صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۷ | ۰ |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | (۲.۰۷) | ۲۳.۳۸ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۴۸) | ۲۳.۰۳ | (۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۲.۳۳ | ۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۲۸) | ۲۲.۳ | (۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۱.۸۷) | ۲۲.۰۵ | (۹۹.۹) |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۶۷ | ۰ |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۷ | ۰ |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۶.۶۲ | ۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۶.۱۸ | ۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰.۰۹ | ۲.۲۵ | ۳۸.۶۳ | ۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۷ | ۰ |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰.۱۲ | (۰.۵۱) | ۵۴.۶۳ | (۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۸ | ۰ |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۸ | ۰ |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹۷) | ۲۵.۴۷ | (۹۷.۱) |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | ۱.۲۹ | ۲۵.۴۴ | ۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰.۷۱ | ۱۲.۷۴ | ۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰.۱۲ | ۲.۳۳ | ۵۲.۹۱ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5