صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۳ | ۰ |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۴.۱۵ | (۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۳.۰۴ | (۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۸۵ | ۲۳.۰۱ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | (۱.۶۴) | ۲۲.۷۶ | (۹۹.۷۶) |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰.۰۹ | (۳.۴۵) | ۳۷.۹۶ | (۱۰۰) |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۵ | ۰ |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹ | ۰ |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | ۴.۵ | ۲۹.۴۷ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۶ | ۰ |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۲۱.۶۴ | ۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | ۱.۶۶ | ۲۱.۵۷ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰.۰۷ | ۲.۷۹ | ۲۸.۳۲ | ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۷ | ۰ |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۹ | ۰ |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۲۸ | ۲۵.۷۹ | ۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۵۹) | ۲۵.۰۹ | (۸۸.۳۵) |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۵.۰۶ | ۱۷.۶۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5