صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۲۰.۲۵ | ۳۹۵.۲۸ |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۸۲ | (۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۷۳) | ۲۱.۴۹ | (۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۳.۲ | (۶۳.۰۳) |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۲ | ۰ |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۲ | ۰ |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۵۶) | ۱۷.۵۶ | (۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰.۲۶ | ۱۶.۷۶ | ۱۵۸ |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲۸ | ۱۸ | ۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۰۹ | ۱۷.۴۱ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۸) | ۲۱.۴۶ | (۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۸ | ۰ |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۷.۲۷ | (۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۶۹ | ۱۴.۷۱ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۹۲ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰.۰۴ | (۱.۲۵) | ۱۷.۴۳ | (۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۵) | ۲۱.۷۵ | (۹۵.۵۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5