صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۲ | ۰ |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵۶ | ۲۸.۵۸ | ۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۰.۰۴ | (۲.۲۶) | ۱۵.۰۱ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰.۳۶ | ۱۳.۹۴ | ۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۰۵ | ۲۲.۵۱ | ۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۴) | ۲۲.۳۵ | (۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۲ | ۰ |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۴ | ۰ |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۵۲) | ۲.۳ | (۸۵.۱۱) |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۷.۹۱ | ۹۱.۵۶ |
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۳۰.۶۷ | ۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۰.۰۸ | ۲.۰۹ | ۳۲.۳۲ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۷ | ۰ |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۴ | ۰ |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۸ | ۰ |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۱.۲۶ | ۱۹ | ۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۰.۰۴ | (۰.۳۱) | ۱۷.۴۶ | (۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۰۷ | ۱۹.۱۹ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۲ | ۱۷.۳۵ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5