صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۷.۸۹ | ۸۵.۳۴ |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۲۹ | ۱۷.۹۸ | ۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰.۰۵ | (۱.۲) | ۱۸.۲۹ | (۹۸.۸) |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۲۱.۶۶ | (۵۱.۴۸) |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۴ | ۰ |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۲ | ۰ |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۷.۹ | ۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰.۰۴ | (۰.۰۷) | ۱۷.۳۹ | (۲۱.۷۸) |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰.۰۴ | (۱.۶۶) | ۱۷.۴۴ | (۹۹.۷۸) |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰.۰۴ | (۰.۶۶) | ۱۷.۳۲ | (۹۱.۱۲) |
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۷.۴۲ | ۴۸.۷۱ |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۵ | ۰ |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹ | ۰ |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲ | ۲۲.۸ | ۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۵.۸۶ | (۲۰.۸۱) |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۱ | ۰ |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۰.۰۴ | (۰.۶۹) | ۱۷.۷۶ | (۹۲.۰۲) |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۶۷) | ۲۶.۲۲ | (۹۱.۴۴) |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5