۵۲) | ۲.۳ | (۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۷.۹۱ | ۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۳۰.۶۷ | ۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۰.۰۸ | ۲.۰۹ | ۳۲.۳۲ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۷ | ۰ |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۴ | ۰ |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۸ | ۰ |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۱.۲۶ | ۱۹ | ۹,۶۴۹.۶۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5