صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۴ | ۰ |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰.۰۶ | ۲.۸۷ | ۲۴.۱۷ | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۴.۶۵ | ۴۸.۴ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۸ | ۰ |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰.۰۶ | ۲.۱۳ | ۲۳.۵۱ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۳.۲۵ | ۳۲ |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۰۹) | ۲۸.۵۸ | (۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۸۵) | ۲۹.۳ | (۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰.۱۶ | (۰.۰۵) | ۸۲.۰۲ | (۱۶.۰۸) |
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۸ | ۰ |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۷ | ۰ |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۱.۷۹ | ۲۷.۷۸ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۷) | ۲۷.۲۹ | (۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۲۷.۰۴ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰.۱۳ | (۱.۸۴) | ۶۱.۵۷ | (۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱۳ | ۰ |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۳۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5