صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۱.۷۹ | ۲۷.۷۸ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۷) | ۲۷.۲۹ | (۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۲۷.۰۴ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰.۱۳ | (۱.۸۴) | ۶۱.۵۷ | (۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱۳ | ۰ |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۳۷ | ۰ |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۸۹) | ۲۶.۰۱ | (۹۶.۱۶) |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۶۱ | ۲۵.۷۱ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲۶ | ۲۵.۳۶ | ۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۳.۷۷ | ۲۵.۰۶ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰.۱۲ | ۴.۹۶ | ۵۳.۶۴ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۳ | ۰ |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۳ | ۰ |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۳.۷۲ | (۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۴.۰۹ | ۲۳.۷۸ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۳.۹۷ | ۲۳.۳۹ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۱۷ | ۰.۵۶ | ۸۸.۱۴ | ۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱ | ۰ |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5